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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 717.00 | 5 867.00 | 4 850.00 | 10 717.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 804.00 | 99 782.00 | 16 022.00 | 115 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 026.00 | 279 564.00 | 54 462.00 | 334 026.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 450.00 | | 21 450.00 | 21 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 483 542.00 | 385 214.00 | 98 328.00 | 483 542.00 |
BT Marchandises | 168 915.00 | | 168 915.00 | 168 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 467.00 | 3 462.00 | 149 005.00 | 152 467.00 |
BZ Autres créances | 32 772.00 | | 32 772.00 | 32 772.00 |
CF Disponibilités | 1 129 387.00 | | 1 129 387.00 | 1 129 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 853.00 | | 853.00 | 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 484 395.00 | 3 462.00 | 1 480 933.00 | 1 484 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 967 937.00 | 388 676.00 | 1 579 261.00 | 1 967 937.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 450.00 | | | 21 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 400.00 | 38 400.00 | | 38 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
DG Autres réserves | 796 462.00 | 668 370.00 | | 796 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 156.00 | 278 092.00 | | 278 156.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 069.00 | | | 5 069.00 |
DL TOTAL (I) | 1 121 927.00 | 988 702.00 | | 1 121 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 168.00 | | | 24 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 589.00 | 162 719.00 | | 307 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 060.00 | 97 825.00 | | 117 060.00 |
EA Autres dettes | 6 935.00 | 4 945.00 | | 6 935.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 582.00 | | | 1 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 334.00 | 265 490.00 | | 457 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 579 261.00 | 1 254 192.00 | | 1 579 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 334.00 | 265 490.00 | | 457 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 477 182.00 | | 35 515.00 | 477 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 155.00 | 483 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 520.00 | 12 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 635.00 | 449 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 761.00 | | 5 000.00 | 10 761.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 444 951.00 | | 30 515.00 | 444 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 470.00 | | | 21 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 383 272.00 | 27 876.00 | 25 935.00 | 383 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 856.00 | 1 530.00 | 3 520.00 | 7 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 375 416.00 | 26 346.00 | 22 415.00 | 375 416.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 462.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 462.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 462.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 462.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 588.00 | 307 588.00 | | 307 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 649.00 | 54 649.00 | | 54 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 798.00 | 20 798.00 | | 20 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 934.00 | 6 934.00 | | 6 934.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 582.00 | 1 582.00 | | 1 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 450.00 | 21 450.00 | | 21 450.00 |
UX Autres créances clients | 148 312.00 | 148 312.00 | | 148 312.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 154.00 | 4 154.00 | | 4 154.00 |
VB T. V. A. | 3 623.00 | 3 623.00 | | 3 623.00 |
VC Groupe et associés | 26 607.00 | 26 607.00 | | 26 607.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 168.00 | 24 168.00 | | 24 168.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 942.00 | | | 25 942.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 774.00 | | | 1 774.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 236.00 | 2 236.00 | | 2 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 440.00 | 4 440.00 | | 4 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 542.00 | 207 542.00 | | 207 542.00 |
VW T.V.A. | 37 171.00 | 37 171.00 | | 37 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 333.00 | 457 333.00 | | 457 333.00 |