| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 14 848.00 | | 14 848.00 | 14 848.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 419.00 | 44 419.00 | | 44 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 383.00 | 98 174.00 | 17 209.00 | 115 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 051.00 | 142 593.00 | 34 458.00 | 177 051.00 |
BT Marchandises | 145 380.00 | 52 530.00 | 92 849.00 | 145 380.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 414 161.00 | 6 943.00 | 407 217.00 | 414 161.00 |
BZ Autres créances | 4 055.00 | | 4 055.00 | 4 055.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 96 822.00 | | 96 822.00 | 96 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 398.00 | | 1 398.00 | 1 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 861 818.00 | 59 474.00 | 802 344.00 | 861 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 038 869.00 | 202 067.00 | 836 802.00 | 1 038 869.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
DG Autres réserves | 491 565.00 | 481 009.00 | | 491 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 830.00 | 50 555.00 | | 100 830.00 |
DL TOTAL (I) | 625 444.00 | 564 614.00 | | 625 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 600.00 | 96 598.00 | | 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 719.00 | 92 866.00 | | 72 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 038.00 | 145 669.00 | | 138 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 357.00 | 335 134.00 | | 211 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 836 802.00 | 899 748.00 | | 836 802.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 051.00 | | | 177 051.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 848.00 | | | 14 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 177 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 802.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 802.00 | | | 159 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 277.00 | 7 315.00 | | 135 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 277.00 | 7 315.00 | | 135 277.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 21 630.00 | 30 900.00 | | 21 630.00 |
6T Sur comptes clients | 18 146.00 | | 11 203.00 | 18 146.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 777.00 | 30 900.00 | 11 203.00 | 39 777.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 777.00 | 30 900.00 | 11 203.00 | 39 777.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 979.00 | 34 282.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 719.00 | 72 719.00 | | 72 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 527.00 | 54 527.00 | | 54 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 529.00 | 46 529.00 | | 46 529.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 431.00 | 18 431.00 | | 18 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 404 112.00 | | | 404 112.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 048.00 | | | 10 048.00 |
VI Groupe et associés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 015.00 | 422 015.00 | | 422 015.00 |
VW T.V.A. | 17 308.00 | 17 308.00 | | 17 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 357.00 | 211 357.00 | | 211 357.00 |