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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210 604.00 | 175 848.00 | 34 756.00 | 210 604.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 6 398.00 | | 6 398.00 | 6 398.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 327 623.00 | 283 690.00 | 43 934.00 | 327 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 556 377.00 | 401 473.00 | 154 904.00 | 556 377.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 103.00 | | 4 103.00 | 4 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 742.00 | | 15 742.00 | 15 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 609 648.00 | 1 190 999.00 | 418 650.00 | 1 609 648.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 943 653.00 | | 943 653.00 | 943 653.00 |
BN En cours de production de biens | 389 527.00 | | 389 527.00 | 389 527.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 111 744.00 | | 111 744.00 | 111 744.00 |
BT Marchandises | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 607.00 | | 17 607.00 | 17 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 594 464.00 | 17 102.00 | 2 577 362.00 | 2 594 464.00 |
BZ Autres créances | 216 580.00 | | 216 580.00 | 216 580.00 |
CF Disponibilités | 234 460.00 | | 234 460.00 | 234 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 530.00 | | 24 530.00 | 24 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 535 964.00 | 17 102.00 | 4 518 862.00 | 4 535 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 145 612.00 | 1 208 100.00 | 4 937 512.00 | 6 145 612.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 488 800.00 | 329 987.00 | 158 813.00 | 488 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 237.00 | 26 237.00 | | 26 237.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DG Autres réserves | 1 709 060.00 | 1 506 097.00 | | 1 709 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 502.00 | 202 963.00 | | 251 502.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 994.00 | 20 330.00 | | 16 994.00 |
DL TOTAL (I) | 2 115 994.00 | 1 867 828.00 | | 2 115 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 467 488.00 | 767 311.00 | | 467 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 920.00 | 289 333.00 | | 156 920.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 799 262.00 | 334 902.00 | | 799 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 820 212.00 | 758 676.00 | | 820 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 478 976.00 | 376 738.00 | | 478 976.00 |
EA Autres dettes | 93 181.00 | 20 483.00 | | 93 181.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 479.00 | | | 5 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 821 518.00 | 2 547 442.00 | | 2 821 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 937 512.00 | 4 415 269.00 | | 4 937 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 851 775.00 | 1 946 747.00 | | 1 851 775.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 153 466.00 | 345 357.00 | | 153 466.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 6 013 743.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 013 743.00 | |
FM Production stockée | | | 47 127.00 | |
FN Production immobilisée | | | 113 579.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 325.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 235 474.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 400.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 717 211.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 331 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 259 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 466 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 088.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 007.00 | |
GE Autres charges | | | 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 955 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 279 554.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 877.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 877.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 150.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 269 716.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 361.00 | 2.00 | | 1 361.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 786.00 | 6 488.00 | | 21 786.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 148.00 | 6 489.00 | | 23 148.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 290.00 | | | 290.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 990.00 | 6 488.00 | | 21 990.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4.00 | 40.00 | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 284.00 | 46.00 | | 22 284.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 863.00 | 6 444.00 | | 863.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 077.00 | -26 992.00 | | 19 077.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 259 498.00 | 5 379 117.00 | | 6 259 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 007 996.00 | 5 176 154.00 | | 6 007 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 251 502.00 | 202 963.00 | | 251 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 464 573.00 | | 234 731.00 | 1 464 573.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 412 229.00 | | 93 644.00 | 412 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 250.00 | 15 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 655.00 | 1 609 649.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 17 073.00 | 488 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 217 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 333.00 | 888 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179 470.00 | | 37 533.00 | 179 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 851 882.00 | | 103 554.00 | 851 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 992.00 | | | 20 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 165 572.00 | 93 092.00 | 67 665.00 | 1 165 572.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 321 373.00 | 21 500.00 | 12 886.00 | 321 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 159 213.00 | 16 636.00 | | 159 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 684 986.00 | 54 957.00 | 54 779.00 | 684 986.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 820 212.00 | 820 212.00 | | 820 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 483.00 | 100 483.00 | | 100 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 281.00 | 124 281.00 | | 124 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 181.00 | 93 181.00 | | 93 181.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 479.00 | 5 479.00 | | 5 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 742.00 | | 15 742.00 | 15 742.00 |
UX Autres créances clients | 2 568 149.00 | 2 568 149.00 | | 2 568 149.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 697.00 | 2 697.00 | | 2 697.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 315.00 | 26 315.00 | | 26 315.00 |
VB T. V. A. | 57 835.00 | 57 835.00 | | 57 835.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 467 488.00 | 297 007.00 | 170 481.00 | 467 488.00 |
VI Groupe et associés | 156 920.00 | 156 920.00 | | 156 920.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 362.00 | | | 63 362.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 170 874.00 | | | 170 874.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 196.00 | 48 196.00 | | 48 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 833.00 | 16 833.00 | | 16 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 851.00 | 107 851.00 | | 107 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 530.00 | 24 530.00 | | 24 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 851 315.00 | 2 835 573.00 | 15 742.00 | 2 851 315.00 |
VW T.V.A. | 237 380.00 | 237 380.00 | | 237 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 022 256.00 | 1 851 775.00 | 170 481.00 | 2 022 256.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |