| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 705 261.00 | 594 183.00 | 111 078.00 | 705 261.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 620.00 | | 15 620.00 | 15 620.00 |
AN Terrains | 666 950.00 | | 666 950.00 | 666 950.00 |
AP Constructions | 5 597 704.00 | 45 369.00 | 5 552 335.00 | 5 597 704.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 658 016.00 | 3 174 997.00 | 483 019.00 | 3 658 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 829 603.00 | 1 808 207.00 | 2 021 396.00 | 3 829 603.00 |
AV Immobilisations en cours | 34 041.00 | | 34 041.00 | 34 041.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 33 600.00 | | 33 600.00 | 33 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 413.00 | | 12 413.00 | 12 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 738.00 | | 10 738.00 | 10 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 851 298.00 | 9 558 219.00 | 10 293 079.00 | 19 851 298.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 189 600.00 | 20 577.00 | 2 169 022.00 | 2 189 600.00 |
BT Marchandises | 144 182.00 | | 144 182.00 | 144 182.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 111.00 | | 8 111.00 | 8 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 999 665.00 | 50 421.00 | 2 949 244.00 | 2 999 665.00 |
BZ Autres créances | 911 064.00 | | 911 064.00 | 911 064.00 |
CF Disponibilités | 3 940 505.00 | | 3 940 505.00 | 3 940 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 156 449.00 | | 156 449.00 | 156 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 349 577.00 | 70 998.00 | 10 278 579.00 | 10 349 577.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 513.00 | | 3 513.00 | 3 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 204 389.00 | 9 629 218.00 | 20 575 171.00 | 30 204 389.00 |
CP Parts à moins d’un an | 42 176.00 | | | 42 176.00 |
CU Autres participations | 159 075.00 | | 159 075.00 | 159 075.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 988 272.00 | 3 935 462.00 | 1 052 810.00 | 4 988 272.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 401 708.00 | | | 401 708.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 176 291.00 | | | 176 291.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 171.00 | | | 40 171.00 |
DG Autres réserves | 5 095 342.00 | | | 5 095 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 925 719.00 | | | 2 925 719.00 |
DJ Subventions d’investissement | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DL TOTAL (I) | 8 684 232.00 | | | 8 684 232.00 |
DP Provisions pour risques | 54 013.00 | | | 54 013.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 013.00 | | | 54 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 436 833.00 | | | 9 436 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7.00 | | | 7.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 227.00 | | | 25 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 093 082.00 | | | 1 093 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 240 100.00 | | | 1 240 100.00 |
EA Autres dettes | 22 743.00 | | | 22 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 817 994.00 | | | 11 817 994.00 |
ED (V) | 18 932.00 | | | 18 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 575 171.00 | | | 20 575 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 057 518.00 | | | 4 057 518.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 819 899.00 | 59 225.00 | 879 124.00 | 819 899.00 |
FD Production vendue biens | 10 414 368.00 | 3 873 416.00 | 14 287 784.00 | 10 414 368.00 |
FG Production vendue services | 492 387.00 | 3 658.00 | 496 046.00 | 492 387.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 726 655.00 | 3 936 299.00 | 15 662 955.00 | 11 726 655.00 |
FM Production stockée | | | 307 115.00 | |
FN Production immobilisée | | | 179 288.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 599.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 137 391.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 327 379.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 551 589.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -53 388.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 207 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 831 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 195 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 957 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 117 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 123 612.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 767.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 500.00 | |
GE Autres charges | | | 31 780.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 038 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 288 816.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 826 375.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 490.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 041.00 | |
GN Différences positives de change | | | 131 342.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 966 249.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 513.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 670.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 22 810.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 868 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 157 071.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 741.00 | | | 26 741.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 31 403.00 | | | 31 403.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 114 490.00 | | | 114 490.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 854 373.00 | | | 854 373.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 968 863.00 | | | 968 863.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 819.00 | | | 59 819.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 238.00 | | | 13 238.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 058.00 | | | 73 058.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 895 804.00 | | | 895 804.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 377 348.00 | | | 377 348.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 749 809.00 | | | 749 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 262 492.00 | | | 18 262 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 336 773.00 | | | 15 336 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 925 719.00 | | | 2 925 719.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 742 484.00 | | 8 891 112.00 | 11 742 484.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 711 337.00 | | 290 589.00 | 4 711 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 176 448.00 | 215 827.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 493 486.00 | 288 811.00 | 19 851 298.00 | 493 486.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 13 655.00 | 4 988 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 53 501.00 | 860 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 493 486.00 | 45 207.00 | 13 786 316.00 | 493 486.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 825 268.00 | | 89 116.00 | 825 268.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 813 602.00 | | 8 511 407.00 | 5 813 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 392 275.00 | | | 392 275.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 493 486.00 | | | 493 486.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 520 077.00 | 1 123 612.00 | 85 471.00 | 8 520 077.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 452 465.00 | 484 997.00 | 2 001.00 | 3 452 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 571 090.00 | 61 356.00 | 38 263.00 | 571 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 496 521.00 | 577 259.00 | 45 207.00 | 4 496 521.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 97 041.00 | 54 013.00 | 97 041.00 | 97 041.00 |
6N Sur stocks et en cours | 15 176.00 | 20 577.00 | 15 176.00 | 15 176.00 |
6T Sur comptes clients | 46 704.00 | 4 190.00 | 473.00 | 46 704.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 880.00 | 24 767.00 | 15 649.00 | 61 880.00 |
7C TOTAL GENERAL | 158 921.00 | 78 780.00 | 112 690.00 | 158 921.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 75 267.00 | 110 649.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 513.00 | 2 041.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 093 082.00 | 1 093 082.00 | | 1 093 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 704 489.00 | 704 489.00 | | 704 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 371 423.00 | 371 423.00 | | 371 423.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 988.00 | 35 988.00 | | 35 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 743.00 | 22 743.00 | | 22 743.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 33 600.00 | 33 600.00 | | 33 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 738.00 | 8 576.00 | 2 162.00 | 10 738.00 |
UX Autres créances clients | 2 940 613.00 | 2 940 613.00 | | 2 940 613.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 052.00 | 59 052.00 | | 59 052.00 |
VB T. V. A. | 134 855.00 | 134 855.00 | | 134 855.00 |
VC Groupe et associés | 690 785.00 | 690 785.00 | | 690 785.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 436 833.00 | 1 701 585.00 | 5 670 992.00 | 9 436 833.00 |
VI Groupe et associés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 154 477.00 | | | 2 154 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 483.00 | 51 483.00 | | 51 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 995.00 | 84 995.00 | | 84 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 156 449.00 | 156 449.00 | | 156 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 111 517.00 | 4 109 354.00 | 2 162.00 | 4 111 517.00 |
VW T.V.A. | 76 716.00 | 76 716.00 | | 76 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 792 766.00 | 4 057 518.00 | 5 670 992.00 | 11 792 766.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 117 096.00 | | | 117 096.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 254 159.00 | | | 254 159.00 |
ST Autres comptes | 1 495 261.00 | | | 1 495 261.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 640 163.00 | | | 640 163.00 |
YT Sous‐traitance | 4 545 395.00 | | | 4 545 395.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 896 067.00 | | | 896 067.00 |
YW Taxe professionnelle | 78 272.00 | | | 78 272.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 195 368.00 | | | 195 368.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 603 829.00 | | | 1 603 829.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 656 364.00 | | | 1 656 364.00 |
ZE Dividendes | 1 250 000.00 | | | 1 250 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 831 047.00 | | | 7 831 047.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 85.00 | | | 85.00 |