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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 054.00 | 5 054.00 | | 5 054.00 |
AH Fonds commercial | 375 587.00 | | 375 587.00 | 375 587.00 |
AN Terrains | 48 036.00 | | 48 036.00 | 48 036.00 |
AP Constructions | 854 892.00 | 128 590.00 | 726 302.00 | 854 892.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 997.00 | 11 995.00 | 1.00 | 11 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 936.00 | 51 969.00 | 177 967.00 | 229 936.00 |
BF Prêts | 24 728.00 | | 24 728.00 | 24 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 626.00 | | 33 626.00 | 33 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 583 856.00 | 197 608.00 | 1 386 248.00 | 1 583 856.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 845.00 | | 11 845.00 | 11 845.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 714.00 | | 714.00 | 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 058.00 | 10 829.00 | 226 229.00 | 237 058.00 |
BZ Autres créances | 244 859.00 | | 244 859.00 | 244 859.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53 568.00 | | 53 568.00 | 53 568.00 |
CF Disponibilités | 99 457.00 | | 99 457.00 | 99 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 324.00 | | 2 324.00 | 2 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 649 826.00 | 10 829.00 | 638 997.00 | 649 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 233 681.00 | 208 437.00 | 2 025 245.00 | 2 233 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 38 518.00 | 36 411.00 | | 38 518.00 |
DH Report à nouveau | 40 041.00 | -18 170.00 | | 40 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -170 927.00 | 60 318.00 | | -170 927.00 |
DL TOTAL (I) | 808 566.00 | 979 493.00 | | 808 566.00 |
DP Provisions pour risques | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
DQ Provisions pour charges | 31 013.00 | 17 092.00 | | 31 013.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 763.00 | 18 842.00 | | 32 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 192.00 | 420 821.00 | | 166 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 264.00 | 186 936.00 | | 181 264.00 |
EA Autres dettes | 334 793.00 | 484 027.00 | | 334 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 183 916.00 | 1 091 785.00 | | 1 183 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 025 245.00 | 2 090 120.00 | | 2 025 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 286 919.00 | | 2 286 919.00 | 2 286 919.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 286 919.00 | | 2 286 919.00 | 2 286 919.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 996.00 | |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 333 270.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 452 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 679 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 238 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 051.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 921.00 | |
GE Autres charges | | | 425.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 502 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -169 463.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 289.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 289.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -169 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 23 071.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 231 963.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 255 034.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 324.00 | 2 141.00 | | 1 324.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 231 963.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 324.00 | 234 104.00 | | 1 324.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 324.00 | 20 930.00 | | -1 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 336 559.00 | 3 426 469.00 | | 2 336 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 507 486.00 | 3 366 151.00 | | 2 507 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -170 927.00 | 60 318.00 | | -170 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 566 179.00 | | 17 677.00 | 1 566 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 583 856.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 380 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 144 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 380 640.00 | | | 380 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 127 184.00 | | 17 677.00 | 1 127 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 355.00 | | | 58 355.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 556.00 | 65 051.00 | | 132 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 054.00 | | | 5 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 503.00 | 65 051.00 | | 127 503.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 842.00 | 13 921.00 | | 18 842.00 |
6T Sur comptes clients | 10 829.00 | | | 10 829.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 829.00 | | | 10 829.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 671.00 | 13 921.00 | | 29 671.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 921.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 192.00 | 166 192.00 | | 166 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 748.00 | 57 748.00 | | 57 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 723.00 | 62 723.00 | | 62 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 334 793.00 | 199 852.00 | 134 942.00 | 334 793.00 |
UP Prêts | 24 728.00 | 4 596.00 | 20 132.00 | 24 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 626.00 | | 33 626.00 | 33 626.00 |
UX Autres créances clients | 224 100.00 | 224 100.00 | | 224 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 958.00 | 12 958.00 | | 12 958.00 |
VB T. V. A. | 49 348.00 | 49 348.00 | | 49 348.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 304.00 | 2 304.00 | | 2 304.00 |
VP Divers | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 192.00 | 5 192.00 | | 5 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 190 268.00 | 190 268.00 | | 190 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 324.00 | 2 324.00 | | 2 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 542 596.00 | 488 838.00 | 53 758.00 | 542 596.00 |
VW T.V.A. | 55 601.00 | 55 601.00 | | 55 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 183 915.00 | 1 048 974.00 | 134 942.00 | 1 183 915.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |