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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 313.00 | 11 741.00 | 5 572.00 | 17 313.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 275 386.00 | 189 302.00 | 86 085.00 | 275 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 891 417.00 | 674 450.00 | 216 967.00 | 891 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 195 164.00 | 875 492.00 | 319 672.00 | 1 195 164.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 004.00 | | 90 004.00 | 90 004.00 |
BN En cours de production de biens | 47 938.00 | | 47 938.00 | 47 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 367 238.00 | | 367 238.00 | 367 238.00 |
BZ Autres créances | 421 329.00 | | 421 329.00 | 421 329.00 |
CF Disponibilités | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 948.00 | | 16 948.00 | 16 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 943 610.00 | | 943 610.00 | 943 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 138 774.00 | 875 482.00 | 1 263 282.00 | 2 138 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 38 919.00 | | | 38 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 051.00 | | | 45 051.00 |
DL TOTAL (I) | 221 469.00 | | | 221 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 485 574.00 | | | 485 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 310.00 | | | 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 076.00 | | | 214 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 330 814.00 | | | 330 814.00 |
EA Autres dettes | 11 039.00 | | | 11 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 041 814.00 | | | 1 041 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 263 282.00 | | | 1 263 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 668 464.00 | | | 668 464.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 219 656.00 | | | 219 656.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 158 029.00 | | 4 158 029.00 | 4 158 029.00 |
FG Production vendue services | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 159 589.00 | | 4 159 589.00 | 4 159 589.00 |
FM Production stockée | | | -2 692.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 144.00 | |
FQ Autres produits | | | 544.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 221 485.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 431 590.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 707 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 286 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 907 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 757 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 241.00 | |
GE Autres charges | | | 1 081.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 157 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 207.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 181.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 181.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 61 144.00 | | | 61 144.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 219.00 | | | 2 219.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50.00 | | | 50.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 269.00 | | | 2 269.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 630.00 | | | 630.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 208.00 | | | 3 208.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 838.00 | | | 3 838.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 569.00 | | | -1 569.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 275.00 | | | 13 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 230 935.00 | | | 4 230 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 185 885.00 | | | 4 185 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 051.00 | | | 45 051.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 256.00 | | | 34 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 835 593.00 | 82 241.00 | 42 342.00 | 835 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 574.00 | 2 167.00 | | 9 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 826 019.00 | 80 074.00 | 42 342.00 | 826 019.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 076.00 | 214 076.00 | | 214 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 330 814.00 | 330 814.00 | | 330 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 039.00 | 11 039.00 | | 11 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 949.00 | | 10 949.00 | 10 949.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 485 574.00 | 312 224.00 | 173 350.00 | 485 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 805 515.00 | 805 515.00 | | 805 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 816 463.00 | 805 515.00 | 10 949.00 | 816 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 041 814.00 | 868 464.00 | 173 350.00 | 1 041 814.00 |