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Acceuil > LISTE DES BILANS : THEOREME

Dépôt Confidentialité cloture document
2022-05-11 Public 2021-12-31 Complete
2021-05-04 Public 2020-12-31 Complete
2020-06-16 Public 2019-12-31 Complete
2019-04-10 Public 2018-12-31 Complete
2018-04-27 Public 2017-12-31 Complete
2017-05-04 Public 2016-12-31 Complete
DénominationTHEOREME
Siren352720791
Cloture31/12/2020
Code du Greffe7501
Numéro de dépôt31007
Numéro de Gestion2012B24236
Code Activité6622Z
Date de cloture n-131/12/2019
Durée exercice 12
Durée exercice n-100
Date de dépôt04/05/2021
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
ConfidentialitéPublic
Adresse75009 PARIS
1 - Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AF Concessions, brevets et droits similaires 392 871.00 351 020.00 41 851.00 392 871.00
AH Fonds commercial 9 484 123.00 9 484 123.00 9 484 123.00
AJ Autres immobilisations incorporelles 723 795.00 723 795.00 723 795.00
AT Autres immobilisations corporelles 1 292 010.00 1 085 144.00 206 866.00 1 292 010.00
BH Autres immobilisations financières 1 354 488.00 1 354 488.00 1 354 488.00
BJ TOTAL (I) 15 474 260.00 1 436 860.00 14 037 401.00 15 474 260.00
BX Clients et comptes rattachés 13 940 047.00 457 681.00 13 482 367.00 13 940 047.00
BZ Autres créances 5 322 371.00 5 322 371.00 5 322 371.00
CD Valeurs mobilières de placement 4 161 467.00 4 161 467.00 4 161 467.00
CF Disponibilités 6 503 412.00 6 503 412.00 6 503 412.00
CH Charges constatées d’avance 52 498.00 52 498.00 52 498.00
CJ TOTAL (II) 29 979 797.00 457 681.00 29 522 116.00 29 979 797.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 45 454 057.00 1 894 540.00 43 559 517.00 45 454 057.00
CU Autres participations 2 226 973.00 695.00 2 226 278.00 2 226 973.00
2 - Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1
DA Capital social ou individuel 603 000.00 603 000.00 603 000.00
DD Réserve légale (1) 60 300.00 60 300.00 60 300.00
DH Report à nouveau 5 376 659.00 5 094 476.00 5 376 659.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 1 369 980.00 869 183.00 1 369 980.00
DL TOTAL (I) 7 409 940.00 6 626 959.00 7 409 940.00
DP Provisions pour risques 402 120.00 285 310.00 402 120.00
DR TOTAL (IV) 402 120.00 285 310.00 402 120.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 3 479 413.00 4 894 694.00 3 479 413.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 2 326 257.00 1 316 612.00 2 326 257.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 241 036.00 241 036.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 11 383 347.00 9 050 207.00 11 383 347.00
DY Dettes fiscales et sociales 2 607 208.00 3 855 318.00 2 607 208.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 5 550.00 36 520.00 5 550.00
EA Autres dettes 14 920 543.00 15 588 303.00 14 920 543.00
EB Produits constatés d’avance (2) 784 103.00 42 906.00 784 103.00
EC TOTAL (IV) 35 747 456.00 34 784 559.00 35 747 456.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 43 559 517.00 41 696 828.00 43 559 517.00
EI Dont emprunts participatifs 2 326 257.00 2 326 257.00
3 - Compte de résultatMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FG Production vendue services 13 001 802.00 13 001 802.00 13 001 802.00
FJ Chiffres d’affaires nets 13 001 802.00 13 001 802.00 13 001 802.00
FN Production immobilisée 90 000.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 288 785.00
FQ Autres produits 401 141.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 13 781 729.00
FW Autres achats et charges externes 4 208 725.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 774 274.00
FY Salaires et traitements 4 678 374.00
FZ Charges sociales 2 192 240.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 126 266.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 347 766.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 281 510.00
GE Autres charges 206 066.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 12 815 221.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 966 507.00
GJ Produits financiers de participations 81 215.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 44 344.00
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement 5 538.00
GP Total des produits financiers (V) 131 096.00
GR Intérêts et charges assimilées 25 142.00
GS Différences négatives de change 22 149.00
GU Total des charges financières (VI) 47 291.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 83 805.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 1 050 312.00
4 - Compte de résultat (suite)Montant année NMontant année N-1
