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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 053.00 | 5 053.00 | | 5 053.00 |
AH Fonds commercial | 375 586.00 | | 375 586.00 | 375 586.00 |
AN Terrains | 48 035.00 | | 48 035.00 | 48 035.00 |
AP Constructions | 854 892.00 | 85 845.00 | 769 046.00 | 854 892.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 996.00 | 11 464.00 | 532.00 | 11 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 259.00 | 30 192.00 | 182 066.00 | 212 259.00 |
BF Prêts | 24 728.00 | | 24 728.00 | 24 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 626.00 | | 33 626.00 | 33 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 566 178.00 | 132 556.00 | 1 433 622.00 | 1 566 178.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 695.00 | | 12 695.00 | 12 695.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 368 417.00 | 10 828.00 | 357 588.00 | 368 417.00 |
BZ Autres créances | 151 676.00 | | 151 676.00 | 151 676.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 936.00 | | 52 936.00 | 52 936.00 |
CF Disponibilités | 77 524.00 | | 77 524.00 | 77 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 076.00 | | 4 076.00 | 4 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 667 327.00 | 10 828.00 | 656 498.00 | 667 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 233 505.00 | 143 385.00 | 2 090 120.00 | 2 233 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 411.00 | 36 411.00 | | 36 411.00 |
DH Report à nouveau | -18 170.00 | -156 871.00 | | -18 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 318.00 | 138 700.00 | | 60 318.00 |
DL TOTAL (I) | 979 493.00 | 919 174.00 | | 979 493.00 |
DP Provisions pour risques | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 092.00 | 17 256.00 | | 17 092.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 842.00 | 19 006.00 | | 18 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 897.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 420 821.00 | 473 823.00 | | 420 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 936.00 | 223 172.00 | | 186 936.00 |
EA Autres dettes | 484 027.00 | 1 184 437.00 | | 484 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 091 785.00 | 1 883 330.00 | | 1 091 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 090 120.00 | 2 821 511.00 | | 2 090 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 058 533.00 | 1 486 583.00 | | 1 058 533.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 897.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 128 710.00 | | 3 128 710.00 | 3 128 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 128 710.00 | | 3 128 710.00 | 3 128 710.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 652.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 170 375.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 100 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 620 405.00 | |
FZ Charges sociales | | | 236 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 339.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 126 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 525.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 059.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 059.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 488.00 | 22.00 | | 1 488.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 071.00 | 1 352.00 | | 23 071.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 231 963.00 | | | 231 963.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 255 034.00 | 1 352.00 | | 255 034.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 141.00 | 1 910.00 | | 2 141.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 231 963.00 | | | 231 963.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 234 104.00 | 1 910.00 | | 234 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 930.00 | -557.00 | | 20 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 426 469.00 | 3 298 548.00 | | 3 426 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 366 150.00 | 3 159 847.00 | | 3 366 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 318.00 | 138 700.00 | | 60 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 555 805.00 | | 244 625.00 | 1 555 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 234 251.00 | 58 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 234 251.00 | 1 566 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 380 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 127 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 380 640.00 | | | 380 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 126 462.00 | | 722.00 | 1 126 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 703.00 | | 243 903.00 | 48 703.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 217.00 | 64 339.00 | | 68 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 054.00 | | | 5 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 164.00 | 64 339.00 | | 63 164.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 006.00 | 164.00 | 18 842.00 | 19 006.00 |
6T Sur comptes clients | 50 829.00 | 40 000.00 | 10 829.00 | 50 829.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 829.00 | 40 000.00 | 10 829.00 | 50 829.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 835.00 | 40 164.00 | 29 671.00 | 69 835.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 164.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 420 822.00 | 420 822.00 | | 420 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 357.00 | 50 357.00 | | 50 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 917.00 | 65 917.00 | | 65 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 484 028.00 | 218 813.00 | 265 215.00 | 484 028.00 |
UP Prêts | 24 728.00 | | 24 728.00 | 24 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 626.00 | | 33 626.00 | 33 626.00 |
UX Autres créances clients | 355 460.00 | 355 460.00 | | 355 460.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 563.00 | 3 563.00 | | 3 563.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 958.00 | | 12 958.00 | 12 958.00 |
VB T. V. A. | 98 692.00 | 98 692.00 | | 98 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 665.00 | 5 665.00 | | 5 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 266.00 | 48 266.00 | | 48 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 077.00 | 4 077.00 | | 4 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 582 526.00 | 511 214.00 | 71 312.00 | 582 526.00 |
VW T.V.A. | 64 998.00 | 64 998.00 | | 64 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 091 786.00 | 826 571.00 | 265 215.00 | 1 091 786.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |