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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 768 155.00 | 704 551.00 | 63 605.00 | 768 155.00 |
AH Fonds commercial | 891 648.00 | | 891 648.00 | 891 648.00 |
AN Terrains | 1 450 756.00 | | 1 450 756.00 | 1 450 756.00 |
AP Constructions | 18 737 510.00 | 11 324 386.00 | 7 413 124.00 | 18 737 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 846 776.00 | 741 442.00 | 105 334.00 | 846 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 306 149.00 | 19 264 721.00 | 11 041 429.00 | 30 306 149.00 |
AV Immobilisations en cours | 487 419.00 | | 487 419.00 | 487 419.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 236 563.00 | | 236 563.00 | 236 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 308 267.00 | | 308 267.00 | 308 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 047 982.00 | 32 035 099.00 | 22 012 883.00 | 54 047 982.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 413 827.00 | | 413 827.00 | 413 827.00 |
BT Marchandises | 307 193.00 | | 307 193.00 | 307 193.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 456.00 | | 11 456.00 | 11 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 140 751.00 | 55 729.00 | 6 085 022.00 | 6 140 751.00 |
BZ Autres créances | 3 619 549.00 | | 3 619 549.00 | 3 619 549.00 |
CF Disponibilités | 39 281.00 | | 39 281.00 | 39 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 726.00 | | 83 726.00 | 83 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 615 784.00 | 55 729.00 | 10 560 056.00 | 10 615 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 663 766.00 | 32 090 828.00 | 32 572 938.00 | 64 663 766.00 |
CU Autres participations | 14 738.00 | | 14 738.00 | 14 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 4 733 086.00 | 4 518 258.00 | | 4 733 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 355 612.00 | 214 828.00 | | 355 612.00 |
DJ Subventions d’investissement | 48 955.00 | 52 935.00 | | 48 955.00 |
DK Provisions réglementées | 3 519 901.00 | 2 799 536.00 | | 3 519 901.00 |
DL TOTAL (I) | 9 046 330.00 | 8 685 557.00 | | 9 046 330.00 |
DP Provisions pour risques | 40 413.00 | 36 309.00 | | 40 413.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 413.00 | 36 309.00 | | 40 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 106 214.00 | 11 752 546.00 | | 11 106 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 053 353.00 | 66 631.00 | | 1 053 353.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 050.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 237 703.00 | 3 121 373.00 | | 3 237 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 908 433.00 | 5 824 935.00 | | 5 908 433.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 415 299.00 | 587 159.00 | | 415 299.00 |
EA Autres dettes | 1 765 193.00 | 1 431 362.00 | | 1 765 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 486 196.00 | 22 786 055.00 | | 23 486 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 572 938.00 | 31 507 921.00 | | 32 572 938.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 886 959.00 | | 886 959.00 | 886 959.00 |
FG Production vendue services | 40 468 665.00 | 8 712 109.00 | 49 180 774.00 | 40 468 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 355 623.00 | 8 712 109.00 | 50 067 733.00 | 41 355 623.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 404.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 257 719.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 006 081.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 354 937.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 307 125.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 188.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 311 674.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -116 919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 563 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 583 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 402 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 536 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 277 293.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 086.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 104.00 | |
GE Autres charges | | | 45 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 939 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 415 710.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 104 892.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 402.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 128.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 629.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 052.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 124 133.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 985.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 127 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 398 643.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 188 880.00 | 670 125.00 | | 188 880.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 459 067.00 | 895 153.00 | | 459 067.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 647 947.00 | 1 565 277.00 | | 647 947.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 089.00 | 19 850.00 | | 24 089.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 202 653.00 | 799 337.00 | | 202 653.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 179 432.00 | 929 349.00 | | 1 179 432.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 406 174.00 | 1 748 536.00 | | 1 406 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -758 227.00 | -183 259.00 | | -758 227.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 972.00 | -720.00 | | -3 972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 112 935.00 | 50 123 947.00 | | 52 112 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 468 546.00 | 49 909 119.00 | | 52 468 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -355 612.00 | 214 828.00 | | -355 612.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 640 913.00 | 3 277 293.00 | 1 883 107.00 | 30 640 913.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 682 343.00 | 22 207.00 | | 682 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 958 570.00 | 3 255 086.00 | 1 883 107.00 | 29 958 570.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 799 536.00 | 1 179 431.00 | 459 067.00 | 2 799 536.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 309.00 | 19 104.00 | 15 000.00 | 36 309.00 |
6T Sur comptes clients | 74 362.00 | 25 086.00 | 43 721.00 | 74 362.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 362.00 | 25 086.00 | 43 721.00 | 74 362.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 910 207.00 | 1 223 621.00 | 517 788.00 | 2 910 207.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 578.00 | 40 578.00 | | 40 578.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 237 703.00 | 3 237 703.00 | | 3 237 703.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 415 299.00 | 415 299.00 | | 415 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 765 193.00 | 1 765 193.00 | | 1 765 193.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 106 214.00 | 4 049 457.00 | 5 963 222.00 | 11 106 214.00 |
VI Groupe et associés | 1 012 775.00 | 1 012 775.00 | | 1 012 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 908 433.00 | 5 908 433.00 | | 5 908 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 388 857.00 | 9 844 027.00 | 544 830.00 | 10 388 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 486 196.00 | 16 429 438.00 | 5 963 222.00 | 23 486 196.00 |