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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 634 267.00 | 535 451.00 | 98 816.00 | 634 267.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 51 000.00 | 35 639.00 | 15 361.00 | 51 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 370 969.00 | 2 929 150.00 | 441 818.00 | 3 370 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 417 626.00 | 1 567 370.00 | 850 255.00 | 2 417 626.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 006.00 | | 25 006.00 | 25 006.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 209 600.00 | | 209 600.00 | 209 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 413.00 | | 12 413.00 | 12 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 738.00 | | 10 738.00 | 10 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 742 484.00 | 8 520 077.00 | 3 222 406.00 | 11 742 484.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 882 484.00 | 15 176.00 | 1 867 308.00 | 1 882 484.00 |
BT Marchandises | 90 794.00 | | 90 794.00 | 90 794.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 179.00 | | 9 179.00 | 9 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 558 100.00 | 46 704.00 | 2 511 395.00 | 2 558 100.00 |
BZ Autres créances | 701 456.00 | | 701 456.00 | 701 456.00 |
CF Disponibilités | 6 933 136.00 | | 6 933 136.00 | 6 933 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 116 749.00 | | 116 749.00 | 116 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 291 901.00 | 61 880.00 | 12 230 020.00 | 12 291 901.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 041.00 | | 2 041.00 | 2 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 036 426.00 | 8 581 958.00 | 15 454 468.00 | 24 036 426.00 |
CU Autres participations | 159 523.00 | | 159 523.00 | 159 523.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 711 337.00 | 3 452 465.00 | 1 258 872.00 | 4 711 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 401 708.00 | | | 401 708.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 176 291.00 | | | 176 291.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 171.00 | | | 40 171.00 |
DG Autres réserves | 4 670 243.00 | | | 4 670 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 675 099.00 | | | 1 675 099.00 |
DJ Subventions d’investissement | 183 835.00 | | | 183 835.00 |
DL TOTAL (I) | 7 147 348.00 | | | 7 147 348.00 |
DP Provisions pour risques | 97 041.00 | | | 97 041.00 |
DR TOTAL (IV) | 97 041.00 | | | 97 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 394 234.00 | | | 6 394 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 007.00 | | | 30 007.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 600.00 | | | 29 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 861 930.00 | | | 861 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 882 594.00 | | | 882 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 198 366.00 | | | 8 198 366.00 |
ED (V) | 11 711.00 | | | 11 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 454 468.00 | | | 15 454 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 815 687.00 | | | 3 815 687.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 577 606.00 | 32 437.00 | 610 044.00 | 577 606.00 |
FD Production vendue biens | 9 872 142.00 | 3 318 275.00 | 13 190 417.00 | 9 872 142.00 |
FG Production vendue services | 295 454.00 | 297.00 | 295 752.00 | 295 454.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 745 204.00 | 3 351 009.00 | 14 096 213.00 | 10 745 204.00 |
FM Production stockée | | | 375 640.00 | |
FN Production immobilisée | | | 230 878.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 644.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 159 620.00 | |
FQ Autres produits | | | 656.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 873 653.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 366 533.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 716.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 564 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 178 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 592 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 967 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 126 365.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 610.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 95 000.00 | |
GE Autres charges | | | 27 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 957 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 916 576.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 425 287.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 587.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 669.00 | |
GN Différences positives de change | | | 51 442.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 481 987.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 041.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 416.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 43 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 387 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 303 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 465.00 | | | 31 465.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 24 279.00 | | | 24 279.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 058.00 | | | 12 058.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 538.00 | | | 35 538.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 596.00 | | | 47 596.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 006.00 | | | 2 006.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 606.00 | | | 7 606.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 989.00 | | | 39 989.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 224 744.00 | | | 224 744.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 443 800.00 | | | 443 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 403 237.00 | | | 15 403 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 728 138.00 | | | 13 728 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 675 099.00 | | | 1 675 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 169 700.00 | | 1 256 669.00 | 11 169 700.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 197 688.00 | | 513 650.00 | 4 197 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 470 380.00 | 392 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 683 885.00 | 11 742 484.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 711 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 41 121.00 | 825 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 172 384.00 | 5 813 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 797 889.00 | | 68 500.00 | 797 889.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 311 467.00 | | 674 519.00 | 5 311 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 862 655.00 | | | 862 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 406 094.00 | 1 126 365.00 | 12 381.00 | 7 406 094.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 953 608.00 | 498 858.00 | | 2 953 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 519 108.00 | 51 983.00 | | 519 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 933 378.00 | 575 524.00 | 12 381.00 | 3 933 378.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 77 248.00 | 97 041.00 | 77 248.00 | 77 248.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 248.00 | 97 041.00 | 77 248.00 | 77 248.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 95 000.00 | 76 578.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 041.00 | 670.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 861 930.00 | 861 930.00 | | 861 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 882 594.00 | 882 594.00 | | 882 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 209 600.00 | | 209 600.00 | 209 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 739.00 | | 10 739.00 | 10 739.00 |
UX Autres créances clients | 2 558 100.00 | 2 558 100.00 | | 2 558 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 394 235.00 | 2 041 156.00 | 4 353 079.00 | 6 394 235.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 625 432.00 | | | 1 625 432.00 |
VP Divers | 701 457.00 | 701 457.00 | | 701 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 116 749.00 | 116 749.00 | | 116 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 596 645.00 | 3 376 306.00 | 220 339.00 | 3 596 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 168 766.00 | 3 815 687.00 | 4 353 079.00 | 8 168 766.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 77.00 | | | 77.00 |