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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 694 385.00 | 653 969.00 | 40 416.00 | 694 385.00 |
AH Fonds commercial | 891 648.00 | | 891 648.00 | 891 648.00 |
AN Terrains | 1 450 755.00 | | 1 450 755.00 | 1 450 755.00 |
AP Constructions | 18 142 576.00 | 9 823 827.00 | 8 318 749.00 | 18 142 576.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 760 542.00 | 677 053.00 | 83 488.00 | 760 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 023 719.00 | 20 770 675.00 | 7 253 043.00 | 28 023 719.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 181 309.00 | | 1 181 309.00 | 1 181 309.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 432 350.00 | | 432 350.00 | 432 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 305 966.00 | | 305 966.00 | 305 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 897 982.00 | 31 925 526.00 | 19 972 456.00 | 51 897 982.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 326 081.00 | | 326 081.00 | 326 081.00 |
BT Marchandises | 202 163.00 | | 202 163.00 | 202 163.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 237.00 | | 26 237.00 | 26 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 362 695.00 | 109 954.00 | 6 252 741.00 | 6 362 695.00 |
CF Disponibilités | 1 055 743.00 | | 1 055 743.00 | 1 055 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98 207.00 | | 98 207.00 | 98 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 602 795.00 | 109 954.00 | 9 492 841.00 | 9 602 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 500 778.00 | 32 035 480.00 | 29 465 298.00 | 61 500 778.00 |
CU Autres participations | 14 728.00 | | 14 728.00 | 14 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 3 554 195.00 | 2 526 489.00 | | 3 554 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 964 063.00 | 1 027 706.00 | | 964 063.00 |
DJ Subventions d’investissement | 38 762.00 | 42 508.00 | | 38 762.00 |
DK Provisions réglementées | 2 742 773.00 | 3 420 214.00 | | 2 742 773.00 |
DL TOTAL (I) | 8 399 794.00 | 8 116 917.00 | | 8 399 794.00 |
DP Provisions pour risques | 254 220.00 | 312 476.00 | | 254 220.00 |
DR TOTAL (IV) | 254 220.00 | 312 476.00 | | 254 220.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 300.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 206 413.00 | 2 596 058.00 | | 3 206 413.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 955 320.00 | 729 193.00 | | 955 320.00 |
EA Autres dettes | 2 035 753.00 | 1 499 211.00 | | 2 035 753.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 286 627.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 20 811 284.00 | 17 209 703.00 | | 20 811 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 465 298.00 | 25 639 097.00 | | 29 465 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 852 720.00 | | 852 720.00 | 852 720.00 |
FG Production vendue services | 36 172 072.00 | 6 055 163.00 | 42 227 236.00 | 36 172 072.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 024 793.00 | 6 055 163.00 | 43 079 957.00 | 37 024 793.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 82 912.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 324 903.00 | |
FQ Autres produits | | | 920 270.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 408 044.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 281 065.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 98 531.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 579 973.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -74 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 379 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 416 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 257 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 489 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 547 286.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 540.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 96 486.00 | |
GE Autres charges | | | 55 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 174 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 233 751.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 146.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 350.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 287.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 909.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 137 195.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 877.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 139 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 784 431.00 | 266 169.00 | | 784 431.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 294 414.00 | 1 056 911.00 | | 1 294 414.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 078 845.00 | 1 323 080.00 | | 2 078 845.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 735.00 | 19 308.00 | | 17 735.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 725 020.00 | 265 491.00 | | 725 020.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 569 312.00 | 485 736.00 | | 569 312.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 312 067.00 | 770 536.00 | | 1 312 067.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 766 777.00 | 552 544.00 | | 766 777.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 171.00 | -4 000.00 | | -2 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 587 799.00 | 41 657 721.00 | | 46 587 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 623 736.00 | 40 630 015.00 | | 45 623 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 964 063.00 | 1 027 706.00 | | 964 063.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 3 420 215.00 | 569 312.00 | 1 246 753.00 | 3 420 215.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 312 476.00 | 96 486.00 | 154 742.00 | 312 476.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 732 691.00 | 665 798.00 | 1 401 495.00 | 3 732 691.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 687.00 | 8 687.00 | | 8 687.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 206 414.00 | 3 206 414.00 | | 3 206 414.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 955 320.00 | 955 320.00 | | 955 320.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 035 754.00 | 2 035 754.00 | | 2 035 754.00 |
VI Groupe et associés | 11 379.00 | 11 379.00 | | 11 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 730 887.00 | 7 992 571.00 | 738 317.00 | 8 730 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 811 284.00 | 13 971 464.00 | 5 475 669.00 | 20 811 284.00 |