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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 237.00 | 6 587.00 | 2 650.00 | 9 237.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 385.00 | 88 510.00 | 13 875.00 | 102 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 083.00 | 238 759.00 | 74 323.00 | 313 083.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 21 450.00 | | 21 450.00 | 21 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 447 679.00 | 333 856.00 | 113 823.00 | 447 679.00 |
BT Marchandises | 209 237.00 | | 209 237.00 | 209 237.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 179 890.00 | | 179 890.00 | 179 890.00 |
BZ Autres créances | 10 126.00 | | 10 126.00 | 10 126.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 565 009.00 | | 565 009.00 | 565 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 239.00 | | 4 239.00 | 4 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 968 502.00 | | 968 502.00 | 968 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 416 181.00 | 333 856.00 | 1 082 325.00 | 1 416 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 400.00 | 38 400.00 | | 38 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
DG Autres réserves | 654 219.00 | 1 193 028.00 | | 654 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 920.00 | 106 191.00 | | 125 920.00 |
DL TOTAL (I) | 822 379.00 | 1 341 459.00 | | 822 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 524.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 325.00 | 235 529.00 | | 170 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 018.00 | 128 061.00 | | 82 018.00 |
EA Autres dettes | 7 603.00 | 14 252.00 | | 7 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 946.00 | 378 365.00 | | 259 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 082 325.00 | 1 719 825.00 | | 1 082 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 946.00 | 378 365.00 | | 259 946.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 524.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 508 923.00 | | 32 254.00 | 508 923.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 587.00 | | 3 174.00 | 7 587.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 430 091.00 | | 25 791.00 | 430 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 244.00 | | 3 288.00 | 71 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327 117.00 | 39 655.00 | 32 917.00 | 327 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 062.00 | 523.00 | | 6 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 321 054.00 | 39 131.00 | 32 917.00 | 321 054.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
7C TOTAL GENERAL | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 960.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 324.00 | 170 324.00 | | 170 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 185.00 | 16 185.00 | | 16 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 076.00 | 29 076.00 | | 29 076.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 570.00 | 13 570.00 | | 13 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 603.00 | 7 603.00 | | 7 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 450.00 | | 21 450.00 | 21 450.00 |
UX Autres créances clients | 179 890.00 | 179 890.00 | | 179 890.00 |
VB T. V. A. | 2 607.00 | 2 607.00 | | 2 607.00 |
VC Groupe et associés | 7 082.00 | 7 082.00 | | 7 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 722.00 | 5 722.00 | | 5 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 238.00 | 4 238.00 | | 4 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 705.00 | 194 255.00 | 21 450.00 | 215 705.00 |
VW T.V.A. | 17 464.00 | 17 464.00 | | 17 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 946.00 | 259 946.00 | | 259 946.00 |