|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 392 871.00 | 351 020.00 | 41 851.00 | 392 871.00 |
AH Fonds commercial | 9 484 123.00 | | 9 484 123.00 | 9 484 123.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 723 795.00 | | 723 795.00 | 723 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 292 010.00 | 1 085 144.00 | 206 866.00 | 1 292 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 354 488.00 | | 1 354 488.00 | 1 354 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 474 260.00 | 1 436 860.00 | 14 037 401.00 | 15 474 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 940 047.00 | 457 681.00 | 13 482 367.00 | 13 940 047.00 |
BZ Autres créances | 5 322 371.00 | | 5 322 371.00 | 5 322 371.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 161 467.00 | | 4 161 467.00 | 4 161 467.00 |
CF Disponibilités | 6 503 412.00 | | 6 503 412.00 | 6 503 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 498.00 | | 52 498.00 | 52 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 979 797.00 | 457 681.00 | 29 522 116.00 | 29 979 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 454 057.00 | 1 894 540.00 | 43 559 517.00 | 45 454 057.00 |
CU Autres participations | 2 226 973.00 | 695.00 | 2 226 278.00 | 2 226 973.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 603 000.00 | 603 000.00 | | 603 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 300.00 | 60 300.00 | | 60 300.00 |
DH Report à nouveau | 5 376 659.00 | 5 094 476.00 | | 5 376 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 369 980.00 | 869 183.00 | | 1 369 980.00 |
DL TOTAL (I) | 7 409 940.00 | 6 626 959.00 | | 7 409 940.00 |
DP Provisions pour risques | 402 120.00 | 285 310.00 | | 402 120.00 |
DR TOTAL (IV) | 402 120.00 | 285 310.00 | | 402 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 479 413.00 | 4 894 694.00 | | 3 479 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 326 257.00 | 1 316 612.00 | | 2 326 257.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 241 036.00 | | | 241 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 383 347.00 | 9 050 207.00 | | 11 383 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 607 208.00 | 3 855 318.00 | | 2 607 208.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 550.00 | 36 520.00 | | 5 550.00 |
EA Autres dettes | 14 920 543.00 | 15 588 303.00 | | 14 920 543.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 784 103.00 | 42 906.00 | | 784 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 747 456.00 | 34 784 559.00 | | 35 747 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 559 517.00 | 41 696 828.00 | | 43 559 517.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 326 257.00 | | | 2 326 257.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 001 802.00 | | 13 001 802.00 | 13 001 802.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 001 802.00 | | 13 001 802.00 | 13 001 802.00 |
FN Production immobilisée | | | 90 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 288 785.00 | |
FQ Autres produits | | | 401 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 781 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 208 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 774 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 678 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 192 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 266.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 347 766.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 281 510.00 | |
GE Autres charges | | | 206 066.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 815 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 966 507.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 81 215.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44 344.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 538.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 131 096.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 142.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 22 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 83 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 050 312.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 327 931.00 | 3 500.00 | | 1 327 931.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 327 931.00 | 3 500.00 | | 1 327 931.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 766.00 | 2 610.00 | | 766.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 137 910.00 | 2 262.00 | | 137 910.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 30 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138 676.00 | 34 872.00 | | 138 676.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 189 255.00 | -31 372.00 | | 1 189 255.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 288 973.00 | 221 441.00 | | 288 973.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 580 614.00 | 535 100.00 | | 580 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 240 756.00 | 15 500 625.00 | | 15 240 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 870 776.00 | 14 631 442.00 | | 13 870 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 369 980.00 | 869 183.00 | | 1 369 980.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 180 315.00 | | 565 827.00 | 15 180 315.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 052.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 111 563.00 | 3 581 461.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 271 881.00 | 15 474 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 166.00 | 10 600 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 158 153.00 | 1 292 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 053 661.00 | | 549 294.00 | 10 053 661.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 437 492.00 | | 12 671.00 | 1 437 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 689 162.00 | | 3 862.00 | 3 689 162.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 437 818.00 | 126 266.00 | 127 920.00 | 1 437 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 317 023.00 | 36 163.00 | 2 166.00 | 317 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 120 796.00 | 90 103.00 | 125 754.00 | 1 120 796.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 285 310.00 | 281 510.00 | 164 700.00 | 285 310.00 |
6T Sur comptes clients | 194 400.00 | 347 766.00 | 84 485.00 | 194 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 195 095.00 | 347 766.00 | 84 485.00 | 195 095.00 |
7C TOTAL GENERAL | 480 405.00 | 629 276.00 | 249 185.00 | 480 405.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 325 547.00 | | 2 325 547.00 | 2 325 547.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 383 347.00 | 11 383 347.00 | | 11 383 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 084 590.00 | 1 084 590.00 | | 1 084 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 647 184.00 | 647 184.00 | | 647 184.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 99 739.00 | 99 739.00 | | 99 739.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 550.00 | 5 550.00 | | 5 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 920 543.00 | 14 920 543.00 | | 14 920 543.00 |
8L Produits constatés d’avance | 784 103.00 | 784 103.00 | | 784 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 354 488.00 | | 1 354 488.00 | 1 354 488.00 |
UX Autres créances clients | 13 940 047.00 | 13 940 047.00 | | 13 940 047.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32 866.00 | 32 866.00 | | 32 866.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 33 973.00 | 33 973.00 | | 33 973.00 |
VB T. V. A. | 4 157.00 | 4 157.00 | | 4 157.00 |
VC Groupe et associés | 2 104 668.00 | 2 104 668.00 | | 2 104 668.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 479 413.00 | 1 848 851.00 | 1 330 563.00 | 3 479 413.00 |
VI Groupe et associés | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 486.00 | 10 486.00 | | 10 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 742 423.00 | 742 423.00 | | 742 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 136 222.00 | 3 136 222.00 | | 3 136 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 498.00 | 52 498.00 | | 52 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 669 405.00 | 19 314 917.00 | 1 354 488.00 | 20 669 405.00 |
VW T.V.A. | 33 271.00 | 33 271.00 | | 33 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 506 421.00 | 31 550 312.00 | 3 656 109.00 | 35 506 421.00 |