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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 271 711.00 | 247 924.00 | 23 787.00 | 271 711.00 |
AH Fonds commercial | 8 020 149.00 | | 8 020 149.00 | 8 020 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 475 266.00 | 880 328.00 | 594 938.00 | 1 475 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 349 262.00 | | 1 349 262.00 | 1 349 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 300 489.00 | 1 242 712.00 | 10 057 777.00 | 11 300 489.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 735 457.00 | 278 739.00 | 1 456 718.00 | 1 735 457.00 |
BZ Autres créances | 4 057 910.00 | 458 256.00 | 3 599 654.00 | 4 057 910.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 478 807.00 | | 2 478 807.00 | 2 478 807.00 |
CF Disponibilités | 9 374 256.00 | | 9 374 256.00 | 9 374 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 648.00 | | 82 648.00 | 82 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 769 078.00 | 736 995.00 | 17 032 083.00 | 17 769 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 069 567.00 | 1 979 707.00 | 27 089 860.00 | 29 069 567.00 |
CU Autres participations | 184 101.00 | 114 460.00 | 69 641.00 | 184 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 603 000.00 | 603 000.00 | | 603 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 300.00 | 60 300.00 | | 60 300.00 |
DH Report à nouveau | 5 183 456.00 | 5 382 872.00 | | 5 183 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 480 807.00 | 393 189.00 | | 480 807.00 |
DL TOTAL (I) | 6 327 563.00 | 6 439 361.00 | | 6 327 563.00 |
DP Provisions pour risques | 117 000.00 | 10 000.00 | | 117 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 117 000.00 | 10 000.00 | | 117 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 917 397.00 | 770 310.00 | | 917 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 678 027.00 | 1 792 251.00 | | 1 678 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 145 298.00 | 2 254 631.00 | | 4 145 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 754 091.00 | 2 715 143.00 | | 2 754 091.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 492.00 | | |
EA Autres dettes | 11 113 823.00 | 11 830 148.00 | | 11 113 823.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 661.00 | 80 019.00 | | 36 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 645 297.00 | 19 449 994.00 | | 20 645 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 089 860.00 | 25 899 356.00 | | 27 089 860.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 236 841.00 | | 11 236 841.00 | 11 236 841.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 236 841.00 | | 11 236 841.00 | 11 236 841.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 497 359.00 | |
FQ Autres produits | | | 548 859.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 283 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 742 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 729 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 608 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 078 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 198 430.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 278 739.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 107 000.00 | |
GE Autres charges | | | 40 891.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 783 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 499 630.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 57 564.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 087.00 | |
GN Différences positives de change | | | 19 489.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 78 308.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 178 448.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 361.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15 703.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 064.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 159 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 659 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 32 000.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 32 000.00 | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 358.00 | 3 566.00 | | 358.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 272.00 | 5 804.00 | | 272.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 630.00 | 9 369.00 | | 630.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 370.00 | 22 631.00 | | 370.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 466.00 | 43 601.00 | | 15 466.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 163 111.00 | 211 339.00 | | 163 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 462 507.00 | 13 296 347.00 | | 12 462 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 981 699.00 | 12 903 158.00 | | 11 981 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 480 807.00 | 393 189.00 | | 480 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 445 260.00 | | 1 460 805.00 | 10 445 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 010.00 | 1 533 363.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 605 576.00 | 11 300 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 411 368.00 | 8 291 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 182 199.00 | 1 475 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 475 358.00 | | 227 869.00 | 8 475 358.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 617 346.00 | | 40 118.00 | 1 617 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 352 556.00 | | 1 192 818.00 | 352 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 523 120.00 | 198 430.00 | 593 298.00 | 1 523 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 627 501.00 | 31 794.00 | 411 371.00 | 627 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 895 618.00 | 166 636.00 | 181 927.00 | 895 618.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 107 000.00 | | 10 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 6 586.00 | | | 6 586.00 |
6T Sur comptes clients | 142 027.00 | 278 739.00 | 142 027.00 | 142 027.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 455 590.00 | 2 666.00 | | 455 590.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 717 968.00 | 282 100.00 | 142 027.00 | 717 968.00 |
7C TOTAL GENERAL | 727 968.00 | 389 100.00 | 142 027.00 | 727 968.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 676 825.00 | | | 1 676 825.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 145 298.00 | 4 145 298.00 | | 4 145 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 782 827.00 | 782 827.00 | | 782 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 507 657.00 | 507 657.00 | | 507 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 113 823.00 | 11 113 823.00 | | 11 113 823.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 661.00 | 38 661.00 | | 36 661.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 349 262.00 | | | 1 349 262.00 |
UX Autres créances clients | 1 735 457.00 | | | 1 735 457.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 475.00 | | | 8 475.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
VB T. V. A. | 5 305.00 | | | 5 305.00 |
VC Groupe et associés | 1 782 281.00 | | | 1 782 281.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 917 397.00 | 917 397.00 | | 917 397.00 |
VI Groupe et associés | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 181 649.00 | | | 181 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 376 391.00 | 1 376 391.00 | | 1 376 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 115 029.00 | | | 2 115 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 648.00 | | | 82 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 265 277.00 | 5 916 015.00 | 1 349 262.00 | 7 265 277.00 |
VW T.V.A. | 87 216.00 | 87 216.00 | | 87 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 645 297.00 | 18 968 472.00 | | 20 645 297.00 |