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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 503 913.00 | 428 721.00 | 75 192.00 | 503 913.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 148 371.00 | 28 363.00 | 120 009.00 | 148 371.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 821 063.00 | 2 180 078.00 | 640 985.00 | 2 821 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 173 959.00 | 1 153 777.00 | 1 020 182.00 | 2 173 959.00 |
AV Immobilisations en cours | 75 650.00 | | 75 650.00 | 75 650.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 930 873.00 | | 930 873.00 | 930 873.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 413.00 | | 12 413.00 | 12 413.00 |
BF Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 839.00 | | 27 839.00 | 27 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 823 047.00 | 6 225 438.00 | 4 597 608.00 | 10 823 047.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 393 208.00 | 8 947.00 | 1 384 261.00 | 1 393 208.00 |
BT Marchandises | 41 689.00 | | 41 689.00 | 41 689.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 933.00 | | 6 933.00 | 6 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 316 441.00 | 33 033.00 | 2 283 408.00 | 2 316 441.00 |
BZ Autres créances | 669 330.00 | | 669 330.00 | 669 330.00 |
CF Disponibilités | 2 273 249.00 | | 2 273 249.00 | 2 273 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107 229.00 | | 107 229.00 | 107 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 808 079.00 | 41 980.00 | 6 766 099.00 | 6 808 079.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 631 587.00 | 6 267 418.00 | 11 364 169.00 | 17 631 587.00 |
CU Autres participations | 166 793.00 | | 166 793.00 | 166 793.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 819 171.00 | 2 434 499.00 | 1 384 672.00 | 3 819 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 401 708.00 | | | 401 708.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 176 292.00 | | | 176 292.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 171.00 | | | 40 171.00 |
DG Autres réserves | 3 784 703.00 | | | 3 784 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 515 320.00 | | | 1 515 320.00 |
DL TOTAL (I) | 5 918 193.00 | | | 5 918 193.00 |
DP Provisions pour risques | 13 462.00 | | | 13 462.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 462.00 | | | 13 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 866 656.00 | | | 3 866 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 485.00 | | | 227 485.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 089.00 | | | 16 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 630 059.00 | | | 630 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 563 530.00 | | | 563 530.00 |
EA Autres dettes | 31 467.00 | | | 31 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 335 285.00 | | | 5 335 285.00 |
ED (V) | 97 229.00 | | | 97 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 364 169.00 | | | 11 364 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 787 488.00 | | | 2 787 488.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 227 485.00 | | | 227 485.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 610 387.00 | |
FD Production vendue biens | | | 12 564 124.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 174 511.00 | |
FM Production stockée | | | 140 604.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 294.00 | |
FQ Autres produits | | | 291 048.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 607 457.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 307 879.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 108.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 996 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 213 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 413 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 906 181.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 081 623.00 | |
GE Autres charges | | | 29 751.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 963 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 643 774.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 195 767.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 147 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 790 931.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 787.00 | | | 43 787.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 417.00 | | | -42 417.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 233 194.00 | | | 233 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 804 594.00 | | | 13 804 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 289 274.00 | | | 12 289 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 515 320.00 | | | 1 515 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 017 879.00 | | 1 550 882.00 | 10 017 879.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 269 826.00 | | 582 151.00 | 3 269 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 184 196.00 | 1 140 918.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 745 713.00 | 10 823 047.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 32 806.00 | 3 819 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 131 874.00 | 792 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 396 837.00 | 5 070 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 818 299.00 | | 105 859.00 | 818 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 605 039.00 | | 862 472.00 | 4 605 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 324 714.00 | | 400.00 | 1 324 714.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 288 467.00 | 1 058 181.00 | 121 210.00 | 5 288 467.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 970 600.00 | 495 254.00 | 31 355.00 | 1 970 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 420 882.00 | 59 032.00 | 22 830.00 | 420 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 896 985.00 | 503 895.00 | 67 025.00 | 2 896 985.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 187.00 | 13 462.00 | 22 186.00 | 22 187.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 187.00 | 13 462.00 | 22 186.00 | 22 187.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 000.00 | 20 977.00 | |
UG ‐ Financières | | 462.00 | 1 210.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 630 059.00 | 630 059.00 | | 630 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 563 530.00 | 563 530.00 | | 563 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 952.00 | 33 952.00 | | 33 952.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 930 873.00 | | 930 873.00 | 930 873.00 |
UP Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 839.00 | | 27 839.00 | 27 839.00 |
UX Autres créances clients | 2 316 441.00 | 2 316 441.00 | | 2 316 441.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 866 656.00 | 1 334 948.00 | 2 531 708.00 | 3 866 656.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 550 000.00 | | | 1 550 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 440 949.00 | | | 1 440 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 669 330.00 | 669 330.00 | | 669 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107 229.00 | 107 229.00 | | 107 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 054 711.00 | 3 093 000.00 | 961 712.00 | 4 054 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 319 196.00 | 2 787 488.00 | 2 531 708.00 | 5 319 196.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 70.00 | | | 70.00 |