| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 219 273.00 | 187 743.00 | 31 530.00 | 219 273.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 6 398.00 | | 6 398.00 | 6 398.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 335 623.00 | 299 721.00 | 35 902.00 | 335 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 614 578.00 | 429 470.00 | 185 108.00 | 614 578.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 15 742.00 | | 15 742.00 | 15 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 701 511.00 | 1 282 150.00 | 419 361.00 | 1 701 511.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 972 925.00 | | 972 925.00 | 972 925.00 |
BN En cours de production de biens | 371 265.00 | | 371 265.00 | 371 265.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 178 838.00 | | 178 835.00 | 178 838.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 017.00 | | 8 017.00 | 8 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 639 189.00 | 9 145.00 | 2 630 044.00 | 2 639 189.00 |
BZ Autres créances | 288 021.00 | | 288 021.00 | 288 021.00 |
CF Disponibilités | 287 153.00 | | 287 153.00 | 287 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 415.00 | | 91 415.00 | 91 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 836 822.00 | 9 145.00 | 4 827 677.00 | 4 836 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 538 333.00 | 1 291 295.00 | 5 247 038.00 | 6 538 333.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 509 896.00 | 365 215.00 | 144 681.00 | 509 896.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 237.00 | 26 237.00 | | 26 237.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DG Autres réserves | 1 890 563.00 | 1 709 060.00 | | 1 890 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 408.00 | 251 502.00 | | 74 408.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 596.00 | 16 994.00 | | 14 596.00 |
DL TOTAL (I) | 2 118 004.00 | 2 115 994.00 | | 2 118 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 358 890.00 | 467 488.00 | | 358 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 653 044.00 | 156 920.00 | | 653 044.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 085 846.00 | 799 262.00 | | 1 085 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 514 174.00 | 820 212.00 | | 514 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 509 935.00 | 478 976.00 | | 509 935.00 |
EA Autres dettes | 5 700.00 | 93 181.00 | | 5 700.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 446.00 | 5 479.00 | | 1 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 129 034.00 | 2 821 518.00 | | 3 129 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 247 038.00 | 4 937 512.00 | | 5 247 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 851 775.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 153 466.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 759 099.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 759 099.00 | |
FM Production stockée | | | 45 431.00 | |
FN Production immobilisée | | | 31 150.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 125 475.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 624.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 982 786.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 977 146.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 181 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 203 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 430 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 448.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 057.00 | |
GE Autres charges | | | 1 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 934 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 326.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 107.00 | |
GN Différences positives de change | | | 225.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 332.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 800.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 838.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 1 361.00 | | 3.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 432.00 | 21 786.00 | | 19 432.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 435.00 | 23 148.00 | | 19 435.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | 290.00 | | 15.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 381.00 | 21 990.00 | | 11 381.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 396.00 | 22 284.00 | | 11 396.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 040.00 | 863.00 | | 8 040.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 531.00 | 19 077.00 | | -22 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 002 553.00 | 6 259 498.00 | | 5 002 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 928 145.00 | 6 007 996.00 | | 4 928 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 408.00 | 251 502.00 | | 74 408.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 609 649.00 | | 131 640.00 | 1 609 649.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 488 800.00 | | 21 096.00 | 488 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 15 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 103.00 | 35 675.00 | 1 701 511.00 | 4 103.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 509 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 315.00 | 225 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 103.00 | 30 359.00 | 950 202.00 | 4 103.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 217 003.00 | | 10 984.00 | 217 003.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 888 104.00 | | 96 560.00 | 888 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 742.00 | | 3 000.00 | 15 742.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 190 999.00 | 115 448.00 | 24 297.00 | 1 190 999.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 329 987.00 | 35 228.00 | | 329 987.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 175 848.00 | 12 207.00 | 312.00 | 175 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 685 163.00 | 68 013.00 | 23 985.00 | 685 163.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 514 174.00 | 514 174.00 | | 514 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 900.00 | 99 900.00 | | 99 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 375.00 | 103 375.00 | | 103 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 742.00 | | 15 742.00 | 15 742.00 |
UX Autres créances clients | 2 622 889.00 | 2 622 889.00 | | 2 622 889.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 301.00 | 16 301.00 | | 16 301.00 |
VB T. V. A. | 40 886.00 | 40 886.00 | | 40 886.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 926.00 | 49 926.00 | | 49 926.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 308 964.00 | 147 299.00 | 161 665.00 | 308 964.00 |
VI Groupe et associés | 203 044.00 | 203 044.00 | | 203 044.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 529 407.00 | | | 529 407.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 855.00 | | | 76 855.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 92 526.00 | 92 526.00 | | 92 526.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 141.00 | 6 141.00 | | 6 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 102.00 | 12 102.00 | | 12 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 733.00 | 147 733.00 | | 147 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 415.00 | 91 415.00 | | 91 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 034 367.00 | 3 018 625.00 | 15 742.00 | 3 034 367.00 |
VW T.V.A. | 294 558.00 | 294 558.00 | | 294 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 043 188.00 | 1 881 523.00 | 161 665.00 | 2 043 188.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |