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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 063.00 | 6 063.00 | | 6 063.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 532.00 | 73 548.00 | 20 984.00 | 94 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 365 795.00 | 255 514.00 | 110 282.00 | 365 795.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 825.00 | | 50 825.00 | 50 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 503.00 | | 18 503.00 | 18 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 537 243.00 | 335 125.00 | 202 119.00 | 537 243.00 |
BT Marchandises | 249 118.00 | 1 957.00 | 247 161.00 | 249 118.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 012.00 | | 19 012.00 | 19 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 359.00 | 3 947.00 | 190 413.00 | 194 359.00 |
BZ Autres créances | 9 043.00 | | 9 043.00 | 9 043.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 926.00 | | 52 926.00 | 52 926.00 |
CF Disponibilités | 699 892.00 | | 699 892.00 | 699 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 791.00 | | 4 791.00 | 4 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 241 803.00 | 5 904.00 | 1 235 900.00 | 1 241 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 779 047.00 | 341 029.00 | 1 438 018.00 | 1 779 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 967 139.00 | 1 954 556.00 | | 1 967 139.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 491.00 | 2 000.00 | | 2 491.00 |
230 Autres produits | 4 184.00 | 4 509.00 | | 4 184.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 572 729.00 | 2 505 357.00 | | 2 572 729.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 708 303.00 | 1 706 395.00 | | 1 708 303.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -9 955.00 | -25 997.00 | | -9 955.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 657.00 | 4 057.00 | | 5 657.00 |
242 Autres charges externes. | 368 931.00 | 342 153.00 | | 368 931.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 18 698.00 | 17 327.00 | | 18 698.00 |
250 Rémunérations du personnel | 283 029.00 | 274 722.00 | | 283 029.00 |
252 Charges sociales | 112 048.00 | 110 497.00 | | 112 048.00 |
262 Autres charges | 1 286.00 | 643.00 | | 1 286.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 701.00 | 21 006.00 | | 25 701.00 |
280 Produits financiers | 11 035.00 | 13 368.00 | | 11 035.00 |
290 Produits exceptionnels | 23 750.00 | 23 000.00 | | 23 750.00 |
294 Charges financières | | 113.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 8 550.00 | 13 891.00 | | 8 550.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 180.00 | -3 140.00 | | -1 180.00 |
310 Bénéfice ou perte | 53 117.00 | 46 510.00 | | 53 117.00 |
DA Capital social ou individuel | 38 400.00 | 38 400.00 | | 38 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
DG Autres réserves | 1 034 455.00 | 987 945.00 | | 1 034 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 117.00 | 46 510.00 | | 53 117.00 |
DL TOTAL (I) | 1 129 812.00 | 1 076 695.00 | | 1 129 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 403.00 | 434.00 | | 403.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 200.00 | 448.00 | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 700.00 | 118 964.00 | | 151 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 047.00 | 147 267.00 | | 150 047.00 |
EA Autres dettes | 5 857.00 | 3 583.00 | | 5 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 207.00 | 270 695.00 | | 308 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 438 018.00 | 1 347 390.00 | | 1 438 018.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 700.00 | 151 700.00 | | 151 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 857.00 | 5 857.00 | | 5 857.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 503.00 | | | 18 503.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 791.00 | | | 4 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 357.00 | 220 854.00 | 18 503.00 | 239 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 007.00 | 308 007.00 | | 308 007.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 863.00 | | | 9 863.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 967.00 | | | 17 967.00 |
ST Autres comptes | 159 821.00 | | | 159 821.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 104 285.00 | | | 104 285.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 15 281.00 | | | 15 281.00 |
YT Sous‐traitance | 86 856.00 | | | 86 856.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 834.00 | | | 8 834.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 697.00 | | | 18 697.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 362 129.00 | | | 362 129.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 249 627.00 | | | 249 627.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 368 931.00 | | | 368 931.00 |