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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 950.00 | 3 950.00 | | 3 950.00 |
AH Fonds commercial | 70 900.00 | | 70 900.00 | 70 900.00 |
AP Constructions | 463 948.00 | 198 943.00 | 265 004.00 | 463 948.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 710.00 | 21 744.00 | 5 966.00 | 27 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 461.00 | 121 461.00 | 33 001.00 | 154 461.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 283.00 | | 3 283.00 | 3 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 724 910.00 | 346 098.00 | 378 812.00 | 724 910.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 416.00 | | 69 416.00 | 69 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 669 077.00 | 20 898.00 | 648 179.00 | 669 077.00 |
BZ Autres créances | 29 428.00 | | 29 428.00 | 29 428.00 |
CF Disponibilités | 529 577.00 | | 529 577.00 | 529 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 691.00 | | 5 691.00 | 5 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 303 189.00 | 20 898.00 | 1 282 291.00 | 1 303 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 028 100.00 | 366 996.00 | 1 661 103.00 | 2 028 100.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 658.00 | | 658.00 | 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 433 473.00 | 391 624.00 | | 433 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 950.00 | 41 850.00 | | 119 950.00 |
DL TOTAL (I) | 619 423.00 | 499 473.00 | | 619 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 373 398.00 | 151 059.00 | | 373 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 654.00 | 65 683.00 | | 49 654.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 037.00 | | | 2 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 395 945.00 | 242 420.00 | | 395 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 620.00 | 149 120.00 | | 198 620.00 |
EA Autres dettes | 19 997.00 | 93 321.00 | | 19 997.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 041 680.00 | 701 603.00 | | 1 041 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 661 103.00 | 1 201 076.00 | | 1 661 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 972 138.00 | 605 071.00 | | 972 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 633 676.00 | | 633 676.00 | 633 676.00 |
FG Production vendue services | 2 028 716.00 | | 2 028 716.00 | 2 028 716.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 662 392.00 | | 2 662 392.00 | 2 662 392.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 537.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 744.00 | |
FQ Autres produits | | | 304.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 677 977.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 104 873.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -37 916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 839 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 357 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 951.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 644.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 517 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 493.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 517.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 527.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 885.00 | 3 636.00 | | 2 885.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 36 219.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 885.00 | 39 854.00 | | 2 885.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72.00 | | | 72.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 32 786.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72.00 | 32 786.00 | | 72.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 813.00 | 7 068.00 | | 2 813.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 747.00 | 6 290.00 | | 41 747.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 681 388.00 | 2 676 905.00 | | 2 681 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 561 439.00 | 2 635 055.00 | | 2 561 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 950.00 | 41 850.00 | | 119 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 719 030.00 | | 63 320.00 | 719 030.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 850.00 | | | 74 850.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 850.00 | | | 74 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 640 259.00 | | 63 309.00 | 640 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 921.00 | | 11.00 | 3 921.00 |