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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 122.00 | 9 649.00 | 3 473.00 | 13 122.00 |
AH Fonds commercial | 747 000.00 | | 747 000.00 | 747 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 872.00 | 154 506.00 | 14 366.00 | 168 872.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 932 194.00 | 164 156.00 | 768 039.00 | 932 194.00 |
BT Marchandises | 106 644.00 | | 106 644.00 | 106 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 628.00 | | 2 628.00 | 2 628.00 |
BZ Autres créances | 10 913.00 | | 10 913.00 | 10 913.00 |
CF Disponibilités | 147 552.00 | | 147 552.00 | 147 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 789.00 | | 3 789.00 | 3 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 526.00 | | 271 526.00 | 271 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 203 720.00 | 164 155.00 | 1 039 565.00 | 1 203 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 844.00 | 69 844.00 | | 69 844.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 984.00 | 6 984.00 | | 6 984.00 |
DG Autres réserves | 548 987.00 | 589 765.00 | | 548 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 716.00 | 79 206.00 | | 103 716.00 |
DK Provisions réglementées | 1 065.00 | 1 428.00 | | 1 065.00 |
DL TOTAL (I) | 730 596.00 | 747 227.00 | | 730 596.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 701.00 | 99 369.00 | | 106 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 721.00 | 6 512.00 | | 9 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 413.00 | 123 518.00 | | 104 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 133.00 | 92 480.00 | | 88 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 969.00 | 321 878.00 | | 308 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 039 565.00 | 1 069 105.00 | | 1 039 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 923 769.00 | | 8 486.00 | 923 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 61.00 | 3 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61.00 | 932 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 760 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 760 122.00 | | | 760 122.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 436.00 | | 8 436.00 | 160 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 211.00 | | 50.00 | 3 211.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 433.00 | 4 722.00 | 164 155.00 | 159 433.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 797.00 | 1 851.00 | 9 649.00 | 7 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 636.00 | 2 871.00 | 154 506.00 | 151 636.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 428.00 | | 362.00 | 1 428.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 428.00 | | 362.00 | 1 428.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 362.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 413.00 | 104 413.00 | | 104 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 133.00 | 88 133.00 | | 88 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
UX Autres créances clients | 2 628.00 | 2 628.00 | | 2 628.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 865.00 | 36 865.00 | | 36 865.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 836.00 | 17 680.00 | 52 156.00 | 69 836.00 |
VI Groupe et associés | 6 221.00 | 6 221.00 | | 6 221.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 313.00 | | | 17 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 912.00 | 10 912.00 | | 10 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 789.00 | 3 789.00 | | 3 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 380.00 | 17 330.00 | 3 050.00 | 20 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 969.00 | 256 813.00 | 52 156.00 | 308 969.00 |