| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 339 306.00 | 280 507.00 | 58 799.00 | 339 306.00 |
AH Fonds commercial | 9 522 587.00 | | 9 522 587.00 | 9 522 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 484 782.00 | 1 079 123.00 | 405 659.00 | 1 484 782.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 352 330.00 | | 1 352 330.00 | 1 352 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 748 591.00 | 1 360 325.00 | 11 388 266.00 | 12 748 591.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 543 006.00 | 474 212.00 | 3 068 794.00 | 3 543 006.00 |
BZ Autres créances | 3 458 037.00 | | 3 458 037.00 | 3 458 037.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 101 335.00 | | 4 101 335.00 | 4 101 335.00 |
CF Disponibilités | 6 511 925.00 | | 6 511 925.00 | 6 511 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 213 733.00 | | 213 733.00 | 213 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 868 037.00 | 474 212.00 | 17 393 825.00 | 17 868 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 616 627.00 | 1 834 537.00 | 28 782 090.00 | 30 616 627.00 |
CU Autres participations | 49 586.00 | 695.00 | 48 891.00 | 49 586.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 603 000.00 | 603 000.00 | | 603 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 300.00 | 60 300.00 | | 60 300.00 |
DH Report à nouveau | 5 084 147.00 | 5 071 658.00 | | 5 084 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 410 329.00 | 605 094.00 | | 410 329.00 |
DL TOTAL (I) | 6 157 776.00 | 6 340 052.00 | | 6 157 776.00 |
DP Provisions pour risques | 169 830.00 | 11 000.00 | | 169 830.00 |
DR TOTAL (IV) | 169 830.00 | 11 000.00 | | 169 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 530 937.00 | 1 478 821.00 | | 1 530 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 484 347.00 | 1 708 820.00 | | 1 484 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 861 145.00 | 5 593 198.00 | | 3 861 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 797 562.00 | 2 650 884.00 | | 2 797 562.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 469.00 | | |
EA Autres dettes | 12 709 859.00 | 10 887 280.00 | | 12 709 859.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 634.00 | 66 581.00 | | 70 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 454 484.00 | 22 387 052.00 | | 22 454 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 782 090.00 | 28 738 104.00 | | 28 782 090.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 106 129.00 | | 12 106 129.00 | 12 106 129.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 106 129.00 | | 12 106 129.00 | 12 106 129.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 274 190.00 | |
FQ Autres produits | | | 589 269.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 969 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 007 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 733 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 854 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 179 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 158 850.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 238 275.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 158 830.00 | |
GE Autres charges | | | 216 512.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 547 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 421 711.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 53 704.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 637.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 46 414.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 133 755.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 284.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 126 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 548 182.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 22 501.00 | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | 22 501.00 | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 327 739.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 800.00 | 141 955.00 | | 1 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 800.00 | 469 694.00 | | 1 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 200.00 | -447 193.00 | | 1 200.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 716.00 | 77 789.00 | | 12 716.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 126 337.00 | 279 367.00 | | 126 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 106 344.00 | 12 589 861.00 | | 13 106 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 696 015.00 | 11 984 767.00 | | 12 696 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 410 329.00 | 605 094.00 | | 410 329.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 412 544.00 | | 416 912.00 | 12 412 544.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 245.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 245.00 | 1 401 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 865.00 | 12 748 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 216.00 | 9 861 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 404.00 | 1 484 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 539 966.00 | | 335 143.00 | 9 539 966.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 462 241.00 | | 74 945.00 | 1 462 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 410 337.00 | | 6 824.00 | 1 410 337.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 258 015.00 | 158 850.00 | 57 234.00 | 1 258 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 261 749.00 | 31 974.00 | 13 216.00 | 261 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 996 265.00 | 126 876.00 | 44 018.00 | 996 265.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 000.00 | 158 830.00 | | 11 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 6 586.00 | | 6 588.00 | 6 586.00 |
6T Sur comptes clients | 263 413.00 | 238 275.00 | 27 478.00 | 263 413.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 270 694.00 | 238 275.00 | 34 062.00 | 270 694.00 |
7C TOTAL GENERAL | 281 694.00 | 397 105.00 | 34 062.00 | 281 694.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 483 427.00 | | 1 483 427.00 | 1 483 427.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 861 145.00 | 3 861 145.00 | | 3 861 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 685 129.00 | 685 129.00 | | 685 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 483 340.00 | 483 340.00 | | 483 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 709 859.00 | 12 709 859.00 | | 12 709 859.00 |
8L Produits constatés d’avance | 70 634.00 | 70 634.00 | | 70 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 352 330.00 | | 1 352 330.00 | 1 352 330.00 |
UX Autres créances clients | 3 543 006.00 | 3 543 006.00 | | 3 543 006.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 660.00 | 2 660.00 | | 2 660.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 390.00 | 7 390.00 | | 7 390.00 |
VB T. V. A. | 5 740.00 | 5 740.00 | | 5 740.00 |
VC Groupe et associés | 1 579 489.00 | 1 579 489.00 | | 1 579 489.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 530 937.00 | | 1 530 937.00 | 1 530 937.00 |
VI Groupe et associés | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 236 144.00 | 236 144.00 | | 236 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 616 539.00 | 1 616 539.00 | | 1 616 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 626 614.00 | 1 626 614.00 | | 1 626 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 213 733.00 | 213 733.00 | | 213 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 567 106.00 | 7 214 776.00 | 1 352 330.00 | 8 567 106.00 |
VW T.V.A. | 12 554.00 | 12 554.00 | | 12 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 454 484.00 | 19 440 120.00 | 3 014 364.00 | 22 454 484.00 |