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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 237.00 | 7 222.00 | 2 015.00 | 9 237.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 219.00 | 93 575.00 | 6 644.00 | 100 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 025.00 | 253 265.00 | 61 761.00 | 315 025.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 450.00 | | 21 450.00 | 21 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 447 476.00 | 354 061.00 | 93 415.00 | 447 476.00 |
BT Marchandises | 149 281.00 | | 149 281.00 | 149 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 318.00 | 3 472.00 | 170 847.00 | 174 318.00 |
BZ Autres créances | 25 857.00 | | 25 857.00 | 25 857.00 |
CF Disponibilités | 806 546.00 | | 806 546.00 | 806 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 072.00 | | 5 072.00 | 5 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 161 075.00 | 3 472.00 | 1 157 603.00 | 1 161 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 608 550.00 | 357 533.00 | 1 251 017.00 | 1 608 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 400.00 | 38 400.00 | | 38 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
DG Autres réserves | 630 139.00 | 654 219.00 | | 630 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 232.00 | 125 920.00 | | 188 232.00 |
DL TOTAL (I) | 860 610.00 | 822 379.00 | | 860 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 596.00 | 170 325.00 | | 120 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 840.00 | 82 018.00 | | 90 840.00 |
EA Autres dettes | 16 971.00 | 7 603.00 | | 16 971.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 407.00 | 259 946.00 | | 390 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 251 017.00 | 1 082 325.00 | | 1 251 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 407.00 | 259 946.00 | | 390 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 447 679.00 | | 27 356.00 | 447 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 560.00 | 447 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 560.00 | 415 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 761.00 | | | 10 761.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 415 467.00 | | 27 336.00 | 415 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 450.00 | | 20.00 | 21 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333 855.00 | 37 468.00 | 17 263.00 | 333 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 586.00 | 634.00 | | 6 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 327 269.00 | 36 833.00 | 17 263.00 | 327 269.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 471.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 471.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 471.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 471.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 595.00 | 120 595.00 | | 120 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 998.00 | 18 998.00 | | 18 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 384.00 | 22 384.00 | | 22 384.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 230.00 | 24 230.00 | | 24 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 971.00 | 16 971.00 | | 16 971.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 450.00 | | 21 450.00 | 21 450.00 |
UX Autres créances clients | 169 689.00 | 169 689.00 | | 169 689.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 628.00 | 4 628.00 | | 4 628.00 |
VB T. V. A. | 4 422.00 | 4 422.00 | | 4 422.00 |
VC Groupe et associés | 13 131.00 | 13 131.00 | | 13 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 568.00 | 3 568.00 | | 3 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 833.00 | 6 833.00 | | 6 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 071.00 | 5 071.00 | | 5 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 697.00 | 205 247.00 | 21 450.00 | 226 697.00 |
VW T.V.A. | 21 657.00 | 21 657.00 | | 21 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 406.00 | 390 406.00 | | 390 406.00 |