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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 054.00 | 5 054.00 | | 5 054.00 |
AH Fonds commercial | 375 587.00 | | 375 587.00 | 375 587.00 |
AN Terrains | 48 036.00 | | 48 036.00 | 48 036.00 |
AP Constructions | 854 892.00 | 43 101.00 | 811 791.00 | 854 892.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 997.00 | 10 933.00 | 1 063.00 | 11 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 538.00 | 9 129.00 | 202 408.00 | 211 538.00 |
BF Prêts | 24 728.00 | | 24 728.00 | 24 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 974.00 | | 23 974.00 | 23 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 555 805.00 | 68 217.00 | 1 487 588.00 | 1 555 805.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 598.00 | | 18 598.00 | 18 598.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 646 008.00 | 50 829.00 | 595 179.00 | 646 008.00 |
BZ Autres créances | 353 276.00 | | 353 276.00 | 353 276.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 936.00 | | 52 936.00 | 52 936.00 |
CF Disponibilités | 305 845.00 | | 305 845.00 | 305 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 089.00 | | 3 089.00 | 3 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 384 752.00 | 50 829.00 | 1 333 923.00 | 1 384 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 940 557.00 | 119 046.00 | 2 821 511.00 | 2 940 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 1 447 944.00 | | 900 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 411.00 | 36 411.00 | | 36 411.00 |
DH Report à nouveau | -156 871.00 | -812 026.00 | | -156 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 701.00 | 107 211.00 | | 138 701.00 |
DL TOTAL (I) | 919 175.00 | 780 474.00 | | 919 175.00 |
DP Provisions pour risques | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 256.00 | 14 989.00 | | 17 256.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 006.00 | 16 739.00 | | 19 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 897.00 | 1 633.00 | | 1 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 473 824.00 | 366 282.00 | | 473 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 172.00 | 204 662.00 | | 223 172.00 |
EA Autres dettes | 1 184 437.00 | 1 061 415.00 | | 1 184 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 883 331.00 | 1 633 992.00 | | 1 883 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 821 511.00 | 2 431 205.00 | | 2 821 511.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 296 263.00 | | 3 296 263.00 | 3 296 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 296 263.00 | | 3 296 263.00 | 3 296 263.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 296 306.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 201 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 540 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 890.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 267.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 154 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 897.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 889.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 889.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 910.00 | 33 951.00 | | 1 910.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 910.00 | 33 951.00 | | 1 910.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -558.00 | -33 951.00 | | -558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 298 548.00 | 3 217 569.00 | | 3 298 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 159 847.00 | 3 110 358.00 | | 3 159 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 701.00 | 107 211.00 | | 138 701.00 |