| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 244 524.00 | 198 849.00 | 45 675.00 | 244 524.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 16 531.00 | | 16 531.00 | 16 531.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 352 353.00 | 314 204.00 | 38 149.00 | 352 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 658 326.00 | 485 983.00 | 172 344.00 | 658 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 742.00 | | 15 742.00 | 15 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 797 372.00 | 1 397 128.00 | 400 244.00 | 1 797 372.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 035 465.00 | | 1 035 465.00 | 1 035 465.00 |
BN En cours de production de biens | 348 147.00 | | 348 147.00 | 348 147.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 136 051.00 | | 136 051.00 | 136 051.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 065.00 | | 6 065.00 | 6 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 140 059.00 | 9 145.00 | 2 130 914.00 | 2 140 059.00 |
BZ Autres créances | 240 562.00 | | 240 562.00 | 240 562.00 |
CF Disponibilités | 60 201.00 | | 60 201.00 | 60 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 116.00 | | 53 116.00 | 53 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 019 666.00 | 9 145.00 | 4 010 521.00 | 4 019 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 817 038.00 | 1 406 273.00 | 4 410 764.00 | 5 817 038.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 509 896.00 | 398 092.00 | 111 804.00 | 509 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 237.00 | 26 237.00 | | 26 237.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DG Autres réserves | 1 928 971.00 | 1 890 563.00 | | 1 928 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 018.00 | 74 408.00 | | 109 018.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 649.00 | 14 596.00 | | 12 649.00 |
DL TOTAL (I) | 2 189 075.00 | 2 118 004.00 | | 2 189 075.00 |
DN Avances conditionnées | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DO TOTAL (II) | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 585 134.00 | 358 890.00 | | 585 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 088.00 | 653 044.00 | | 194 088.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 373 435.00 | 1 085 846.00 | | 373 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 474 608.00 | 514 174.00 | | 474 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 445 821.00 | 509 935.00 | | 445 821.00 |
EA Autres dettes | 688.00 | 5 700.00 | | 688.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 915.00 | 1 446.00 | | 7 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 081 690.00 | 3 129 034.00 | | 2 081 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 410 764.00 | 5 247 038.00 | | 4 410 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 325 747.00 | 1 881 523.00 | | 1 325 747.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 5 225 101.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 225 101.00 | |
FM Production stockée | | | -65 905.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 52 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 970.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 267 267.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 309 456.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -62 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 132 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 231 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 450 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 581.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 234 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 051.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 87.00 | |
GN Différences positives de change | | | 426.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 513.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 686.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 33.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 392.00 | 19 432.00 | | 21 392.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 394.00 | 19 435.00 | | 21 394.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 15.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 767.00 | 11 381.00 | | 9 767.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 767.00 | 11 396.00 | | 9 767.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 628.00 | 8 040.00 | | 11 628.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -75 546.00 | -22 531.00 | | -75 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 289 174.00 | 5 002 553.00 | | 5 289 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 180 156.00 | 4 928 145.00 | | 5 180 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 018.00 | 74 408.00 | | 109 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 701 511.00 | | 107 221.00 | 1 701 511.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 509 896.00 | | | 509 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 362.00 | 1 797 371.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 509 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 457.00 | 261 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 904.00 | 1 010 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 671.00 | | 44 841.00 | 225 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 950 202.00 | | 62 380.00 | 950 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 742.00 | | | 15 742.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 282 150.00 | 116 581.00 | 1 602.00 | 1 282 150.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 365 215.00 | 32 878.00 | | 365 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 187 743.00 | 12 665.00 | 1 559.00 | 187 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 729 192.00 | 71 038.00 | 43.00 | 729 192.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 474 608.00 | 474 608.00 | | 474 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 993.00 | 109 993.00 | | 109 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 872.00 | 104 872.00 | | 104 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 915.00 | 7 915.00 | | 7 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 742.00 | | 15 742.00 | 15 742.00 |
UX Autres créances clients | 2 123 758.00 | 2 123 758.00 | | 2 123 758.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 301.00 | 16 301.00 | | 16 301.00 |
VB T. V. A. | 93 049.00 | 93 049.00 | | 93 049.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 926.00 | 49 926.00 | | 49 926.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 535 208.00 | 152 701.00 | 382 507.00 | 535 208.00 |
VI Groupe et associés | 194 088.00 | 194 088.00 | | 194 088.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 180 847.00 | | | 180 847.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 636.00 | 5 636.00 | | 5 636.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 27 915.00 | 27 915.00 | | 27 915.00 |
VP Divers | 18 508.00 | 18 508.00 | | 18 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 166.00 | 33 166.00 | | 33 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 965.00 | 94 965.00 | | 94 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 116.00 | 53 116.00 | | 53 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 449 479.00 | 2 433 737.00 | 15 742.00 | 2 449 479.00 |
VW T.V.A. | 197 790.00 | 197 790.00 | | 197 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 708 254.00 | 1 325 747.00 | 382 507.00 | 1 708 254.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |