| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 799 819.00 | 665 462.00 | 134 357.00 | 799 819.00 |
AH Fonds commercial | 891 648.00 | | 891 648.00 | 891 648.00 |
AN Terrains | 1 515 756.00 | | 1 515 756.00 | 1 515 756.00 |
AP Constructions | 19 000 587.00 | 14 085 051.00 | 4 915 536.00 | 19 000 587.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 047 330.00 | 867 148.00 | 180 183.00 | 1 047 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 744 243.00 | 20 926 784.00 | 10 817 459.00 | 31 744 243.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 600.00 | | 25 600.00 | 25 600.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 506 600.00 | | 506 600.00 | 506 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 276 742.00 | | 276 742.00 | 276 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 815 943.00 | 36 544 444.00 | 19 271 499.00 | 55 815 943.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 367 317.00 | | 367 317.00 | 367 317.00 |
BT Marchandises | 199 100.00 | | 199 100.00 | 199 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 198 630.00 | 36 819.00 | 6 161 811.00 | 6 198 630.00 |
BZ Autres créances | 1 779 365.00 | | 1 779 365.00 | 1 779 365.00 |
CF Disponibilités | 4 599 662.00 | | 4 599 662.00 | 4 599 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97 888.00 | | 97 888.00 | 97 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 241 962.00 | 36 819.00 | 13 205 143.00 | 13 241 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 057 905.00 | 36 581 264.00 | 32 476 641.00 | 69 057 905.00 |
CP Parts à moins d’un an | 783 342.00 | | | 783 342.00 |
CU Autres participations | 7 618.00 | | 7 618.00 | 7 618.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 4 853 767.00 | 3 821 317.00 | | 4 853 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 817 455.00 | 1 032 450.00 | | 2 817 455.00 |
DJ Subventions d’investissement | 72 423.00 | 72 933.00 | | 72 423.00 |
DK Provisions réglementées | 5 790 132.00 | 5 405 564.00 | | 5 790 132.00 |
DL TOTAL (I) | 14 633 776.00 | 11 432 263.00 | | 14 633 776.00 |
DP Provisions pour risques | 220 979.00 | 55 931.00 | | 220 979.00 |
DR TOTAL (IV) | 220 979.00 | 55 931.00 | | 220 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 568 276.00 | 16 055 586.00 | | 6 568 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 471.00 | 2 717 923.00 | | 61 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 224 886.00 | 2 577 162.00 | | 2 224 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 285 746.00 | 6 264 598.00 | | 6 285 746.00 |
EA Autres dettes | 2 481 507.00 | 2 141 281.00 | | 2 481 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 621 886.00 | 29 756 551.00 | | 17 621 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 476 641.00 | 41 244 745.00 | | 32 476 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 613 929.00 | 23 512 820.00 | | 13 613 929.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 61 471.00 | | | 61 471.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 129 823.00 | | 1 129 823.00 | 1 129 823.00 |
FG Production vendue services | 49 234 867.00 | | 49 234 867.00 | 49 234 867.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 364 691.00 | | 50 364 691.00 | 50 364 691.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 179.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 376.00 | |
FQ Autres produits | | | 690 211.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 108 457.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 321 056.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 211 057.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 228 598.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 451 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 502 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 307 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 809 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 977 181.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 181 424.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 818.00 | |
GE Autres charges | | | 17 586.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 007 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 100 968.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 148 877.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 287.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 504.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 157 269.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80 571.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83 957.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 174 279.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 178 458.00 | 825 694.00 | | 178 458.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 806 911.00 | 450 753.00 | | 806 911.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 985 369.00 | 1 276 448.00 | | 985 369.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 003.00 | 30 144.00 | | 29 003.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 121 593.00 | 184 282.00 | | 121 593.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 191 479.00 | 1 356 751.00 | | 1 191 479.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 342 075.00 | 1 571 177.00 | | 1 342 075.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -356 706.00 | -294 729.00 | | -356 706.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 118.00 | 1 677.00 | | 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 251 094.00 | 47 736 908.00 | | 52 251 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 433 639.00 | 46 704 458.00 | | 49 433 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 817 455.00 | 1 032 450.00 | | 2 817 455.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 801 296.00 | | 2 734 405.00 | 54 801 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 181.00 | 790 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 719 758.00 | 55 815 943.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 211 394.00 | 1 691 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 508 183.00 | 53 333 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 885 552.00 | | 17 309.00 | 1 885 552.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 169 183.00 | | 2 672 516.00 | 52 169 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 746 561.00 | | 44 580.00 | 746 561.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 931 129.00 | 3 977 181.00 | 1 363 866.00 | 33 931 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 807 746.00 | 69 110.00 | 211 394.00 | 807 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 123 383.00 | 3 908 071.00 | 1 152 472.00 | 33 123 383.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 578.00 | 46 578.00 | | 46 578.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 224 886.00 | 2 224 886.00 | | 2 224 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 132 088.00 | 3 132 088.00 | | 3 132 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 566 381.00 | 1 566 381.00 | | 1 566 381.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 481 507.00 | 2 481 507.00 | | 2 481 507.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 506 600.00 | 506 600.00 | | 506 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 276 742.00 | 276 742.00 | | 276 742.00 |
UX Autres créances clients | 6 154 447.00 | 6 154 447.00 | | 6 154 447.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 585.00 | 20 585.00 | | 20 585.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30 247.00 | 30 247.00 | | 30 247.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 183.00 | 44 183.00 | | 44 183.00 |
VB T. V. A. | 119 416.00 | 119 416.00 | | 119 416.00 |
VC Groupe et associés | 1 292 845.00 | 1 292 845.00 | | 1 292 845.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 568 276.00 | 2 560 319.00 | 3 769 671.00 | 6 568 276.00 |
VI Groupe et associés | 14 893.00 | 14 893.00 | | 14 893.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 865 360.00 | | | 9 865 360.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 35 425.00 | 35 425.00 | | 35 425.00 |
VP Divers | 126 219.00 | 126 219.00 | | 126 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 347 123.00 | 347 123.00 | | 347 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154 627.00 | 154 627.00 | | 154 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 888.00 | 97 888.00 | | 97 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 859 224.00 | 8 859 224.00 | | 8 859 224.00 |
VW T.V.A. | 1 239 435.00 | 1 239 435.00 | | 1 239 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 621 886.00 | 13 613 929.00 | 3 769 671.00 | 17 621 886.00 |