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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 298.00 | 14 268.00 | 29.00 | 14 298.00 |
AH Fonds commercial | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 427 228.00 | 260 759.00 | 166 468.00 | 427 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 926 551.00 | 775 773.00 | 150 778.00 | 926 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 473.00 | | 10 473.00 | 10 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 383 452.00 | 1 050 801.00 | 332 650.00 | 1 383 452.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 135 342.00 | | 135 342.00 | 135 342.00 |
BN En cours de production de biens | 61 977.00 | | 61 977.00 | 61 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 712 353.00 | 6 889.00 | 705 464.00 | 712 353.00 |
BZ Autres créances | 784 448.00 | | 784 448.00 | 784 448.00 |
CF Disponibilités | 388 283.00 | | 388 283.00 | 388 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 725.00 | | 27 725.00 | 27 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 110 131.00 | 6 889.00 | 2 103 241.00 | 2 110 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 493 583.00 | 1 057 691.00 | 2 435 892.00 | 3 493 583.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 665 419.00 | 257 515.00 | | 665 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 427 217.00 | 407 904.00 | | 427 217.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 433.00 | 9 504.00 | | 7 433.00 |
DL TOTAL (I) | 1 237 570.00 | 812 424.00 | | 1 237 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 470 096.00 | 511 756.00 | | 470 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 519.00 | | | 21 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 547.00 | 323 955.00 | | 303 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 395 922.00 | 612 184.00 | | 395 922.00 |
EA Autres dettes | 7 236.00 | 7 336.00 | | 7 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 198 321.00 | 1 455 232.00 | | 1 198 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 435 892.00 | 2 267 657.00 | | 2 435 892.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 993 127.00 | | 4 993 127.00 | 4 993 127.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 993 127.00 | | 4 993 127.00 | 4 993 127.00 |
FM Production stockée | | | 10 510.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 436.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 694.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 103 768.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 818 318.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 598 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 278 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 989 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 727 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 084.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 889.00 | |
GE Autres charges | | | 431.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 520 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 583 754.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 881.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 18.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 929.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 508.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 579 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 071.00 | 7 951.00 | | 2 071.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 071.00 | 7 951.00 | | 2 071.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 930.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 930.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 071.00 | 2 020.00 | | 2 071.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 154 030.00 | 159 328.00 | | 154 030.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 106 769.00 | 4 003 057.00 | | 5 106 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 679 552.00 | 3 595 152.00 | | 4 679 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 427 217.00 | 407 904.00 | | 427 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 312 833.00 | | 93 446.00 | 1 312 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 828.00 | 1 383 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 826.00 | 1 353 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 099.00 | | | 19 099.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 290 307.00 | | 86 300.00 | 1 290 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 427.00 | | 7 146.00 | 3 427.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 952 544.00 | 121 084.00 | 22 826.00 | 952 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 925.00 | 1 344.00 | | 12 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 939 619.00 | 119 741.00 | 22 826.00 | 939 619.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 890.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 890.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 890.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 519.00 | 21 519.00 | | 21 519.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 548.00 | 303 548.00 | | 303 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 395 923.00 | 395 923.00 | | 395 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 237.00 | 7 237.00 | | 7 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 473.00 | | 10 473.00 | 10 473.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 470 096.00 | 124 601.00 | 345 495.00 | 470 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 524 528.00 | 1 524 528.00 | | 1 524 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 535 001.00 | 1 524 528.00 | 10 473.00 | 1 535 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 198 322.00 | 852 827.00 | 345 495.00 | 1 198 322.00 |