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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 565 768.00 | 487 112.00 | 78 656.00 | 565 768.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 92 121.00 | 31 996.00 | 60 125.00 | 92 121.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 086 507.00 | 2 564 846.00 | 521 661.00 | 3 086 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 221 883.00 | 1 368 532.00 | 853 351.00 | 2 221 883.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 077.00 | | 3 077.00 | 3 077.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 657 347.00 | | 657 347.00 | 657 347.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 413.00 | | 12 413.00 | 12 413.00 |
BF Prêts | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 239.00 | | 28 239.00 | 28 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 169 700.00 | 7 406 094.00 | 3 763 606.00 | 11 169 700.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 506 844.00 | 51 361.00 | 1 455 483.00 | 1 506 844.00 |
BT Marchandises | 52 077.00 | | 52 077.00 | 52 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 436 240.00 | 36 485.00 | 2 399 755.00 | 2 436 240.00 |
BZ Autres créances | 498 212.00 | | 498 212.00 | 498 212.00 |
CF Disponibilités | 6 547 084.00 | | 6 547 084.00 | 6 547 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 928.00 | | 83 928.00 | 83 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 124 385.00 | 87 846.00 | 11 036 539.00 | 11 124 385.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 294 755.00 | 7 493 940.00 | 14 800 815.00 | 22 294 755.00 |
CU Autres participations | 161 207.00 | | 161 207.00 | 161 207.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 197 688.00 | 2 953 608.00 | 1 244 080.00 | 4 197 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 401 708.00 | | | 401 708.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 176 292.00 | | | 176 292.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 171.00 | | | 40 171.00 |
DG Autres réserves | 4 300 023.00 | | | 4 300 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 370 221.00 | | | 1 370 221.00 |
DL TOTAL (I) | 6 288 414.00 | | | 6 288 414.00 |
DP Provisions pour risques | 77 248.00 | | | 77 248.00 |
DR TOTAL (IV) | 77 248.00 | | | 77 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 826 994.00 | | | 6 826 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 007.00 | | | 160 007.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 354.00 | | | 12 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 622 643.00 | | | 622 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 792 064.00 | | | 792 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 414 061.00 | | | 8 414 061.00 |
ED (V) | 21 092.00 | | | 21 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 800 815.00 | | | 14 800 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 646 387.00 | | | 4 646 387.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 528 157.00 | |
FD Production vendue biens | | | 11 840 203.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 368 360.00 | |
FM Production stockée | | | 113 636.00 | |
FQ Autres produits | | | 248 834.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 730 829.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 251 698.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 388.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 287 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 193 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 268 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 824 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 321 827.00 | |
GE Autres charges | | | 21 363.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 196 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 534 456.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 358 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 263 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 797 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 161 965.00 | | | 161 965.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 662.00 | | | 20 662.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 141 304.00 | | | 141 304.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 192 454.00 | | | 192 454.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 376 260.00 | | | 376 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 251 124.00 | | | 13 251 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 880 904.00 | | | 11 880 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 370 221.00 | | | 1 370 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 823 047.00 | | 850 754.00 | 10 823 047.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 819 171.00 | | 378 517.00 | 3 819 171.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 550.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 333 535.00 | 862 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 504 101.00 | 11 169 700.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 197 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 58 650.00 | 797 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 111 916.00 | 5 311 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 792 285.00 | | 64 255.00 | 792 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 070 673.00 | | 352 709.00 | 5 070 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 140 918.00 | | 55 273.00 | 1 140 918.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 225 438.00 | 1 189 028.00 | 8 371.00 | 6 225 438.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 434 499.00 | 519 229.00 | 120.00 | 2 434 499.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 457 084.00 | 62 266.00 | 241.00 | 457 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 333 855.00 | 607 533.00 | 8 010.00 | 3 333 855.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 462.00 | 77 248.00 | 13 462.00 | 13 462.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 462.00 | 77 248.00 | 13 462.00 | 13 462.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 76 578.00 | 13 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 670.00 | 462.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 622 643.00 | 622 643.00 | | 622 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 792 064.00 | 792 064.00 | | 792 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 657 347.00 | | 657 347.00 | 657 347.00 |
UP Prêts | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 239.00 | | 28 239.00 | 28 239.00 |
UX Autres créances clients | 2 436 240.00 | 2 436 240.00 | | 2 436 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 826 994.00 | 3 071 673.00 | 3 755 321.00 | 6 826 994.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 700 000.00 | | | 3 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 750 012.00 | | | 750 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 498 212.00 | 498 212.00 | | 498 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 928.00 | 83 928.00 | | 83 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 707 415.00 | 3 018 380.00 | 689 035.00 | 3 707 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 401 708.00 | 4 646 387.00 | 3 755 321.00 | 8 401 708.00 |