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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 042 911.00 | 440 963.00 | 601 948.00 | 1 042 911.00 |
AH Fonds commercial | 9 484 123.00 | | 9 484 123.00 | 9 484 123.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 571 066.00 | | 571 066.00 | 571 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 297 728.00 | 1 171 747.00 | 125 981.00 | 1 297 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 167 621.00 | | 167 621.00 | 167 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 298 002.00 | 1 612 709.00 | 14 685 292.00 | 16 298 002.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -11 924.00 | | -11 924.00 | -11 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 271 554.00 | 701 178.00 | 11 570 376.00 | 12 271 554.00 |
BZ Autres créances | 6 539 609.00 | | 6 539 609.00 | 6 539 609.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 231 821.00 | | 4 231 821.00 | 4 231 821.00 |
CF Disponibilités | 3 192 633.00 | | 3 192 633.00 | 3 192 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 086.00 | | 43 086.00 | 43 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 266 779.00 | 701 178.00 | 25 565 601.00 | 26 266 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 564 780.00 | 2 313 887.00 | 40 250 893.00 | 42 564 780.00 |
CU Autres participations | 3 734 553.00 | | 3 734 553.00 | 3 734 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 603 000.00 | 603 000.00 | | 603 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 300.00 | 60 300.00 | | 60 300.00 |
DH Report à nouveau | 4 731 640.00 | 5 376 659.00 | | 4 731 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 999 122.00 | 1 369 980.00 | | 999 122.00 |
DL TOTAL (I) | 6 394 063.00 | 7 409 940.00 | | 6 394 063.00 |
DP Provisions pour risques | 312 566.00 | 402 120.00 | | 312 566.00 |
DR TOTAL (IV) | 312 566.00 | 402 120.00 | | 312 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 648 332.00 | 3 479 413.00 | | 2 648 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 324 206.00 | 2 326 257.00 | | 2 324 206.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 348 634.00 | 241 036.00 | | 348 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 651 082.00 | 11 383 347.00 | | 9 651 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 388 631.00 | 2 607 208.00 | | 2 388 631.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 641.00 | 5 550.00 | | 17 641.00 |
EA Autres dettes | 15 341 710.00 | 14 920 543.00 | | 15 341 710.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 824 028.00 | 784 103.00 | | 824 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 544 264.00 | 35 747 456.00 | | 33 544 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 250 893.00 | 43 559 517.00 | | 40 250 893.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 324 206.00 | | | 2 324 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 917 305.00 | | 13 917 305.00 | 13 917 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 917 305.00 | | 13 917 305.00 | 13 917 305.00 |
FN Production immobilisée | | | 121 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 764 940.00 | |
FQ Autres produits | | | 797 576.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 600 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 436 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 768 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 384 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 398 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 176 545.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 701 178.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 300.00 | |
GE Autres charges | | | 315 018.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 200 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 399 888.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 640.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70 817.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 695.00 | |
GN Différences positives de change | | | 38 406.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 76 825.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 227 384.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 572.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 206 811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 606 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21.00 | 1 327 931.00 | | 21.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 021.00 | 1 327 931.00 | | 50 021.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 874.00 | 766.00 | | 14 874.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 695.00 | 137 910.00 | | 695.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 165 569.00 | 138 676.00 | | 165 569.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -115 548.00 | 1 189 255.00 | | -115 548.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 153 550.00 | 288 973.00 | | 153 550.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 338 479.00 | 580 614.00 | | 338 479.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 878 225.00 | 15 240 756.00 | | 15 878 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 879 103.00 | 13 870 776.00 | | 14 879 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 999 122.00 | 1 369 980.00 | | 999 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 474 260.00 | | 2 658 338.00 | 15 474 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 189 766.00 | 3 902 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 834 596.00 | 16 298 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 644 830.00 | 11 098 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 297 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 600 789.00 | | 1 142 141.00 | 10 600 789.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 292 010.00 | | 5 718.00 | 1 292 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 581 461.00 | | 1 510 479.00 | 3 581 461.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 436 165.00 | 176 545.00 | | 1 436 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 351 020.00 | 89 943.00 | | 351 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 085 144.00 | 86 602.00 | | 1 085 144.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 402 120.00 | 889 300.00 | 978 854.00 | 402 120.00 |
6T Sur comptes clients | 457 680.00 | 701 178.00 | 457 680.00 | 457 680.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 458 376.00 | 701 178.00 | 458 376.00 | 458 376.00 |
7C TOTAL GENERAL | 860 496.00 | 1 590 478.00 | 1 437 230.00 | 860 496.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 323 887.00 | | 2 323 887.00 | 2 323 887.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 651 082.00 | 9 651 082.00 | | 9 651 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 000 303.00 | 1 000 303.00 | | 1 000 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 764 576.00 | 764 576.00 | | 764 576.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 641.00 | 17 641.00 | | 17 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 341 710.00 | 15 341 710.00 | | 15 341 710.00 |
8L Produits constatés d’avance | 824 028.00 | 824 028.00 | | 824 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 167 621.00 | | 167 621.00 | 167 621.00 |
UX Autres créances clients | 12 271 554.00 | 12 271 554.00 | | 12 271 554.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 634.00 | 6 634.00 | | 6 634.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 618.00 | 4 618.00 | | 4 618.00 |
VB T. V. A. | 8 153.00 | 8 153.00 | | 8 153.00 |
VC Groupe et associés | 3 123 633.00 | 3 123 633.00 | | 3 123 633.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 648 332.00 | 1 017 769.00 | 1 630 563.00 | 2 648 332.00 |
VI Groupe et associés | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 243 392.00 | 243 392.00 | | 243 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 575 144.00 | 575 144.00 | | 575 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 153 180.00 | 3 153 180.00 | | 3 153 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 086.00 | 43 086.00 | | 43 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 021 870.00 | 18 854 249.00 | 167 621.00 | 19 021 870.00 |
VW T.V.A. | 48 609.00 | 48 609.00 | | 48 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 195 630.00 | 29 241 181.00 | 3 954 449.00 | 33 195 630.00 |