| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 838 513.00 | 593 078.00 | 2 245 435.00 | 2 838 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 14 483.00 | | 14 483.00 | 14 483.00 |
BF Prêts | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 066 140.00 | | 63 066 140.00 | 63 066 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 456 573.00 | 1 950 033.00 | 423 506 540.00 | 425 456 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 314.00 | | 139 314.00 | 139 314.00 |
BZ Autres créances | 2 847 410.00 | | 2 847 410.00 | 2 847 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 986 724.00 | | 2 986 724.00 | 2 986 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 428 443 297.00 | 1 950 033.00 | 426 493 264.00 | 428 443 297.00 |
CU Autres participations | 359 537 169.00 | 1 356 955.00 | 358 180 213.00 | 359 537 169.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 996 544.00 | 27 996 544.00 | | 27 996 544.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 59 700 748.00 | 59 700 748.00 | | 59 700 748.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 600 882.00 | 1 632 196.00 | | 1 600 882.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 799 654.00 | 2 799 654.00 | | 2 799 654.00 |
DG Autres réserves | 33 907 229.00 | 33 907 229.00 | | 33 907 229.00 |
DH Report à nouveau | 186 215 926.00 | 177 606 943.00 | | 186 215 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 860 215.00 | 16 657 989.00 | | 10 860 215.00 |
DL TOTAL (I) | 323 081 198.00 | 320 301 304.00 | | 323 081 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 288.00 | 1 060.00 | | 1 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 162 149.00 | 95 436 281.00 | | 103 162 149.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9.00 | | | 9.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 804.00 | 12 548.00 | | 12 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 055.00 | 31 044.00 | | 31 055.00 |
EA Autres dettes | 204 770.00 | 348 227.00 | | 204 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 412 066.00 | 95 829 160.00 | | 103 412 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 493 264.00 | 416 130 464.00 | | 426 493 264.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 114 677.00 | | 114 677.00 | 114 677.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 677.00 | | 114 677.00 | 114 677.00 |
FQ Autres produits | | | 3 897.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 160 085.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 230 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -111 876.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 839 699.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 569.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 32 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 889 269.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 176 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 176 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 712 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 601 023.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 445 314.00 | 1 019.00 | | 445 314.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 445 314.00 | 1 019.00 | | 445 314.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71.00 | | | 71.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 186 051.00 | 1 000.00 | | 186 051.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 186 122.00 | 1 000.00 | | 186 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 259 192.00 | 19.00 | | 259 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 453 156.00 | 18 083 631.00 | | 12 453 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 592 942.00 | 1 425 642.00 | | 1 592 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 860 215.00 | 16 657 989.00 | | 10 860 215.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 63 066 140.00 | | | 63 066 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 412 739 921.00 | 9 878 139.00 | | 412 739 921.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 388 955.00 | | 32 000.00 | 1 388 955.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 388 955.00 | | 32 000.00 | 1 388 955.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 388 955.00 | | 32 000.00 | 1 388 955.00 |
UG ‐ Financières | | | 32 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 103 162 149.00 | 103 162 149.00 | | 103 162 149.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 804.00 | 12 804.00 | | 12 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 055.00 | 31 055.00 | | 31 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204 770.00 | 204 770.00 | | 204 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 066 409.00 | | 63 066 409.00 | 63 066 409.00 |
UX Autres créances clients | 139 314.00 | 139 314.00 | | 139 314.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
VP Divers | 2 847 410.00 | 2 847 410.00 | | 2 847 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 053 133.00 | 2 986 724.00 | 63 066 409.00 | 66 053 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 412 066.00 | 103 412 066.00 | | 103 412 066.00 |