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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 122.00 | 7 797.00 | 5 324.00 | 13 122.00 |
AH Fonds commercial | 747 000.00 | | 747 000.00 | 747 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 436.00 | 151 636.00 | 8 800.00 | 160 436.00 |
BD Autres titres immobilisés | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 923 769.00 | 159 433.00 | 764 336.00 | 923 769.00 |
BT Marchandises | 91 996.00 | | 91 996.00 | 91 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 399.00 | | 1 399.00 | 1 399.00 |
BZ Autres créances | 5 895.00 | | 5 895.00 | 5 895.00 |
CF Disponibilités | 200 204.00 | | 200 204.00 | 200 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 276.00 | | 5 276.00 | 5 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 769.00 | | 304 769.00 | 304 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 228 538.00 | 159 433.00 | 1 069 105.00 | 1 228 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 844.00 | 69 844.00 | | 69 844.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 984.00 | 6 984.00 | | 6 984.00 |
DG Autres réserves | 589 765.00 | 590 102.00 | | 589 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 206.00 | 29 664.00 | | 79 206.00 |
DK Provisions réglementées | 1 428.00 | 85.00 | | 1 428.00 |
DL TOTAL (I) | 747 227.00 | 696 678.00 | | 747 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 369.00 | 70 000.00 | | 99 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 512.00 | 106 637.00 | | 6 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 518.00 | 135 043.00 | | 123 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 480.00 | 75 352.00 | | 92 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 878.00 | 387 032.00 | | 321 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 069 105.00 | 1 083 710.00 | | 1 069 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 915 019.00 | | | 915 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 923 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 654.00 | | | 8 654.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 365.00 | | | 156 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 428.00 | 3 005.00 | 159 433.00 | 156 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 864.00 | 933.00 | 7 797.00 | 6 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 564.00 | 2 071.00 | 151 636.00 | 149 564.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 85.00 | 1 343.00 | | 85.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85.00 | 1 343.00 | | 85.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 343.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 518.00 | 123 518.00 | | 123 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 512.00 | 6 512.00 | | 6 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 219.00 | 12 219.00 | | 12 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 150.00 | 17 314.00 | 54 173.00 | 87 150.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
VP Divers | 5 895.00 | | | 5 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 480.00 | 92 480.00 | | 92 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 276.00 | | | 5 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 570.00 | 12 570.00 | 3 000.00 | 15 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 878.00 | 252 042.00 | 54 173.00 | 321 878.00 |