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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 950.00 | 3 950.00 | | 3 950.00 |
AH Fonds commercial | 70 900.00 | | 70 900.00 | 70 900.00 |
AP Constructions | 440 198.00 | 140 908.00 | 299 290.00 | 440 198.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 007.00 | 21 534.00 | 3 473.00 | 25 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 493.00 | 109 199.00 | 37 293.00 | 146 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 403.00 | | 3 403.00 | 3 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 690 578.00 | 275 591.00 | 414 987.00 | 690 578.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 471.00 | | 76 471.00 | 76 471.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 800 151.00 | | 800 151.00 | 800 151.00 |
BZ Autres créances | 43 145.00 | | 43 145.00 | 43 145.00 |
CF Disponibilités | 34 980.00 | | 34 980.00 | 34 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 362.00 | | 10 362.00 | 10 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 965 110.00 | | 965 110.00 | 965 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 655 687.00 | 275 591.00 | 1 380 096.00 | 1 655 687.00 |
CU Autres participations | 627.00 | | 627.00 | 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 219 149.00 | 188 389.00 | | 219 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 398.00 | 30 759.00 | | 59 398.00 |
DL TOTAL (I) | 344 547.00 | 285 149.00 | | 344 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 106.00 | 290 927.00 | | 233 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 494.00 | 11 151.00 | | 58 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 515 659.00 | 311 091.00 | | 515 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 723.00 | 94 881.00 | | 213 723.00 |
EA Autres dettes | 8 944.00 | 12 174.00 | | 8 944.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 624.00 | | | 5 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 035 550.00 | 720 224.00 | | 1 035 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 380 096.00 | 1 005 373.00 | | 1 380 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 859 908.00 | 479 512.00 | | 859 908.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 074 244.00 | | 2 074 244.00 | 2 074 244.00 |
FG Production vendue services | 396 789.00 | | 396 789.00 | 396 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 471 033.00 | | 2 471 033.00 | 2 471 033.00 |
FM Production stockée | | | -62 874.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 472.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 122.00 | |
FQ Autres produits | | | 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 419 914.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 029 957.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 877 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 751.00 | |
GE Autres charges | | | 2 764.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 336 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 019.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 258.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 258.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 732.00 | 3 787.00 | | 732.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18 150.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 732.00 | 21 937.00 | | 732.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 963.00 | 2 963.00 | | 963.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 758.00 | 20 684.00 | | 758.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 720.00 | 23 647.00 | | 1 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -989.00 | -1 711.00 | | -989.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 646.00 | 4 218.00 | | 15 646.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 421 904.00 | 1 749 158.00 | | 2 421 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 362 506.00 | 1 718 399.00 | | 2 362 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 398.00 | 30 759.00 | | 59 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 688 884.00 | | 11 070.00 | 688 884.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 75.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75.00 | 4 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 377.00 | 690 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 171.00 | 74 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 131.00 | 611 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 021.00 | | | 79 021.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 605 886.00 | | 10 942.00 | 605 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 977.00 | | 128.00 | 3 977.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 460.00 | 42 751.00 | 8 619.00 | 241 460.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 063.00 | 1 058.00 | 4 171.00 | 7 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 397.00 | 41 693.00 | 4 448.00 | 234 397.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 515 659.00 | 515 659.00 | | 515 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 515.00 | 32 515.00 | | 32 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 691.00 | 31 691.00 | | 31 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 944.00 | 8 944.00 | | 8 944.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 624.00 | 5 624.00 | | 5 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 403.00 | | | 3 403.00 |
UX Autres créances clients | 800 151.00 | | | 800 151.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 733.00 | | | 4 733.00 |
VB T. V. A. | 18 236.00 | | | 18 236.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 699.00 | 57 057.00 | 175 642.00 | 232 699.00 |
VI Groupe et associés | 58 494.00 | 58 494.00 | | 58 494.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 320.00 | | | 57 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 388.00 | | | 5 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 362.00 | | | 10 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 857 062.00 | 853 659.00 | 3 403.00 | 857 062.00 |
VW T.V.A. | 141 895.00 | 141 895.00 | | 141 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 035 550.00 | 859 908.00 | 175 642.00 | 1 035 550.00 |