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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 536.00 | 43 536.00 | | 43 536.00 |
AN Terrains | 2 914 068.00 | | 2 914 068.00 | 2 914 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 496.00 | | 110 496.00 | 110 496.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 483.00 | | 14 483.00 | 14 483.00 |
BF Prêts | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 066 140.00 | | 63 066 140.00 | 63 066 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 769 200.00 | 1 342 158.00 | 411 427 041.00 | 412 769 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 957.00 | 1 484.00 | 1 474.00 | 2 957.00 |
BZ Autres créances | 72 456.00 | | 72 456.00 | 72 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 413.00 | 1 484.00 | 73 930.00 | 75 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 412 844 613.00 | 1 343 642.00 | 411 500 971.00 | 412 844 613.00 |
CU Autres participations | 346 620 208.00 | 1 298 622.00 | 345 321 585.00 | 346 620 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 996 544.00 | 27 996 544.00 | | 27 996 544.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 59 700 748.00 | 59 700 748.00 | | 59 700 748.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 632 196.00 | 1 632 196.00 | | 1 632 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 799 654.00 | 2 799 654.00 | | 2 799 654.00 |
DG Autres réserves | 33 907 229.00 | 33 907 229.00 | | 33 907 229.00 |
DH Report à nouveau | 166 459 045.00 | 124 163 840.00 | | 166 459 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 024 394.00 | 42 295 204.00 | | 13 024 394.00 |
DL TOTAL (I) | 305 519 811.00 | 292 495 416.00 | | 305 519 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 285.00 | 3 439.00 | | 5 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 923 611.00 | 122 734 263.00 | | 105 923 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 672.00 | 29 728.00 | | 32 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 004.00 | 20 442.00 | | 12 004.00 |
EA Autres dettes | 7 588.00 | | | 7 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 981 160.00 | 122 787 872.00 | | 105 981 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 500 971.00 | 415 283 288.00 | | 411 500 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 981 160.00 | 122 787 872.00 | | 105 981 160.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 285.00 | 3 439.00 | | 5 285.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 910.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 483.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 299 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -295 255.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 334 677.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 334 677.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 97 916.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 692 653.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 790 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 544 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 248 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 842.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 86.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 885 218.00 | 27 233 052.00 | | 2 885 218.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 149.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 885 218.00 | 27 233 082.00 | | 2 885 218.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 58.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 109 677.00 | 26 830 439.00 | | 4 109 677.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 109 677.00 | 26 830 439.00 | | 4 109 677.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 224 460.00 | 402 643.00 | | -1 224 460.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 46 493.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 223 965.00 | 71 325 050.00 | | 19 223 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 199 571.00 | 29 029 846.00 | | 6 199 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 024 394.00 | 42 295 204.00 | | 13 024 394.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 10 314.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 200 706.00 | 97 916.00 | | 1 200 706.00 |
6T Sur comptes clients | 1 644.00 | | 160.00 | 1 644.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 202 350.00 | 97 916.00 | 160.00 | 1 202 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 202 350.00 | 97 916.00 | 160.00 | 1 202 350.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 160.00 | |
UG ‐ Financières | | 97 916.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 105 923 611.00 | 105 923 611.00 | | 105 923 611.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 672.00 | 32 672.00 | | 32 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 588.00 | 7 588.00 | | 7 588.00 |
UX Autres créances clients | 2 957.00 | | 2 957.00 | 2 957.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 285.00 | 5 285.00 | | 5 285.00 |
VP Divers | 72 456.00 | 72 456.00 | | 72 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 004.00 | 12 004.00 | | 12 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 141 822.00 | 72 456.00 | 63 069 366.00 | 63 141 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 981 160.00 | 105 981 160.00 | | 105 981 160.00 |