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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 950.00 | 3 950.00 | | 3 950.00 |
AH Fonds commercial | 70 900.00 | | 70 900.00 | 70 900.00 |
AP Constructions | 443 629.00 | 179 272.00 | 264 357.00 | 443 629.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 586.00 | 26 867.00 | 6 719.00 | 33 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 792.00 | 99 252.00 | 44 540.00 | 143 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 283.00 | | 3 283.00 | 3 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 699 789.00 | 309 340.00 | 390 448.00 | 699 789.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 500.00 | | 31 500.00 | 31 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 576 052.00 | 20 898.00 | 555 153.00 | 576 052.00 |
BZ Autres créances | 84 556.00 | | 84 556.00 | 84 556.00 |
CF Disponibilités | 138 207.00 | | 138 207.00 | 138 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 211.00 | | 1 211.00 | 1 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 831 526.00 | 20 898.00 | 810 628.00 | 831 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 531 315.00 | 330 239.00 | 1 201 076.00 | 1 531 315.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 391 624.00 | 278 547.00 | | 391 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 850.00 | 113 077.00 | | 41 850.00 |
DL TOTAL (I) | 499 473.00 | 457 624.00 | | 499 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 059.00 | 183 529.00 | | 151 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 683.00 | 29 838.00 | | 65 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 420.00 | 296 952.00 | | 242 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 120.00 | 170 987.00 | | 149 120.00 |
EA Autres dettes | 93 321.00 | 18 198.00 | | 93 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 701 603.00 | 699 503.00 | | 701 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 201 076.00 | 1 157 126.00 | | 1 201 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 605 071.00 | 573 429.00 | | 605 071.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 885 459.00 | | 885 459.00 | 885 459.00 |
FG Production vendue services | 1 746 679.00 | | 1 746 679.00 | 1 746 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 632 138.00 | | 2 632 138.00 | 2 632 138.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 568.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 636 711.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 040 949.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 954.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 955 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 344 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 372.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 898.00 | |
GE Autres charges | | | 3 092.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 591 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 826.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 328.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 339.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 093.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 093.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 636.00 | | | 3 636.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 219.00 | 120.00 | | 36 219.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 854.00 | 120.00 | | 39 854.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 937.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 786.00 | 120.00 | | 32 786.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 786.00 | 1 057.00 | | 32 786.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 068.00 | -937.00 | | 7 068.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 290.00 | 32 093.00 | | 6 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 676 905.00 | 3 105 693.00 | | 2 676 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 635 055.00 | 2 992 616.00 | | 2 635 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 850.00 | 113 077.00 | | 41 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 690 578.00 | | 29 239.00 | 690 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 120.00 | 3 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 786.00 | 719 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 666.00 | 640 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 850.00 | | | 74 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 611 697.00 | | 29 228.00 | 611 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 030.00 | | 11.00 | 4 030.00 |