| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 392 325.00 | 317 023.00 | 75 302.00 | 392 325.00 |
AH Fonds commercial | 9 484 123.00 | | 9 484 123.00 | 9 484 123.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 177 213.00 | | 177 213.00 | 177 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 437 492.00 | 1 120 796.00 | 316 697.00 | 1 437 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 356 678.00 | | 1 356 678.00 | 1 356 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 180 315.00 | 1 438 513.00 | 13 741 802.00 | 15 180 315.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 13 161 020.00 | 194 400.00 | 12 966 621.00 | 13 161 020.00 |
BZ Autres créances | 3 769 952.00 | | 3 769 952.00 | 3 769 952.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 136 442.00 | | 4 136 442.00 | 4 136 442.00 |
CF Disponibilités | 7 046 092.00 | | 7 046 092.00 | 7 046 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 920.00 | | 35 920.00 | 35 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 149 426.00 | 194 400.00 | 27 955 027.00 | 28 149 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 329 741.00 | 1 632 913.00 | 41 696 828.00 | 43 329 741.00 |
CU Autres participations | 2 332 485.00 | 695.00 | 2 331 789.00 | 2 332 485.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 603 000.00 | 603 000.00 | | 603 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 300.00 | 60 300.00 | | 60 300.00 |
DH Report à nouveau | 5 094 476.00 | 5 084 147.00 | | 5 094 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 869 183.00 | 410 329.00 | | 869 183.00 |
DL TOTAL (I) | 6 626 959.00 | 6 157 776.00 | | 6 626 959.00 |
DP Provisions pour risques | 285 310.00 | 169 830.00 | | 285 310.00 |
DR TOTAL (IV) | 285 310.00 | 169 830.00 | | 285 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 894 694.00 | 1 530 937.00 | | 4 894 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 316 612.00 | 1 484 347.00 | | 1 316 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 050 207.00 | 3 861 145.00 | | 9 050 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 855 318.00 | 2 797 562.00 | | 3 855 318.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 520.00 | | | 36 520.00 |
EA Autres dettes | 15 588 303.00 | 12 709 859.00 | | 15 588 303.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 906.00 | 70 634.00 | | 42 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 784 559.00 | 22 454 484.00 | | 34 784 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 696 828.00 | 28 782 090.00 | | 41 696 828.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 316 612.00 | | | 1 316 612.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 541 027.00 | | 13 541 027.00 | 13 541 027.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 541 027.00 | | 13 541 027.00 | 13 541 027.00 |
FN Production immobilisée | | | 32 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 050 415.00 | |
FQ Autres produits | | | 714 772.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 338 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 585 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 793 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 418 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 440 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143 759.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 117 400.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 167 779.00 | |
GE Autres charges | | | 168 463.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 834 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 503 725.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44 875.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 832.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 80 204.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 158 911.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 540.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 153 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 657 096.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | 3 000.00 | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 500.00 | 3 000.00 | | 3 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 262.00 | 1 800.00 | | 2 262.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 872.00 | 1 800.00 | | 34 872.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 372.00 | 1 200.00 | | -31 372.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 221 441.00 | 12 716.00 | | 221 441.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 535 100.00 | 126 337.00 | | 535 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 500 625.00 | 13 106 344.00 | | 15 500 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 631 442.00 | 12 696 015.00 | | 14 631 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 869 183.00 | 410 329.00 | | 869 183.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 748 591.00 | | 2 538 021.00 | 12 748 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 689 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 106 297.00 | 15 180 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 38 464.00 | 10 053 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 833.00 | 1 437 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 861 893.00 | | 230 232.00 | 9 861 893.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 484 782.00 | | 20 543.00 | 1 484 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 401 916.00 | | 2 287 246.00 | 1 401 916.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 359 630.00 | 143 759.00 | 65 571.00 | 1 359 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 280 507.00 | 36 516.00 | | 280 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 079 123.00 | 107 244.00 | 65 571.00 | 1 079 123.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 169 830.00 | 167 779.00 | 52 299.00 | 169 830.00 |
6T Sur comptes clients | 474 212.00 | 117 400.00 | 397 213.00 | 474 212.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 474 907.00 | 117 400.00 | 397 213.00 | 474 907.00 |
7C TOTAL GENERAL | 644 738.00 | 285 179.00 | 449 512.00 | 644 738.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 316 054.00 | | 1 316 054.00 | 1 316 054.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 050 207.00 | 9 050 207.00 | | 9 050 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 049 521.00 | 1 049 521.00 | | 1 049 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 442 342.00 | 442 342.00 | | 442 342.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 404 745.00 | 404 745.00 | | 404 745.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 520.00 | 36 520.00 | | 36 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 588 303.00 | 15 588 303.00 | | 15 588 303.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 906.00 | 42 906.00 | | 42 906.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 356 678.00 | | 1 356 678.00 | 1 356 678.00 |
UX Autres créances clients | 13 161 020.00 | 13 161 020.00 | | 13 161 020.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 394.00 | 4 394.00 | | 4 394.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 169.00 | 16 169.00 | | 16 169.00 |
VB T. V. A. | 4 433.00 | 4 433.00 | | 4 433.00 |
VC Groupe et associés | 1 496 811.00 | 1 496 811.00 | | 1 496 811.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 894 694.00 | 2 741 638.00 | 1 553 055.00 | 4 894 694.00 |
VI Groupe et associés | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 913 081.00 | 1 913 081.00 | | 1 913 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 248 144.00 | 2 248 144.00 | | 2 248 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 920.00 | 35 920.00 | | 35 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 323 570.00 | 16 966 892.00 | 1 356 678.00 | 18 323 570.00 |
VW T.V.A. | 45 628.00 | 45 628.00 | | 45 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 784 559.00 | 31 315 450.00 | 2 869 109.00 | 34 784 559.00 |