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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 223.00 | 14 442.00 | 2 781.00 | 17 223.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 264 348.00 | 192 242.00 | 72 106.00 | 264 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 883 378.00 | 710 420.00 | 172 958.00 | 883 378.00 |
AV Immobilisations en cours | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BF Prêts | 4 568.00 | | 4 568.00 | 4 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 327.00 | | 3 327.00 | 3 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 173 243.00 | 917 104.00 | 256 139.00 | 1 173 243.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 262.00 | | 92 262.00 | 92 262.00 |
BN En cours de production de biens | 50 767.00 | | 50 767.00 | 50 767.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 017.00 | | 1 017.00 | 1 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 380 186.00 | | 380 186.00 | 380 186.00 |
BZ Autres créances | 431 448.00 | | 431 448.00 | 431 448.00 |
CF Disponibilités | 568 378.00 | | 568 378.00 | 568 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 029.00 | | 19 029.00 | 19 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 543 088.00 | | 1 543 088.00 | 1 543 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 716 331.00 | 917 104.00 | 1 799 227.00 | 2 716 331.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 83 969.00 | 38 918.00 | | 83 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 546.00 | 45 051.00 | | 173 546.00 |
DL TOTAL (I) | 395 015.00 | 221 469.00 | | 395 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 673 570.00 | 485 574.00 | | 673 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 603.00 | 310.00 | | 57 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 136.00 | 214 076.00 | | 235 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 422 240.00 | 330 815.00 | | 422 240.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 719.00 | | | 2 719.00 |
EA Autres dettes | 12 944.00 | 11 039.00 | | 12 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 404 212.00 | 1 041 814.00 | | 1 404 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 799 227.00 | 1 263 282.00 | | 1 799 227.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 772 689.00 | | 3 772 689.00 | 3 772 689.00 |
FG Production vendue services | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 774 249.00 | | 3 774 249.00 | 3 774 249.00 |
FM Production stockée | | | 2 829.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 654.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 578.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 825 309.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 497 048.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 605 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 220 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 550 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 616 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 878.00 | |
GE Autres charges | | | 1 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 567 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 257 993.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 599.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 599.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 253 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 219.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 700.00 | 50.00 | | 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 700.00 | 2 269.00 | | 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 630.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 167.00 | 3 208.00 | | 10 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 167.00 | 3 838.00 | | 10 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 467.00 | -1 569.00 | | -9 467.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 165.00 | 13 275.00 | | 70 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 830 608.00 | 4 230 935.00 | | 3 830 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 657 061.00 | 4 185 885.00 | | 3 657 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 546.00 | 45 051.00 | | 173 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 875 492.00 | 78 878.00 | 37 266.00 | 875 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 741.00 | 2 938.00 | 237.00 | 11 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 863 751.00 | 75 940.00 | 37 029.00 | 863 751.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 603.00 | 57 603.00 | | 57 603.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 136.00 | 235 136.00 | | 235 136.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 719.00 | 2 719.00 | | 2 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 944.00 | 12 944.00 | | 12 944.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 895.00 | | 7 895.00 | 7 895.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 673 570.00 | 544 284.00 | 129 286.00 | 673 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 422 240.00 | 422 240.00 | | 422 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 830 663.00 | 830 663.00 | | 830 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 838 558.00 | 830 663.00 | 7 895.00 | 838 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 404 212.00 | 1 274 926.00 | 129 286.00 | 1 404 212.00 |