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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 391.00 | 8 391.00 | | 8 391.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 950.00 | 163 917.00 | 52 032.00 | 215 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 787 046.00 | 519 377.00 | 267 669.00 | 787 046.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 046.00 | | 15 046.00 | 15 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 327.00 | | 3 327.00 | 3 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 029 760.00 | 691 685.00 | 338 075.00 | 1 029 760.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 821.00 | | 80 821.00 | 80 821.00 |
BN En cours de production de biens | 44 425.00 | | 44 425.00 | 44 425.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 613.00 | | 7 613.00 | 7 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 258.00 | | 285 258.00 | 285 258.00 |
BZ Autres créances | 509 564.00 | | 509 564.00 | 509 564.00 |
CF Disponibilités | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 129.00 | | 10 129.00 | 10 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 938 000.00 | | 938 000.00 | 938 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 967 760.00 | 691 685.00 | 1 276 075.00 | 1 967 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 41 030.00 | | | 41 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 995.00 | | | 96 995.00 |
DL TOTAL (I) | 300 650.00 | | | 300 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 348 141.00 | | | 348 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 408.00 | | | 40 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 268.00 | | | 170 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 046.00 | | | 308 046.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 062.00 | | | 34 062.00 |
EA Autres dettes | 11 485.00 | | | 11 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 915 424.00 | | | 915 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 276 075.00 | | | 1 276 075.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 592 575.00 | | 3 592 575.00 | 3 592 575.00 |
FG Production vendue services | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 594 135.00 | | 3 594 135.00 | 3 594 135.00 |
FM Production stockée | | | 10 189.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 419.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 884.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 623 627.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 408 618.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 571 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 240 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 568 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 620 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 223.00 | |
GE Autres charges | | | 1 831.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 497 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 313.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 395.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 395.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 028.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 410.00 | | | 15 410.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 577.00 | | | 1 577.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 828.00 | | | 2 828.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 713.00 | | | 713.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 119.00 | | | 119.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 832.00 | | | 832.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 066.00 | | | 2 066.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 752.00 | | | 28 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 637 921.00 | | | 3 637 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 540 926.00 | | | 3 540 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 995.00 | | | 36 995.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 977.00 | | | 16 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 904 003.00 | | 126 583.00 | 904 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 700.00 | 3 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 826.00 | 1 029 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 126.00 | 1 018 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 391.00 | | | 8 391.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 891 585.00 | | 126 583.00 | 891 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 027.00 | | | 4 027.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 613 470.00 | 78 223.00 | 7.00 | 613 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 335.00 | 55.00 | | 8 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 605 135.00 | 78 167.00 | 7.00 | 605 135.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 263.00 | 170 263.00 | | 170 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 238.00 | 84 238.00 | | 84 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 712.00 | 165 712.00 | | 165 712.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 062.00 | 34 062.00 | | 34 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 485.00 | 11 485.00 | | 11 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 327.00 | | | 3 327.00 |
UX Autres créances clients | 285 258.00 | | | 285 258.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 748.00 | | | 6 748.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 307.00 | | | 3 307.00 |
VB T. V. A. | 90.00 | | | 90.00 |
VC Groupe et associés | 429 658.00 | | | 429 658.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 800.00 | 39 800.00 | | 39 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 308 341.00 | 56 536.00 | 199 423.00 | 308 341.00 |
VI Groupe et associés | 40 004.00 | 40 004.00 | | 40 004.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 89 708.00 | | | 89 708.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 141.00 | | | 45 141.00 |
VP Divers | 44 553.00 | | | 44 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 657.00 | 57 657.00 | | 57 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 209.00 | | | 25 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 129.00 | | | 10 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 808 278.00 | 804 951.00 | 3 327.00 | 808 278.00 |
VW T.V.A. | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 913 424.00 | 661 619.00 | 199 423.00 | 913 424.00 |