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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 303 373.00 | 230 406.00 | 72 967.00 | 303 373.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 52 170.00 | 17 434.00 | 34 736.00 | 52 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 853 874.00 | 1 465 759.00 | 388 115.00 | 1 853 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 245 636.00 | 603 857.00 | 641 778.00 | 1 245 636.00 |
AV Immobilisations en cours | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 414 591.00 | | 414 591.00 | 414 591.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 413.00 | | 12 413.00 | 12 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 439.00 | | 31 439.00 | 31 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 216 677.00 | 3 406 521.00 | 2 810 156.00 | 6 216 677.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 933 867.00 | | 933 867.00 | 933 867.00 |
BT Marchandises | 25 869.00 | | 25 869.00 | 25 869.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 310.00 | | 9 310.00 | 9 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 849 789.00 | 29 423.00 | 2 820 366.00 | 2 849 789.00 |
BZ Autres créances | 675 287.00 | | 675 287.00 | 675 287.00 |
CF Disponibilités | 737 984.00 | | 737 984.00 | 737 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 999.00 | | 92 999.00 | 92 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 325 105.00 | 29 423.00 | 5 295 681.00 | 5 325 105.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 542 084.00 | 3 435 944.00 | 8 106 141.00 | 11 542 084.00 |
CU Autres participations | 180 244.00 | | 180 244.00 | 180 244.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 122 928.00 | 1 089 064.00 | 1 033 863.00 | 2 122 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 401 708.00 | 401 708.00 | | 401 708.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 176 292.00 | 176 292.00 | | 176 292.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 171.00 | 40 171.00 | | 40 171.00 |
DG Autres réserves | 2 341 030.00 | 1 712 794.00 | | 2 341 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 150 554.00 | 978 236.00 | | 1 150 554.00 |
DL TOTAL (I) | 4 109 755.00 | 3 309 202.00 | | 4 109 755.00 |
DP Provisions pour risques | 302.00 | 60 794.00 | | 302.00 |
DR TOTAL (IV) | 302.00 | 60 794.00 | | 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 795 414.00 | 1 416 352.00 | | 1 795 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 959 925.00 | 1 170 505.00 | | 959 925.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 841.00 | 5 225.00 | | 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 724 399.00 | 980 196.00 | | 724 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 504 054.00 | 525 759.00 | | 504 054.00 |
EA Autres dettes | 11 366.00 | 24 177.00 | | 11 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 995 999.00 | 4 122 214.00 | | 3 995 999.00 |
ED (V) | 85.00 | | | 85.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 106 141.00 | 7 492 209.00 | | 8 106 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 428 140.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 325 628.00 | |
FM Production stockée | | | -29 187.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 437.00 | |
FQ Autres produits | | | 382 244.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 682 123.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 179 345.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 013.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 067 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 495 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 657 703.00 | |
GE Autres charges | | | 25 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 400 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 281 380.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117 890.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 327 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 475.00 | 64 574.00 | | 75 475.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127 140.00 | 158 175.00 | | 127 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 666.00 | -93 601.00 | | -51 666.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 125 271.00 | 32 245.00 | | 125 271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 875 488.00 | 9 878 404.00 | | 10 875 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 724 934.00 | 8 900 167.00 | | 9 724 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 150 554.00 | 978 236.00 | | 1 150 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 686 366.00 | | | 6 686 366.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 927 356.00 | | | 2 927 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 638 687.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 216 679.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 122 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 355 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 099 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 315 077.00 | | | 315 077.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 705 403.00 | | | 2 705 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 738 531.00 | | | 738 531.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 933 957.00 | 760 976.00 | 1 288 412.00 | 3 933 957.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 779 529.00 | 439 091.00 | 1 129 556.00 | 1 779 529.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 205 170.00 | 54 038.00 | 11 366.00 | 205 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 949 259.00 | 267 847.00 | 147 490.00 | 1 949 259.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 794.00 | 302.00 | 60 794.00 | 60 794.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 794.00 | 302.00 | 60 794.00 | 60 794.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 899 375.00 | 312 500.00 | 586 875.00 | 899 375.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 724 399.00 | 724 399.00 | | 724 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 916.00 | 71 916.00 | | 71 916.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 414 591.00 | 414 591.00 | | 414 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 439.00 | | | 31 439.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 795 414.00 | 535 148.00 | 1 260 266.00 | 1 795 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 999.00 | | | 92 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 064 104.00 | 3 618 074.00 | 446 029.00 | 4 064 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 995 158.00 | 2 148 017.00 | 1 847 141.00 | 3 995 158.00 |