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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 740 391.00 | 682 343.00 | 58 048.00 | 740 391.00 |
AH Fonds commercial | 891 648.00 | | 891 648.00 | 891 648.00 |
AN Terrains | 1 450 756.00 | | 1 450 756.00 | 1 450 756.00 |
AP Constructions | 18 697 127.00 | 10 319 945.00 | 8 377 181.00 | 18 697 127.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 800 152.00 | 704 507.00 | 95 646.00 | 800 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 046 031.00 | 18 934 117.00 | 10 111 914.00 | 29 046 031.00 |
AV Immobilisations en cours | 281 162.00 | | 281 162.00 | 281 162.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 384 900.00 | | 384 900.00 | 384 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 308 067.00 | | 308 067.00 | 308 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 614 963.00 | 30 640 913.00 | 21 974 049.00 | 52 614 963.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 296 908.00 | | 296 908.00 | 296 908.00 |
BT Marchandises | 293 005.00 | | 293 005.00 | 293 005.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 149.00 | | 9 149.00 | 9 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 048 685.00 | 74 362.00 | 5 974 323.00 | 6 048 685.00 |
BZ Autres créances | 2 399 128.00 | | 2 399 128.00 | 2 399 128.00 |
CF Disponibilités | 460 178.00 | | 460 178.00 | 460 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101 181.00 | | 101 181.00 | 101 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 608 234.00 | 74 362.00 | 9 533 872.00 | 9 608 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 223 197.00 | 30 715 276.00 | 31 507 921.00 | 62 223 197.00 |
CU Autres participations | 14 728.00 | | 14 728.00 | 14 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 4 518 258.00 | 3 554 195.00 | | 4 518 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 828.00 | 964 063.00 | | 214 828.00 |
DJ Subventions d’investissement | 52 935.00 | 38 762.00 | | 52 935.00 |
DK Provisions réglementées | 2 799 536.00 | 2 742 774.00 | | 2 799 536.00 |
DL TOTAL (I) | 8 685 557.00 | 8 399 794.00 | | 8 685 557.00 |
DP Provisions pour risques | 36 309.00 | 254 220.00 | | 36 309.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 309.00 | 254 220.00 | | 36 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 752 546.00 | 9 155 159.00 | | 11 752 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 631.00 | 20 066.00 | | 66 631.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 121 373.00 | 3 206 414.00 | | 3 121 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 824 935.00 | 5 438 561.00 | | 5 824 935.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 587 159.00 | 955 320.00 | | 587 159.00 |
EA Autres dettes | 1 431 362.00 | 2 035 754.00 | | 1 431 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 786 055.00 | 20 811 284.00 | | 22 786 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 507 921.00 | 29 465 298.00 | | 31 507 921.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 894 815.00 | | 894 815.00 | 894 815.00 |
FG Production vendue services | 39 058 483.00 | 6 885 175.00 | 45 943 658.00 | 39 058 483.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 953 298.00 | 6 885 175.00 | 46 838 473.00 | 39 953 298.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 115 408.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 458 445.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 039 061.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 451 388.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 284 618.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -90 842.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 957 146.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 29 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 379 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 484 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 251 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 739 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 798 260.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 419.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 676.00 | |
GE Autres charges | | | 156 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 024 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 426 793.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 95 690.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 065.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 781.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 746.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107 282.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 132 681.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 929.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 98.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 136 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 397 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 670 125.00 | 784 431.00 | | 670 125.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 895 153.00 | 1 294 414.00 | | 895 153.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 565 277.00 | 2 078 845.00 | | 1 565 277.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 850.00 | 17 735.00 | | 19 850.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 799 337.00 | 725 021.00 | | 799 337.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 929 349.00 | 569 312.00 | | 929 349.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 748 536.00 | 1 312 068.00 | | 1 748 536.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -183 259.00 | 766 777.00 | | -183 259.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -720.00 | -2 172.00 | | -720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 123 947.00 | 46 587 800.00 | | 50 123 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 909 119.00 | 45 623 736.00 | | 49 909 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 214 828.00 | 964 063.00 | | 214 828.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 742 774.00 | 929 349.00 | 872 587.00 | 2 742 774.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 254 220.00 | 11 676.00 | 229 587.00 | 254 220.00 |
6T Sur comptes clients | 109 954.00 | 22 419.00 | 58 011.00 | 109 954.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 109 954.00 | 22 419.00 | 58 011.00 | 109 954.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 106 948.00 | 963 444.00 | 1 160 185.00 | 3 106 948.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 903.00 | 44 903.00 | | 44 903.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 121 373.00 | 3 121 373.00 | | 3 121 373.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 587 159.00 | 587 159.00 | | 587 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 431 362.00 | 1 431 362.00 | | 1 431 362.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 752 546.00 | 3 512 492.00 | 7 197 625.00 | 11 752 546.00 |
VI Groupe et associés | 21 728.00 | 21 728.00 | | 21 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 824 935.00 | 5 824 935.00 | | 5 824 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 241 962.00 | 8 548 995.00 | 692 967.00 | 9 241 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 784 005.00 | 14 543 951.00 | 7 197 625.00 | 22 784 005.00 |