| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 760 081.00 | 673 112.00 | 86 970.00 | 760 081.00 |
AH Fonds commercial | 891 648.00 | | 891 648.00 | 891 648.00 |
AN Terrains | 1 515 756.00 | | 1 515 756.00 | 1 515 756.00 |
AP Constructions | 19 718 308.00 | 15 024 150.00 | 4 694 158.00 | 19 718 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 081 377.00 | 928 460.00 | 152 917.00 | 1 081 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 597 397.00 | 22 230 125.00 | 10 367 272.00 | 32 597 397.00 |
AV Immobilisations en cours | 51 822.00 | | 51 822.00 | 51 822.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 569 041.00 | | 569 041.00 | 569 041.00 |
BH Autres immobilisations financières | 278 323.00 | | 278 323.00 | 278 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 471 371.00 | 38 855 847.00 | 18 615 525.00 | 57 471 371.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 342 990.00 | | 342 990.00 | 342 990.00 |
BT Marchandises | 179 865.00 | | 179 865.00 | 179 865.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 359.00 | | 4 359.00 | 4 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 937 040.00 | 117 077.00 | 7 819 963.00 | 7 937 040.00 |
BZ Autres créances | 2 544 249.00 | | 2 544 249.00 | 2 544 249.00 |
CF Disponibilités | 1 044 981.00 | | 1 044 981.00 | 1 044 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 100.00 | | 81 100.00 | 81 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 134 584.00 | 117 077.00 | 12 017 507.00 | 12 134 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 605 954.00 | 38 972 923.00 | 30 633 031.00 | 69 605 954.00 |
CP Parts à moins d’un an | 847 364.00 | | | 847 364.00 |
CU Autres participations | 7 618.00 | | 7 618.00 | 7 618.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 6 171 222.00 | 4 853 767.00 | | 6 171 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 930 663.00 | 2 817 455.00 | | 930 663.00 |
DJ Subventions d’investissement | 66 014.00 | 72 423.00 | | 66 014.00 |
DK Provisions réglementées | 5 665 868.00 | 5 790 132.00 | | 5 665 868.00 |
DL TOTAL (I) | 13 933 766.00 | 14 633 776.00 | | 13 933 766.00 |
DP Provisions pour risques | 153 151.00 | 220 979.00 | | 153 151.00 |
DR TOTAL (IV) | 153 151.00 | 220 979.00 | | 153 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 008 430.00 | 6 568 276.00 | | 4 008 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 448.00 | 61 471.00 | | 64 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 860 359.00 | 2 224 886.00 | | 1 860 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 417 933.00 | 6 285 746.00 | | 6 417 933.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 309 701.00 | | | 309 701.00 |
EA Autres dettes | 3 885 242.00 | 2 481 507.00 | | 3 885 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 546 113.00 | 17 621 886.00 | | 16 546 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 633 031.00 | 32 476 641.00 | | 30 633 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 563 530.00 | 13 613 929.00 | | 14 563 530.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 947 186.00 | | 947 186.00 | 947 186.00 |
FG Production vendue services | 46 405 750.00 | | 46 405 750.00 | 46 405 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 352 936.00 | | 47 352 936.00 | 47 352 936.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 805.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 152 943.00 | |
FQ Autres produits | | | 935 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 448 784.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 466 685.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 235.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 521 921.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 24 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 869 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 487 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 501 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 856 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 880 364.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 49 781.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 81 107.00 | |
GE Autres charges | | | 4 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 762 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 686 174.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 89 070.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 29 648.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 935.00 | |
GN Différences positives de change | | | 49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119 702.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 116.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 060.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 744 699.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 192 035.00 | 178 458.00 | | 192 035.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 131 815.00 | 806 911.00 | | 1 131 815.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 323 850.00 | 985 369.00 | | 1 323 850.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 251.00 | 29 003.00 | | 40 251.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 89 737.00 | 121 593.00 | | 89 737.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 007 551.00 | 1 191 479.00 | | 1 007 551.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 137 539.00 | 1 342 075.00 | | 1 137 539.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 186 311.00 | -356 706.00 | | 186 311.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 347.00 | 118.00 | | 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 892 336.00 | 52 251 094.00 | | 49 892 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 961 672.00 | 49 433 639.00 | | 48 961 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 930 663.00 | 2 817 455.00 | | 930 663.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 815 943.00 | | 3 393 242.00 | 55 815 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 56 019.00 | 854 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 737 814.00 | 57 471 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 40 900.00 | 1 651 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 640 896.00 | 54 964 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 691 467.00 | | 1 163.00 | 1 691 467.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 333 516.00 | | 3 272 039.00 | 53 333 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 790 960.00 | | 120 041.00 | 790 960.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 544 444.00 | 3 880 364.00 | 1 568 962.00 | 36 544 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 665 462.00 | 48 549.00 | 40 900.00 | 665 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 878 982.00 | 3 831 814.00 | 1 528 062.00 | 35 878 982.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 790 132.00 | 1 007 551.00 | 1 131 815.00 | 5 790 132.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 220 979.00 | 49 781.00 | 117 609.00 | 220 979.00 |
6T Sur comptes clients | 36 819.00 | 81 107.00 | 849.00 | 36 819.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 819.00 | 81 107.00 | 849.00 | 36 819.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 047 930.00 | 1 138 439.00 | 1 250 273.00 | 6 047 930.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 130 888.00 | 118 458.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 007 551.00 | 1 131 815.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58 028.00 | 58 028.00 | | 58 028.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 860 359.00 | 1 860 359.00 | | 1 860 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 096 994.00 | 3 096 994.00 | | 3 096 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 559 280.00 | 1 559 280.00 | | 1 559 280.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 309 701.00 | 309 701.00 | | 309 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 885 242.00 | 3 885 242.00 | | 3 885 242.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 569 041.00 | 569 041.00 | | 569 041.00 |
UT Autres immobilisations financières | 278 323.00 | 278 323.00 | | 278 323.00 |
UX Autres créances clients | 7 514 847.00 | 7 514 847.00 | | 7 514 847.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 235.00 | 23 235.00 | | 23 235.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 422 193.00 | 422 193.00 | | 422 193.00 |
VB T. V. A. | 92 939.00 | 92 939.00 | | 92 939.00 |
VC Groupe et associés | 1 814 652.00 | 1 814 652.00 | | 1 814 652.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 008 430.00 | 2 025 847.00 | 1 969 927.00 | 4 008 430.00 |
VI Groupe et associés | 6 420.00 | 6 420.00 | | 6 420.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 559 540.00 | | | 2 559 540.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 85 077.00 | 85 077.00 | | 85 077.00 |
VP Divers | 118 446.00 | 118 446.00 | | 118 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 389 906.00 | 389 906.00 | | 389 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 409 899.00 | 409 899.00 | | 409 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 100.00 | 81 100.00 | | 81 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 409 753.00 | 11 409 753.00 | | 11 409 753.00 |
VW T.V.A. | 1 370 323.00 | 1 370 323.00 | | 1 370 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 546 113.00 | 14 563 530.00 | 1 969 927.00 | 16 546 113.00 |