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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 121.00 | 7 063.00 | 1 058.00 | 8 121.00 |
AH Fonds commercial | 70 900.00 | | 70 900.00 | 70 900.00 |
AP Constructions | 439 460.00 | 121 163.00 | 318 297.00 | 439 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 727.00 | 19 482.00 | 4 245.00 | 23 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 700.00 | 93 752.00 | 48 948.00 | 142 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 358.00 | | 3 358.00 | 3 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 688 884.00 | 241 460.00 | 447 425.00 | 688 884.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 403.00 | | 81 403.00 | 81 403.00 |
BN En cours de production de biens | 62 874.00 | | 62 874.00 | 62 874.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 339 090.00 | | 339 090.00 | 339 090.00 |
BZ Autres créances | 30 324.00 | | 30 324.00 | 30 324.00 |
CF Disponibilités | 25 917.00 | | 25 917.00 | 25 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 840.00 | | 17 840.00 | 17 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 557 948.00 | | 557 948.00 | 557 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 246 832.00 | 241 460.00 | 1 005 373.00 | 1 246 832.00 |
CU Autres participations | 619.00 | | 619.00 | 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 188 389.00 | 108 780.00 | | 188 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 759.00 | 79 609.00 | | 30 759.00 |
DL TOTAL (I) | 285 149.00 | 254 389.00 | | 285 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 732.00 | 314 653.00 | | 290 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 151.00 | 14 203.00 | | 11 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 091.00 | 505 916.00 | | 311 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 881.00 | 143 609.00 | | 94 881.00 |
EA Autres dettes | 12 174.00 | 4 773.00 | | 12 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 720 224.00 | 983 244.00 | | 720 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 005 373.00 | 1 237 634.00 | | 1 005 373.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 180 741.00 | | 180 741.00 | 180 741.00 |
FG Production vendue services | 1 475 730.00 | | 1 475 730.00 | 1 475 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 656 471.00 | | 1 656 471.00 | 1 656 471.00 |
FM Production stockée | | | 56 922.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 961.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 362.00 | |
FQ Autres produits | | | 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 726 877.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 666 553.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 762 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 778.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 678 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 971.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 344.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 344.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 627.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 787.00 | 11.00 | | 3 787.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 150.00 | 12 902.00 | | 18 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 937.00 | 12 913.00 | | 21 937.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 963.00 | 22 192.00 | | 2 963.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 684.00 | 8 550.00 | | 20 684.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 647.00 | 30 742.00 | | 23 647.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 711.00 | -17 830.00 | | -1 711.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 218.00 | 13 969.00 | | 4 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 749 158.00 | 2 426 948.00 | | 1 749 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 718 399.00 | 2 347 339.00 | | 1 718 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 759.00 | 79 609.00 | | 30 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 678 737.00 | | 56 247.00 | 678 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 977.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 100.00 | 688 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 100.00 | 605 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 471.00 | | 550.00 | 78 471.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 596 295.00 | | 55 691.00 | 596 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 971.00 | | 6.00 | 3 971.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 097.00 | 44 778.00 | 25 416.00 | 222 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 905.00 | 1 158.00 | | 5 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 192.00 | 43 620.00 | 25 416.00 | 216 192.00 |