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 1 327 931.00 3 500.00 1 327 931.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 1 327 931.00 3 500.00 1 327 931.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 766.00 2 610.00 766.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 137 910.00 2 262.00 137 910.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 30 000.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 138 676.00 34 872.00 138 676.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 1 189 255.00 -31 372.00 1 189 255.00
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise 288 973.00 221 441.00 288 973.00
HK Impôts sur les bénéfices 580 614.00 535 100.00 580 614.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 15 240 756.00 15 500 625.00 15 240 756.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 13 870 776.00 14 631 442.00 13 870 776.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 1 369 980.00 869 183.00 1 369 980.00
5 - Immobilisations - Augmentations - DiminutionsValeur brute en début d'année - Poste par posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute en fin d'année
0G ACQUISITIONS Total Général 15 180 315.00 565 827.00 15 180 315.00
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières 6 052.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 111 563.00 3 581 461.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 271 881.00 15 474 260.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 2 166.00 10 600 789.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 158 153.00 1 292 010.00
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 10 053 661.00 549 294.00 10 053 661.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 1 437 492.00 12 671.00 1 437 492.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 3 689 162.00 3 862.00 3 689 162.00
6 - Amortissements Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
0N AMORTISSEMENTS Total Général 1 437 818.00 126 266.00 127 920.00 1 437 818.00
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 317 023.00 36 163.00 2 166.00 317 023.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 1 120 796.00 90 103.00 125 754.00 1 120 796.00
7 - Provisions Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
4E Provisions pour garanties données aux clients
5V Autres provisions pour risques et charges
5Z Total Provisions pour risques et charges 285 310.00 281 510.00 164 700.00 285 310.00
6T Sur comptes clients 194 400.00 347 766.00 84 485.00 194 400.00
7B Total Provisions pour dépréciation 195 095.00 347 766.00 84 485.00 195 095.00
7C TOTAL GENERAL 480 405.00 629 276.00 249 185.00 480 405.00
9U sur immobilisations – titres de participation
8 - Créances et dettesMontant brutMontant à moins d'un anMontant de 1 à 5 ansMontant à plus de 5 ans
8A Emprunts et dettes financières divers 2 325 547.00 2 325 547.00 2 325 547.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 11 383 347.00 11 383 347.00 11 383 347.00
8C Personnel et comptes rattachés 1 084 590.00 1 084 590.00 1 084 590.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 647 184.00 647 184.00 647 184.00
8E Impôts sur les bénéfices 99 739.00 99 739.00 99 739.00
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 5 550.00 5 550.00 5 550.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 14 920 543.00 14 920 543.00 14 920 543.00
8L Produits constatés d’avance 784 103.00 784 103.00 784 103.00
UT Autres immobilisations financières 1 354 488.00 1 354 488.00 1 354 488.00
UX Autres créances clients 13 940 047.00 13 940 047.00 13 940 047.00
UY Personnel et comptes rattachés 32 866.00 32 866.00 32 866.00
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 33 973.00 33 973.00 33 973.00
VB T. V. A. 4 157.00 4 157.00 4 157.00
VC Groupe et associés 2 104 668.00 2 104 668.00 2 104 668.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 3 479 413.00 1 848 851.00 1 330 563.00 3 479 413.00
VI Groupe et associés 710.00 710.00 710.00
VN Autres impôts, taxes versements assimilés 10 486.00 10 486.00 10 486.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 742 423.00 742 423.00 742 423.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 3 136 222.00 3 136 222.00 3 136 222.00
VS Charges constatées d’avance 52 498.00 52 498.00 52 498.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 20 669 405.00 19 314 917.00 1 354 488.00 20 669 405.00
VW T.V.A. 33 271.00 33 271.00 33 271.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 35 506 421.00 31 550 312.00 3 656 109.00 35 506 421.00