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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 183 558.00 | 126 222.00 | 57 336.00 | 183 558.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 318 976.00 | 262 989.00 | 55 987.00 | 318 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 475 568.00 | 378 112.00 | 97 457.00 | 475 568.00 |
AX Avances et acomptes | 7 982.00 | | 7 982.00 | 7 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 492.00 | | 20 492.00 | 20 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 516 548.00 | 1 113 500.00 | 403 048.00 | 1 516 548.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 700 705.00 | | 700 705.00 | 700 705.00 |
BN En cours de production de biens | 118 993.00 | | 118 993.00 | 118 993.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 207 152.00 | | 207 152.00 | 207 152.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 816.00 | | 816.00 | 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 710 513.00 | 7 407.00 | 1 703 106.00 | 1 710 513.00 |
BZ Autres créances | 246 347.00 | | 246 347.00 | 246 347.00 |
CF Disponibilités | 165 674.00 | | 165 674.00 | 165 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 723.00 | | 21 723.00 | 21 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 171 923.00 | 7 407.00 | 3 164 515.00 | 3 171 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 688 470.00 | 1 120 907.00 | 3 567 563.00 | 4 688 470.00 |
CU Autres participations | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 482 471.00 | 346 178.00 | 136 293.00 | 482 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 251 442.00 | 1 251 442.00 | | 1 251 442.00 |
DH Report à nouveau | -151 591.00 | | | -151 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 080.00 | -151 591.00 | | 249 080.00 |
DJ Subventions d’investissement | 30 806.00 | 38 170.00 | | 30 806.00 |
DL TOTAL (I) | 1 489 738.00 | 1 248 021.00 | | 1 489 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 870 414.00 | 923 697.00 | | 870 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 921.00 | 220 033.00 | | 188 921.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 81 704.00 | 22 029.00 | | 81 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 510 835.00 | 762 971.00 | | 510 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 382 191.00 | 410 030.00 | | 382 191.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
EA Autres dettes | 36 911.00 | 35 841.00 | | 36 911.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 249.00 | | | 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 077 825.00 | 2 374 600.00 | | 2 077 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 567 563.00 | 3 622 621.00 | | 3 567 563.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 188 921.00 | | | 188 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 496 680.00 | | 85 662.00 | 1 496 680.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 482 471.00 | | | 482 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 794.00 | 1 516 548.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 482 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 183 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 794.00 | 802 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 690.00 | | 34 868.00 | 148 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 857 527.00 | | 10 794.00 | 857 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 992.00 | | 40 000.00 | 7 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 057 856.00 | 121 438.00 | 65 794.00 | 1 057 856.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 295 671.00 | 50 507.00 | | 295 671.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108 003.00 | 18 219.00 | | 108 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 654 182.00 | 52 712.00 | 65 794.00 | 654 182.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 510 835.00 | 510 835.00 | | 510 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 806.00 | 86 806.00 | | 86 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 831.00 | 116 831.00 | | 116 831.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 911.00 | 36 911.00 | | 36 911.00 |
8L Produits constatés d’avance | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 492.00 | 20 492.00 | | 20 492.00 |
UX Autres créances clients | 1 698 690.00 | | | 1 698 690.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 823.00 | | | 11 823.00 |
VB T. V. A. | 3 903.00 | | | 3 903.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146 297.00 | 146 297.00 | | 146 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 724 117.00 | 194 950.00 | 509 816.00 | 724 117.00 |
VI Groupe et associés | 188 921.00 | 188 921.00 | | 188 921.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 546 152.00 | | | 546 152.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 157 179.00 | | | 157 179.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 124 418.00 | | | 124 418.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 34 992.00 | | | 34 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 844.00 | 1 844.00 | | 1 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 842.00 | | | 81 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 723.00 | | | 21 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 999 076.00 | 1 978 583.00 | 20 492.00 | 1 999 076.00 |
VW T.V.A. | 176 710.00 | 176 710.00 | | 176 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 996 121.00 | 1 466 955.00 | 509 816.00 | 1 996 121.00 |