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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 950.00 | 3 950.00 | | 3 950.00 |
AH Fonds commercial | 70 900.00 | | 70 900.00 | 70 900.00 |
AP Constructions | 467 823.00 | 220 427.00 | 247 396.00 | 467 823.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 710.00 | 24 513.00 | 3 197.00 | 27 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 594.00 | 146 210.00 | 103 385.00 | 249 594.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 820 704.00 | 395 100.00 | 425 604.00 | 820 704.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 084.00 | | 74 084.00 | 74 084.00 |
BN En cours de production de biens | 12 387.00 | | 12 387.00 | 12 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 738 143.00 | 42 743.00 | 695 400.00 | 738 143.00 |
BZ Autres créances | 65 650.00 | | 65 650.00 | 65 650.00 |
CF Disponibilités | 146 866.00 | | 146 866.00 | 146 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 037 130.00 | 42 743.00 | 994 387.00 | 1 037 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 857 835.00 | 437 844.00 | 1 419 991.00 | 1 857 835.00 |
CU Autres participations | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 523 423.00 | 433 473.00 | | 523 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 569.00 | 119 950.00 | | 51 569.00 |
DL TOTAL (I) | 640 992.00 | 619 423.00 | | 640 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 740.00 | 373 398.00 | | 319 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 447.00 | 49 654.00 | | 89 447.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 037.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 769.00 | 395 945.00 | | 200 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 787.00 | 198 620.00 | | 160 787.00 |
EA Autres dettes | 8 257.00 | 19 997.00 | | 8 257.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 030.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 778 999.00 | 1 041 680.00 | | 778 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 419 991.00 | 1 661 103.00 | | 1 419 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 537 994.00 | 1 039 643.00 | | 537 994.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48.00 | 198.00 | | 48.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 589 545.00 | | 589 545.00 | 589 545.00 |
FG Production vendue services | 1 967 839.00 | 81 927.00 | 2 049 766.00 | 1 967 839.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 557 384.00 | 81 927.00 | 2 639 311.00 | 2 557 384.00 |
FM Production stockée | | | 12 387.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 682.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 025.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 673 438.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 085 097.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 830 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 385 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 208.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 845.00 | |
GE Autres charges | | | 1 469.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 592 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 691.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 922.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 885.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 885.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 984.00 | 72.00 | | 2 984.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 223.00 | | | 3 223.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 207.00 | 72.00 | | 6 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 207.00 | 2 813.00 | | -6 207.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 003.00 | 41 747.00 | | 19 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 673 448.00 | 2 681 388.00 | | 2 673 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 621 879.00 | 2 561 439.00 | | 2 621 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 569.00 | 119 950.00 | | 51 569.00 |