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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 299.00 | 12 925.00 | 1 374.00 | 14 299.00 |
AH Fonds commercial | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 411 364.00 | 213 255.00 | 198 108.00 | 411 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 878 943.00 | 726 363.00 | 152 580.00 | 878 943.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 327.00 | | 3 327.00 | 3 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 312 833.00 | 952 544.00 | 360 289.00 | 1 312 833.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 114 660.00 | | 114 660.00 | 114 660.00 |
BN En cours de production de biens | 51 468.00 | | 51 468.00 | 51 468.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 619 315.00 | | 619 315.00 | 619 315.00 |
BZ Autres créances | 35 636.00 | | 35 636.00 | 35 636.00 |
CF Disponibilités | 1 059 501.00 | | 1 059 501.00 | 1 059 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 789.00 | | 26 789.00 | 26 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 907 368.00 | | 1 907 368.00 | 1 907 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 220 201.00 | 952 544.00 | 2 267 657.00 | 3 220 201.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 257 515.00 | 83 969.00 | | 257 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 407 904.00 | 173 546.00 | | 407 904.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 505.00 | | | 9 505.00 |
DL TOTAL (I) | 812 424.00 | 395 015.00 | | 812 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 511 757.00 | 673 570.00 | | 511 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 57 603.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 955.00 | 235 136.00 | | 323 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 612 184.00 | 422 240.00 | | 612 184.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 719.00 | | |
EA Autres dettes | 7 337.00 | 12 944.00 | | 7 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 455 233.00 | 1 404 212.00 | | 1 455 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 267 657.00 | 1 799 227.00 | | 2 267 657.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 950 227.00 | | 3 950 227.00 | 3 950 227.00 |
FG Production vendue services | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 950 462.00 | | 3 950 462.00 | 3 950 462.00 |
FM Production stockée | | | 701.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 854.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 341.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 994 358.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 646 008.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 518 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 210 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 440 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 557 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 817.00 | |
GE Autres charges | | | 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 420 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 574 084.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 748.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 748.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 620.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 565 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 952.00 | 700.00 | | 7 952.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 952.00 | 700.00 | | 7 952.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 931.00 | 10 167.00 | | 5 931.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 931.00 | 10 167.00 | | 5 931.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 021.00 | -9 467.00 | | 2 021.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 159 328.00 | 70 165.00 | | 159 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 003 057.00 | 3 830 608.00 | | 4 003 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 595 153.00 | 3 657 061.00 | | 3 595 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 407 904.00 | 173 546.00 | | 407 904.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 58 907.00 | 31 841.00 | | 58 907.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 917 104.00 | 38 784.00 | 33 377.00 | 917 104.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 442.00 | | 2 924.00 | 14 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 902 662.00 | 38 784.00 | 30 453.00 | 902 662.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 955.00 | 323 955.00 | | 323 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 612 184.00 | 620 593.00 | | 612 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 337.00 | 7 337.00 | | 7 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 327.00 | | 3 327.00 | 3 327.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 511 757.00 | 41 859.00 | 469 898.00 | 511 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 681 740.00 | 681 740.00 | | 681 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 685 067.00 | 681 740.00 | 3 327.00 | 685 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 455 233.00 | 993 744.00 | 469 898.00 | 1 455 233.00 |