| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 299.00 | | 1 299.00 | 1 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 314.00 | | 1 314.00 | 1 314.00 |
BT Marchandises | 15 635.00 | | 15 635.00 | 15 635.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 928.00 | | 5 928.00 | 5 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 127.00 | 4 081.00 | 86 046.00 | 90 127.00 |
BZ Autres créances | 451 163.00 | | 451 163.00 | 451 163.00 |
CF Disponibilités | 5 615.00 | | 5 615.00 | 5 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 469.00 | 4 081.00 | 564 387.00 | 568 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 569 783.00 | 4 081.00 | 565 701.00 | 569 783.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
DG Autres réserves | 514 554.00 | 408 308.00 | | 514 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 333.00 | 226 245.00 | | -5 333.00 |
DL TOTAL (I) | 542 269.00 | 667 603.00 | | 542 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21.00 | 11 714.00 | | 21.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 720.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 630.00 | 57 317.00 | | 3 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 708.00 | 36 480.00 | | 708.00 |
EA Autres dettes | 18 811.00 | 22 426.00 | | 18 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 432.00 | 134 919.00 | | 23 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 701.00 | 802 522.00 | | 565 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 432.00 | 120 327.00 | | 23 432.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 851.00 | |
FQ Autres produits | | | 619.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 470.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 14 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 391.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 631.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 298.00 | | | 2 298.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 231 051.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 298.00 | 231 051.00 | | 2 298.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 675.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30 336.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 31 011.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 298.00 | 200 040.00 | | 2 298.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 822.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 767.00 | 1 060 530.00 | | 11 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 101.00 | 834 284.00 | | 17 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 333.00 | 226 246.00 | | -5 333.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 314.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 314.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 630.00 | 3 630.00 | | 3 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 299.00 | | 1 299.00 | 1 299.00 |
UX Autres créances clients | 85 276.00 | 85 276.00 | | 85 276.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 852.00 | 4 852.00 | | 4 852.00 |
VB T. V. A. | 36 297.00 | 36 297.00 | | 36 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VI Groupe et associés | 19 061.00 | 19 061.00 | | 19 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 414 866.00 | 414 866.00 | | 414 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 542 590.00 | 541 291.00 | 1 299.00 | 542 590.00 |
VW T.V.A. | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 432.00 | 23 432.00 | | 23 432.00 |