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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 054.00 | 5 054.00 | | 5 054.00 |
AH Fonds commercial | 375 587.00 | | 375 587.00 | 375 587.00 |
AN Terrains | 48 036.00 | | 48 036.00 | 48 036.00 |
AP Constructions | 854 892.00 | 171 335.00 | 683 558.00 | 854 892.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 477.00 | 12 223.00 | 3 254.00 | 15 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 504.00 | 91 777.00 | 145 727.00 | 237 504.00 |
BF Prêts | 20 132.00 | | 20 132.00 | 20 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 626.00 | | 33 626.00 | 33 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 590 307.00 | 280 388.00 | 1 309 919.00 | 1 590 307.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 110.00 | | 15 110.00 | 15 110.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 264 462.00 | 10 829.00 | 253 633.00 | 264 462.00 |
BZ Autres créances | 104 736.00 | | 104 736.00 | 104 736.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53 568.00 | | 53 568.00 | 53 568.00 |
CF Disponibilités | 17 234.00 | | 17 234.00 | 17 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 856.00 | | 23 856.00 | 23 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 966.00 | 10 829.00 | 468 137.00 | 478 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 069 273.00 | 291 217.00 | 1 778 056.00 | 2 069 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 518.00 | 38 518.00 | | 38 518.00 |
DH Report à nouveau | -130 886.00 | 40 041.00 | | -130 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -130 121.00 | -170 927.00 | | -130 121.00 |
DL TOTAL (I) | 678 445.00 | 808 566.00 | | 678 445.00 |
DP Provisions pour risques | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 691.00 | 31 013.00 | | 7 691.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 441.00 | 32 763.00 | | 9 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334 086.00 | 500 000.00 | | 334 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 520.00 | 1 667.00 | | 112 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 628.00 | 166 192.00 | | 252 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 613.00 | 181 264.00 | | 188 613.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
EA Autres dettes | 200 524.00 | 334 793.00 | | 200 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 090 170.00 | 1 183 916.00 | | 1 090 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 778 056.00 | 2 025 245.00 | | 1 778 056.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 549 746.00 | | 2 549 746.00 | 2 549 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 549 746.00 | | 2 549 746.00 | 2 549 746.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 671.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 587 428.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -3 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 663 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 646 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 227 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 781.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 688 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -101 182.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 351.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 351.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 665.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -104 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 625.00 | 1 324.00 | | 25 625.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 625.00 | 1 324.00 | | 25 625.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 625.00 | -1 324.00 | | -25 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 588 779.00 | 2 336 559.00 | | 2 588 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 718 900.00 | 2 507 486.00 | | 2 718 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -130 121.00 | -170 927.00 | | -130 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 583 856.00 | | 11 047.00 | 1 583 856.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 596.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 596.00 | 53 758.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 596.00 | 1 590 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 380 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 155 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 380 640.00 | | | 380 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 144 861.00 | | 11 047.00 | 1 144 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 355.00 | | | 58 355.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 608.00 | 82 781.00 | | 197 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 054.00 | | | 5 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 554.00 | 82 781.00 | | 192 554.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 763.00 | | 23 322.00 | 32 763.00 |
6T Sur comptes clients | 10 829.00 | | | 10 829.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 829.00 | | | 10 829.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 591.00 | | 23 322.00 | 43 591.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 23 322.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 112 520.00 | 112 520.00 | | 112 520.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 628.00 | 252 628.00 | | 252 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 849.00 | 55 849.00 | | 55 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 217.00 | 57 217.00 | | 57 217.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 524.00 | 200 524.00 | | 200 524.00 |
UP Prêts | 20 132.00 | 9 062.00 | 11 070.00 | 20 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 626.00 | | 33 626.00 | 33 626.00 |
UX Autres créances clients | 251 504.00 | 251 504.00 | | 251 504.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 958.00 | 12 958.00 | | 12 958.00 |
VB T. V. A. | 58 508.00 | 58 508.00 | | 58 508.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 334 086.00 | 99 432.00 | 234 654.00 | 334 086.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 112 520.00 | | | 112 520.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 914.00 | | | 165 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 322.00 | 13 322.00 | | 13 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 912.00 | 42 912.00 | | 42 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 856.00 | 23 856.00 | | 23 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 446 813.00 | 402 116.00 | 44 696.00 | 446 813.00 |
VW T.V.A. | 62 225.00 | 62 225.00 | | 62 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 090 170.00 | 855 516.00 | 234 654.00 | 1 090 170.00 |