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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 054.00 | 4 469.00 | 584.00 | 5 054.00 |
AH Fonds commercial | 375 587.00 | | 375 587.00 | 375 587.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 404.00 | 10 404.00 | | 10 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 000.00 | 2 310.00 | 2 690.00 | 5 000.00 |
BF Prêts | 26 298.00 | | 26 298.00 | 26 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 154.00 | | 21 154.00 | 21 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 497.00 | 17 183.00 | 426 313.00 | 443 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 398 589.00 | 9 084.00 | 389 505.00 | 398 589.00 |
BZ Autres créances | 669 270.00 | | 669 270.00 | 669 270.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 936.00 | | 52 936.00 | 52 936.00 |
CF Disponibilités | 12 409.00 | | 12 409.00 | 12 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 626.00 | | 5 626.00 | 5 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 138 829.00 | 9 084.00 | 1 129 745.00 | 1 138 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 582 326.00 | 26 268.00 | 1 556 059.00 | 1 582 326.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 558 216.00 | 558 216.00 | | 558 216.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 411.00 | 36 411.00 | | 36 411.00 |
DH Report à nouveau | -1 240 549.00 | -1 131 406.00 | | -1 240 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 428 523.00 | -109 143.00 | | 428 523.00 |
DL TOTAL (I) | -216 465.00 | -644 988.00 | | -216 465.00 |
DP Provisions pour risques | 1 750.00 | 164 404.00 | | 1 750.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 495.00 | 14 816.00 | | 15 495.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 245.00 | 179 220.00 | | 17 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 715.00 | 1 563.00 | | 1 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 000.00 | 217 392.00 | | 160 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 820.00 | 378 147.00 | | 358 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 119.00 | 232 073.00 | | 184 119.00 |
EA Autres dettes | 1 050 625.00 | 906 960.00 | | 1 050 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 755 279.00 | 1 736 134.00 | | 1 755 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 556 059.00 | 1 270 366.00 | | 1 556 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 847 941.00 | 921 808.00 | | 847 941.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 715.00 | 1 563.00 | | 1 715.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 984 295.00 | | 2 984 295.00 | 2 984 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 984 295.00 | | 2 984 295.00 | 2 984 295.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 913.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 987 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 188 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 440 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 021.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 679.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 883 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 942.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 178.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 178.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 073.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 073.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 913.00 | 12 736.00 | | 2 913.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 442 393.00 | 11 352.00 | | 442 393.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 162 654.00 | 97 544.00 | | 162 654.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 605 047.00 | 108 896.00 | | 605 047.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 277 306.00 | 133 390.00 | | 277 306.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 265.00 | 330.00 | | 265.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 164 404.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 277 571.00 | 298 124.00 | | 277 571.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 327 476.00 | -189 228.00 | | 327 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 593 460.00 | 2 752 270.00 | | 3 593 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 164 938.00 | 2 861 413.00 | | 3 164 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 428 523.00 | -109 143.00 | | 428 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 445 677.00 | | 2 671.00 | 445 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 601.00 | 47 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 852.00 | 443 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 380 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 251.00 | 15 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 379 619.00 | | 1 021.00 | 379 619.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 005.00 | | 1 650.00 | 18 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 054.00 | | | 48 054.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 149.00 | 4 021.00 | 3 986.00 | 17 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 856.00 | 614.00 | | 3 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 293.00 | 3 407.00 | 3 986.00 | 13 293.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 179 220.00 | 679.00 | 162 654.00 | 179 220.00 |
6T Sur comptes clients | 9 084.00 | | | 9 084.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 084.00 | | | 9 084.00 |
7C TOTAL GENERAL | 188 304.00 | 679.00 | 162 654.00 | 188 304.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 679.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 162 654.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 358 820.00 | 358 820.00 | | 358 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 678.00 | 33 678.00 | | 33 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 633.00 | 57 633.00 | | 57 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 050 625.00 | 143 287.00 | 557 237.00 | 1 050 625.00 |
UP Prêts | 26 298.00 | 26 298.00 | | 26 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 154.00 | 21 154.00 | | 21 154.00 |
UX Autres créances clients | 387 724.00 | | | 387 724.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 865.00 | | | 10 865.00 |
VB T. V. A. | 89 747.00 | | | 89 747.00 |
VC Groupe et associés | 22 733.00 | | | 22 733.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
VI Groupe et associés | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 392.00 | | | 2 392.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 554 163.00 | | | 554 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 626.00 | | | 5 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 120 937.00 | 1 120 937.00 | | 1 120 937.00 |
VW T.V.A. | 92 502.00 | 92 502.00 | | 92 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 755 279.00 | 847 941.00 | 557 237.00 | 1 755 279.00 |