| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 122.00 | 11 500.00 | 1 622.00 | 13 122.00 |
AH Fonds commercial | 747 000.00 | | 747 000.00 | 747 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 434.00 | 159 561.00 | 14 873.00 | 174 434.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 937 906.00 | 171 061.00 | 766 845.00 | 937 906.00 |
BT Marchandises | 115 204.00 | | 115 204.00 | 115 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 234.00 | | 5 234.00 | 5 234.00 |
BZ Autres créances | 20 218.00 | | 20 218.00 | 20 218.00 |
CF Disponibilités | 124 057.00 | | 124 057.00 | 124 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 538.00 | | 3 538.00 | 3 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 251.00 | | 268 251.00 | 268 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 206 156.00 | 171 061.00 | 1 035 095.00 | 1 206 156.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 844.00 | 69 844.00 | | 69 844.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 984.00 | 6 984.00 | | 6 984.00 |
DG Autres réserves | 532 718.00 | 548 987.00 | | 532 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 757.00 | 103 716.00 | | 107 757.00 |
DK Provisions réglementées | 703.00 | 1 065.00 | | 703.00 |
DL TOTAL (I) | 718 006.00 | 730 596.00 | | 718 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 251.00 | 106 701.00 | | 69 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 940.00 | 9 721.00 | | 66 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 328.00 | 104 413.00 | | 109 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 569.00 | 88 133.00 | | 71 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 088.00 | 308 968.00 | | 317 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 035 095.00 | 1 039 565.00 | | 1 035 095.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 932 194.00 | | 6 215.00 | 932 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 503.00 | 937 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 760 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 503.00 | 174 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 760 122.00 | | | 760 122.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 872.00 | | 6 065.00 | 168 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 200.00 | | 150.00 | 3 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 155.00 | 7 409.00 | 503.00 | 164 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 649.00 | 1 851.00 | | 9 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 506.00 | 5 558.00 | 503.00 | 154 506.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 065.00 | | 362.00 | 1 065.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 065.00 | | 362.00 | 1 065.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 362.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 328.00 | 109 328.00 | | 109 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 109.00 | 21 109.00 | | 21 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 117.00 | 44 117.00 | | 44 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
UX Autres créances clients | 5 234.00 | 5 234.00 | | 5 234.00 |
VB T. V. A. | 1 977.00 | 1 977.00 | | 1 977.00 |
VC Groupe et associés | 16 044.00 | 16 044.00 | | 16 044.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 095.00 | 17 095.00 | | 17 095.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 156.00 | 18 055.00 | 34 101.00 | 52 156.00 |
VI Groupe et associés | 66 940.00 | 66 940.00 | | 66 940.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 680.00 | | | 17 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 013.00 | 3 013.00 | | 3 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 197.00 | 2 197.00 | | 2 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 538.00 | 3 538.00 | | 3 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 040.00 | 28 990.00 | 3 050.00 | 32 040.00 |
VW T.V.A. | 3 330.00 | 3 330.00 | | 3 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 088.00 | 282 987.00 | 34 101.00 | 317 088.00 |