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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 654.00 | 6 864.00 | 1 790.00 | 8 654.00 |
AH Fonds commercial | 747 000.00 | | 747 000.00 | 747 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 365.00 | 149 564.00 | 6 801.00 | 156 365.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 915 019.00 | 156 428.00 | 758 591.00 | 915 019.00 |
BT Marchandises | 74 776.00 | | 74 776.00 | 74 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 158.00 | | 10 158.00 | 10 158.00 |
BZ Autres créances | 55 014.00 | | 55 014.00 | 55 014.00 |
CF Disponibilités | 179 371.00 | | 179 371.00 | 179 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 120.00 | | 325 120.00 | 325 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 240 139.00 | 156 428.00 | 1 083 710.00 | 1 240 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 844.00 | 69 844.00 | | 69 844.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 984.00 | 6 984.00 | | 6 984.00 |
DG Autres réserves | 590 102.00 | 693 000.00 | | 590 102.00 |
DH Report à nouveau | | 402.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 664.00 | 3 600.00 | | 29 664.00 |
DK Provisions réglementées | 85.00 | | | 85.00 |
DL TOTAL (I) | 696 678.00 | 773 830.00 | | 696 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 637.00 | 935.00 | | 106 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 043.00 | 94 633.00 | | 135 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 352.00 | 76 005.00 | | 75 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 032.00 | 171 573.00 | | 387 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 083 710.00 | 945 403.00 | | 1 083 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 911 501.00 | | 5 395.00 | 911 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 963.00 | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 876.00 | 915 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 913.00 | 156 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 843.00 | | 1 811.00 | 6 843.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 695.00 | | 3 584.00 | 153 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 963.00 | | | 3 963.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 813.00 | 1 529.00 | 913.00 | 155 813.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 565.00 | 299.00 | | 6 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 248.00 | 1 230.00 | 913.00 | 149 248.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 85.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 85.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 85.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 043.00 | 135 043.00 | | 135 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 637.00 | 106 637.00 | | 106 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 158.00 | | | 10 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 000.00 | | 32 863.00 | 70 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 014.00 | | | 55 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 972.00 | 70 972.00 | 3 000.00 | 73 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 032.00 | 317 032.00 | 32 863.00 | 387 032.00 |