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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 609.00 | 3 742.00 | 3 866.00 | 7 609.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 434 675.00 | 426 823.00 | 7 853.00 | 434 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 163.00 | 37 265.00 | 898.00 | 38 163.00 |
BD Autres titres immobilisés | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 489 353.00 | 476 391.00 | 12 963.00 | 489 353.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 855.00 | | 23 855.00 | 23 855.00 |
BN En cours de production de biens | 6 999.00 | | 6 999.00 | 6 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 699.00 | 7 174.00 | 186 525.00 | 193 699.00 |
BZ Autres créances | 321 063.00 | | 321 063.00 | 321 063.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 31 968.00 | | 31 968.00 | 31 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
CJ TOTAL (II) | 577 695.00 | 7 174.00 | 570 522.00 | 577 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 067 049.00 | 483 564.00 | 583 485.00 | 1 067 049.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 8 561.00 | 8 561.00 | | 8 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 270 117.00 | 270 117.00 | | 270 117.00 |
DH Report à nouveau | -94 922.00 | -98 850.00 | | -94 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 893.00 | 3 928.00 | | 77 893.00 |
DL TOTAL (I) | 363 087.00 | 285 195.00 | | 363 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283.00 | 92.00 | | 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 804.00 | 51 804.00 | | 51 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 565.00 | 96 006.00 | | 71 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 906.00 | 81 639.00 | | 94 906.00 |
EA Autres dettes | 1 839.00 | 834.00 | | 1 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 397.00 | 230 375.00 | | 220 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 583 485.00 | 515 570.00 | | 583 485.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 283.00 | 92.00 | | 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 871 652.00 | | 871 652.00 | 871 652.00 |
FG Production vendue services | 186 806.00 | | 186 806.00 | 186 806.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 058 457.00 | | 1 058 457.00 | 1 058 457.00 |
FM Production stockée | | | -18 667.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 188.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 523.00 | |
FQ Autres produits | | | 479.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 081 981.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 129 664.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 439 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 429.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 156.00 | |
GE Autres charges | | | 6 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 999 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 306.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 014.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 014.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 435.00 | 3 755.00 | | 29 435.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 81.00 | | | 81.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 024.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 024.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -8 024.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | 808.00 | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 081 981.00 | 904 328.00 | | 1 081 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 004 089.00 | 900 399.00 | | 1 004 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 893.00 | 3 928.00 | | 77 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 481 158.00 | 8 196.00 | | 481 158.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 561.00 | | | 8 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 489 353.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 472 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 609.00 | | | 7 609.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 464 642.00 | 8 196.00 | | 464 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 346.00 | | | 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 472 235.00 | 4 156.00 | | 472 235.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 561.00 | | | 8 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 362.00 | 380.00 | | 3 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 460 312.00 | 3 776.00 | | 460 312.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 262.00 | | 6 088.00 | 13 262.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 262.00 | | 6 088.00 | 13 262.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 262.00 | | 6 088.00 | 13 262.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 565.00 | 71 565.00 | | 71 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 315.00 | 41 315.00 | | 41 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 788.00 | 25 788.00 | | 25 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 839.00 | 1 839.00 | | 1 839.00 |
UX Autres créances clients | 185 119.00 | | | 185 119.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 605.00 | | | 605.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 580.00 | | | 8 580.00 |
VB T. V. A. | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VI Groupe et associés | 51 804.00 | 51 804.00 | | 51 804.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 521.00 | | | 44 521.00 |
VP Divers | 13 102.00 | | | 13 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 887.00 | 4 887.00 | | 4 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 261 232.00 | | | 261 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 514 858.00 | 506 278.00 | 8 580.00 | 514 858.00 |
VW T.V.A. | 22 916.00 | 22 916.00 | | 22 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 397.00 | 220 397.00 | | 220 397.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 591.00 | 2 486.00 | | 4 591.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 79 288.00 | 87 931.00 | | 79 288.00 |
ST Autres comptes | 69 665.00 | 58 410.00 | | 69 665.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 581.00 | 63 294.00 | | 71 581.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 7.00 | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 213 078.00 | 173 484.00 | | 213 078.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 813.00 | 12 465.00 | | 5 813.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 954.00 | 2 926.00 | | 2 954.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 545.00 | 5 412.00 | | 7 545.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 210 563.00 | 180 492.00 | | 210 563.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 103 897.00 | 114 901.00 | | 103 897.00 |