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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 179 470.00 | 139 792.00 | 39 678.00 | 179 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 333 117.00 | 278 641.00 | 54 476.00 | 333 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 489 449.00 | 394 715.00 | 94 734.00 | 489 449.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 20 492.00 | | 20 492.00 | 20 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 534 600.00 | 1 197 671.00 | 336 929.00 | 1 534 600.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 844 137.00 | | 844 137.00 | 844 137.00 |
BN En cours de production de biens | 136 826.00 | | 136 826.00 | 136 826.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 236 835.00 | | 236 835.00 | 236 835.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 742 621.00 | 17 642.00 | 1 724 979.00 | 1 742 621.00 |
BZ Autres créances | 318 975.00 | | 318 975.00 | 318 975.00 |
CF Disponibilités | 74 802.00 | | 74 802.00 | 74 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96 620.00 | | 96 620.00 | 96 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 451 014.00 | 17 642.00 | 3 433 372.00 | 3 451 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 985 614.00 | 1 215 313.00 | 3 770 301.00 | 4 985 614.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 512 072.00 | 384 524.00 | 127 548.00 | 512 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | 100 000.00 | | 102 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 237.00 | | | 26 237.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 348 932.00 | 1 251 442.00 | | 1 348 932.00 |
DH Report à nouveau | | -151 591.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 365.00 | 249 080.00 | | 157 365.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 568.00 | 30 806.00 | | 25 568.00 |
DL TOTAL (I) | 1 670 102.00 | 1 489 738.00 | | 1 670 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 588 245.00 | 870 414.00 | | 588 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 488.00 | 188 921.00 | | 143 488.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 208 928.00 | 81 704.00 | | 208 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 838 904.00 | 510 835.00 | | 838 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 960.00 | 382 191.00 | | 308 960.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 617.00 | 6 600.00 | | 2 617.00 |
EA Autres dettes | 8 858.00 | 36 911.00 | | 8 858.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 197.00 | 249.00 | | 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 100 198.00 | 2 077 825.00 | | 2 100 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 770 301.00 | 3 567 563.00 | | 3 770 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 505 388.00 | 1 466 955.00 | | 1 505 388.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 623.00 | 145 949.00 | | 27 623.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 349 352.00 | 1 461 036.00 | 4 810 388.00 | 3 349 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 349 352.00 | 1 461 036.00 | 4 810 388.00 | 3 349 352.00 |
FM Production stockée | | | 47 516.00 | |
FN Production immobilisée | | | 9 421.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 130 513.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 668.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 033 512.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 304 321.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -143 432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 090 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 053 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 402 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 797.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 959.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 876 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 178.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 376.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 376.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 450.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 559.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 754.00 | 7 364.00 | | 7 754.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 754.00 | 8 923.00 | | 7 754.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 302.00 | 749.00 | | 2 302.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7.00 | 9.00 | | 7.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 308.00 | 758.00 | | 2 308.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 445.00 | 8 165.00 | | 5 445.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 177.00 | -77 023.00 | | 17 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 070 641.00 | 4 750 525.00 | | 5 070 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 913 276.00 | 4 501 445.00 | | 4 913 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 365.00 | 249 080.00 | | 157 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 516 548.00 | | 84 762.00 | 1 516 548.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 482 471.00 | | 29 601.00 | 482 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 500.00 | 20 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 982.00 | 58 727.00 | 1 534 601.00 | 7 982.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 512 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 317.00 | 179 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 982.00 | 24 910.00 | 822 567.00 | 7 982.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183 558.00 | | 2 230.00 | 183 558.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 802 528.00 | | 52 931.00 | 802 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 992.00 | | | 47 992.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 7 982.00 | | | 7 982.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 113 500.00 | 115 398.00 | 31 227.00 | 1 113 500.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 346 178.00 | 38 346.00 | | 346 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 126 222.00 | 19 887.00 | 6 317.00 | 126 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 641 101.00 | 57 165.00 | 24 910.00 | 641 101.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 838 904.00 | 838 904.00 | | 838 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 297.00 | 84 297.00 | | 84 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 972.00 | 114 972.00 | | 114 972.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 617.00 | 2 617.00 | | 2 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 858.00 | 8 858.00 | | 8 858.00 |
8L Produits constatés d’avance | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 492.00 | | | 20 492.00 |
UX Autres créances clients | 1 718 876.00 | | | 1 718 876.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 745.00 | | | 23 745.00 |
VB T. V. A. | 16 372.00 | | | 16 372.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 588 245.00 | 202 363.00 | 385 882.00 | 588 245.00 |
VI Groupe et associés | 143 488.00 | 143 488.00 | | 143 488.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 198 425.00 | | | 198 425.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 118 428.00 | | | 118 428.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 32 267.00 | | | 32 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 268.00 | 2 268.00 | | 2 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 715.00 | | | 150 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 620.00 | | | 96 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 178 709.00 | 2 158 217.00 | 20 492.00 | 2 178 709.00 |
VW T.V.A. | 107 424.00 | 107 424.00 | | 107 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 891 270.00 | 1 505 388.00 | 385 882.00 | 1 891 270.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |