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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 237.00 | 7 856.00 | 1 381.00 | 9 237.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 256.00 | 96 968.00 | 8 288.00 | 105 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 695.00 | 278 449.00 | 61 246.00 | 339 695.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 450.00 | | 21 450.00 | 21 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 477 183.00 | 383 273.00 | 93 910.00 | 477 183.00 |
BT Marchandises | 175 969.00 | | 175 969.00 | 175 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 559.00 | | 125 559.00 | 125 559.00 |
BZ Autres créances | 27 868.00 | | 27 868.00 | 27 868.00 |
CF Disponibilités | 829 234.00 | | 829 234.00 | 829 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 652.00 | | 1 652.00 | 1 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 160 282.00 | | 1 160 282.00 | 1 160 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 637 465.00 | 383 273.00 | 1 254 192.00 | 1 637 465.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 450.00 | | | 21 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 400.00 | 38 400.00 | | 38 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
DG Autres réserves | 668 370.00 | 630 139.00 | | 668 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 092.00 | 188 232.00 | | 278 092.00 |
DL TOTAL (I) | 988 702.00 | 860 610.00 | | 988 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 160 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 719.00 | 120 596.00 | | 162 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 825.00 | 90 840.00 | | 97 825.00 |
EA Autres dettes | 4 945.00 | 16 971.00 | | 4 945.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 265 490.00 | 390 407.00 | | 265 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 254 192.00 | 1 251 017.00 | | 1 254 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 490.00 | 390 407.00 | | 265 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 447 475.00 | | 30 260.00 | 447 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 552.00 | 477 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 552.00 | 444 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 761.00 | | | 10 761.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 415 244.00 | | 30 260.00 | 415 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 470.00 | | | 21 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 354 061.00 | 29 764.00 | 552.00 | 354 061.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 221.00 | 634.00 | | 7 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 346 839.00 | 29 129.00 | 552.00 | 346 839.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 471.00 | | 3 471.00 | 3 471.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 471.00 | | 3 471.00 | 3 471.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 471.00 | | 3 471.00 | 3 471.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 471.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 719.00 | 162 719.00 | | 162 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 286.00 | 23 286.00 | | 23 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 463.00 | 17 463.00 | | 17 463.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 228.00 | 31 228.00 | | 31 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 945.00 | 4 945.00 | | 4 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 450.00 | 21 450.00 | | 21 450.00 |
UX Autres créances clients | 125 559.00 | 125 559.00 | | 125 559.00 |
VB T. V. A. | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
VC Groupe et associés | 26 163.00 | 26 163.00 | | 26 163.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 797.00 | 5 797.00 | | 5 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 529.00 | 176 529.00 | | 176 529.00 |
VW T.V.A. | 20 049.00 | 20 049.00 | | 20 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 489.00 | 265 489.00 | | 265 489.00 |