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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 122.00 | 13 122.00 | | 13 122.00 |
AH Fonds commercial | 747 000.00 | | 747 000.00 | 747 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 166.00 | 169 673.00 | 18 493.00 | 188 166.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 951 638.00 | 182 795.00 | 768 843.00 | 951 638.00 |
BT Marchandises | 121 150.00 | | 121 150.00 | 121 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 780.00 | | 12 780.00 | 12 780.00 |
BZ Autres créances | 12 143.00 | | 12 143.00 | 12 143.00 |
CF Disponibilités | 95 201.00 | | 95 201.00 | 95 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 743.00 | | 1 743.00 | 1 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 017.00 | | 243 017.00 | 243 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 194 655.00 | 182 795.00 | 1 011 860.00 | 1 194 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 844.00 | 69 844.00 | | 69 844.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 984.00 | 6 984.00 | | 6 984.00 |
DG Autres réserves | 509 595.00 | 520 490.00 | | 509 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 496.00 | 109 090.00 | | 68 496.00 |
DK Provisions réglementées | | 341.00 | | |
DL TOTAL (I) | 654 920.00 | 706 750.00 | | 654 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 571.00 | 71 460.00 | | 61 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 643.00 | 68 984.00 | | 55 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 204.00 | 119 880.00 | | 145 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 522.00 | 61 686.00 | | 94 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 940.00 | 322 009.00 | | 356 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 011 860.00 | 1 028 759.00 | | 1 011 860.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 55 643.00 | | | 55 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 939 851.00 | | 11 787.00 | 939 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 951 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 760 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 188 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 760 122.00 | | | 760 122.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 379.00 | | 11 787.00 | 176 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 401.00 | 5 393.00 | | 177 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 780.00 | 341.00 | | 12 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 621.00 | 5 052.00 | | 164 621.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
7C TOTAL GENERAL | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 341.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 204.00 | 145 204.00 | | 145 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 174.00 | 26 174.00 | | 26 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 921.00 | 55 921.00 | | 55 921.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
UX Autres créances clients | 12 780.00 | 12 780.00 | | 12 780.00 |
VB T. V. A. | 8 154.00 | 8 154.00 | | 8 154.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 379.00 | 36 379.00 | | 36 379.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 192.00 | 18 828.00 | 6 364.00 | 25 192.00 |
VI Groupe et associés | 55 643.00 | 55 643.00 | | 55 643.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 458.00 | | | 13 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 770.00 | 3 770.00 | | 3 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 989.00 | 3 989.00 | | 3 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 743.00 | 1 743.00 | | 1 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 716.00 | 26 666.00 | 3 050.00 | 29 716.00 |
VW T.V.A. | 8 657.00 | 8 657.00 | | 8 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 940.00 | 350 576.00 | 6 364.00 | 356 940.00 |